Group 1 - The company plans to apply for a credit limit of up to 790 million RMB to support the business development and operational needs of its subsidiaries, which includes both new and existing subsidiaries [1] - The credit limit can be used for various financing activities such as working capital loans, project loans, and commercial paper issuance, and it is authorized for one year from the shareholders' meeting approval [1] - The company will provide a guarantee limit of up to 790 million RMB for certain subsidiaries to lower financing costs, with the guarantee methods including credit guarantees and collateral [2] Group 2 - The total guarantee amount after this arrangement will be 790 million RMB, which accounts for 84.85% of the company's most recent audited net assets [2] - The current actual guarantee balance is approximately 392 million RMB, representing 42.15% of the company's most recent audited net assets [2]

关于北京首都在线科技股份有限公司及子公司 2026 年度向金融机构申请授信额度并由公司控股股东及实际控制人 提供担保或反担保暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京首都在 线科技股份有限公司（以下简称"首都在线"、"公司"）的持续督导机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，对公司及子公司 2026 年度向金融机构申请授信额度并由公司控股股东及 实际控制人提供担保或反担保暨关联交易的事项发表核查意见如下： 一、关联交易概述 为满足公司发展规划及生产经营需求，公司及子公司 2026 年度拟向金融机 构申请不超过人民币 5 亿元（含本数）的授信额度，并由公司控股股东、实际控 制人曲宁先生无偿提供担保或反担保，授信内容包括但不限于流动资金贷款、置 换他行贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、保函、银行承兑汇票、开立 信用证、保理、融资租赁等授信业务。授权期限自董事会审议通过之日起一年内 有效，有效期限内额度可循环滚动使用。具体担保金额、担保期 ...

中信证券股份有限公司 关于北京首都在线科技股份有限公司 增加部分募投项目投资额并调整项目内部投资结构的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京首 都在线科技股份有限公司（以下简称"首都在线"、"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司本次增加部分募投项目投 资额并调整项目内部投资结构的事项发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会《关于同意北京首都在线科技股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可[2023]2918 号），公司向特定对象发行人民币普通股 （A 股）33,639,314 股，发行价格为人民币 10.50 元/股，募集资金总额为人民币 353,212,797.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 10,546,338.01 元后， 募集资金净额为人民币 342,666,458.99 元。 2024 年 2 月 29 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙 ...

中信证券股份有限公司 关于北京首都在线科技股份有限公司 控股股东、实际控制人为公司提供借款暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京首 都在线科技股份有限公司（以下简称"首都在线"、"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，对公司本次控股股东、实际控制人为公司提供借款暨关联交易的事 项发表核查意见如下： 一、关联交易概述 1、交易内容：为满足日常经营资金需求，首都在线拟与公司控股股东、实 际控制人曲宁先生签订《借款合同》，约定曲宁先生向公司提供总额不超过人民 币 6,000 万元的借款，本次借款年化利率为 4.9%，利息自借款金额到账当日起算， 按实际借款天数支付。借款期限为股东会审议通过后，双方签署《借款合同》之 日起一年，可分批提款，提前还本付息。 2、关联关系说明：曲宁先生为公司法定代表人、控股股东及实际控制人、 董事长、总经理。截至本核查意见披露日，曲宁先生直接持有公司股份 96,188,277 股，占公司总股本 ...

北京首都在线科技股份有限公司 为规范北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规章、规范性文件和《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务和信息披露事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 董事会议事规则 中国 北京 | | | 第一章 总则 第一条 董事会宗旨 第二章 董事会会议的一般规定 第三条 会议形式 董事议事通过董事会会议的形式进行。 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上、下半年度各召开一次定期会议。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第三章 董事会会议的提案和通知 第六条 定期会议的 ...

北京首都在线科技股份有限公司 股东会议事规则 中国 北京 | | | 第一章 总则 第一条 为规范北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规章、规范性文件及《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的权限范围内行使职 权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下 列情形时，临时股东会应当在 2 ...

章 程 二零二六年二月 北京首都在线科技股份有限公司 英文全称：CAPITALONLINE DATA SERVICE CO.,LTD | 第一章 | 总则 . | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | | 第三章 | 股份 . | | | 第一节 | 股份发行 . | | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | | 第三节 | 股份转让 . | | | 第四章 | 股东和股东会 . | | | 第一节 | 股东的一般规定 . | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | | 第四节 | 股东会的召集 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 | 股东会的召开 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | | 第五章 | 董事和董事会 . | | | 第一节 | 董事的一般规定 . | 23 | | 第二节 | 董事会 . | | | | 第三节 独立董事 . | | | | 第四节 董事会专门委员会 . | | | 第六章 | 高级管理人员 . | | | 第七章 | 财务会计 ...

北京首都在线科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 为进一步建立健全北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、总 经理以及其他高级管理人员（以下简称"高管人员"）的选择标准和程序，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件和《北京首都在线科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，公司特设立董事会提名委员会，并 制定本规则。 第一条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构。 第二条 本议事规则所称高管人员是指董事会聘任的总经理、执行总裁、副总经 理、财务总监、董事会秘书等其他高管人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于 1/2。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举任命和解聘。 第五条 提名委员会设召集人一名，由董事长提名一名独立董事担任并经董事会 选举产生，负责主持 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2026-011 北京首都在线科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 一、募集资金基本情况 根据中国证监会《关于同意北京首都在线科技股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可[2023]2918 号），公司向特定对象发行人民币普通 股（A 股）33,639,314 股，发行价格为人民币 10.50 元/股，募集资金总额为人民 币 353,212,797.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 10,546,338.01 元后，募集资金净额为人民币 342,666,458.99 元。 关于增加部分募投项目投资额并调整项目内部投资结构的公告 2024 年 2 月 29 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次发行股 票募集资金到账事项出具了《验资报告》（大华验字[2024]0011000096 号），确 认募集资金到账。为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已将募集 资金存放于募集资金专户，并与保荐人、募集资金开户行共同签署了三方及四方 监 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2026-006 北京首都在线科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订部分公司管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 4 日召开第 六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》《关于 修订部分公司管理制度的议案》包括以下子议案：1、关于修订《北京首都在线科技股 份有限公司股东会议事规则》的议案；2、关于修订《北京首都在线科技股份有限公司 董事会议事规则》的议案；3、关于修订《北京首都在线科技股份有限公司董事会提名 委员会议事规则》的议案。其中，《关于修订<公司章程>部分条款的议案》及上述的第 1、2 项子议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 的相关规定，结合公司实际情况，拟对公司章程作出修订，同时提请公司股东会授权公 司经营管理层办理章程修改、工商变更登记备案等 ...