募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 北京首都在线科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011002960 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京首都在线科技股份有限公司 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 北京首都在线科技股份有限公司 2024 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 1-9 大华核字[2025] 0011002960 号 北京首都在线科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的北京首都在线科技股份有限公司（以下简称首 都在线）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简 称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 首都在线董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市 ...

北京首都在线科技股份有限公司 内部控制评价报告 北京首都在线科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，我们对本公司(以下简称"公司")2024 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控 制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对 达到上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司董事会授权内审部负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价范围的高风 险领域和单位进行评价。根据确定的评价范围及业务事项，考虑工作量、人员水平和独立性 等因素，公司组建了内部控制评价工作组，评价工作组由内审部牵头，总部有关部门派员参 加，并适当抽调所属公司内控业务人员参与。评价 ...

北京首都在线科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）2021 年度向特定对象发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2717 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 1 月 24 日向特定对象发行人民币普通股 5,500.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 13 元。截至 2022 年 1 月 24 日，本公司共 募集资金 715,000,000.00 元，扣除相关的发行费用 15,858,791.27 元（不含税），募集资 金净额 699,141,208.73 元。 截止 2022 年 1 月 24 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）以"大华验字[2022]000037 号"验资报告验证确认。 截止 2024 年 12 月 31 日，公司对 2021 年度向特定对象发行募集资金项目累计投入 602,680,804.35 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目 人民币 17,394,771.97 元；于 2022 ...

北京首都在线科技股份有限公司 关于 2024 年度现金管理情况的专项说明 北京首都在线科技股份有限公司 关于2024年度现金管理情况的专项说明 一、现金管理审议批准情况 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"首都在线"或"公司"）2024 年度的现金管理事项所履行的审议批准情况如下： （一）公司2023年3月31日召开的第五届董事会第十五次会议和第五届监事 会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资项目建设及公司经营，并有效控制风险的前提下， 结合实际经营情况，使用不超过3亿元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金 管理。现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月（含），上述额度在 有效期内可循环滚动使用。 （二）公司2023年3月31日召开的第五届董事会第十五次会议和第五届监事 会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资项目建设及公司经营，并有效控制风险的前提下， 结合实际经营情况，使用不超过2亿元（含本数）暂时闲置的自有资金进行现金 管理。现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过1 ...

北京首都在线科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 31 日 北京首都在线科技股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《北京首都在线科技股份有限公司独立董事工作制度》等 要求，北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司离任 独立董事耿建新先生、梁清华女士、郑纬民先生及现任独立董事李颉先生、赵西 卜先生、石静霞女士的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经对独立董事耿建新先生、梁清华女士、郑纬民先生、李颉先生、赵西卜先 生、石静霞女士的任职情况、自查报告及 2024 年度的工作情况进行核查，公司 董事会认为，独立董事耿建新先生、梁清华女士、郑纬民先生、李颉先生、赵西 卜先生、石静霞女士未在公司担任除独立董事外的其他职务，也未在公司的主要 股东公司担任职务，与公司及公司的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，也不存在其他可能影响其进行独立客观判断关系的情况。在 2024 年 度的履职 ...

北京首都在线科技股份有限公司 证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2025-032 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"首都在线"或"公司"）2024 年度的现金管理事项所履行的审议批准情况如下： （一）公司2023年3月31日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会 第十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》 和《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募 集资金投资项目建设及公司经营，并有效控制风险的前提下，结合实际经营情况， 使用不超过3亿元（含本数）暂时闲置的募集资金和不超过2亿元（含本数）暂时 闲置的自有资金进行现金管理。现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月（含）。上述额度在有效期内可循环滚动使用。 （二）公司2024年3月12日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事 会第二十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司 ...

北京首都在线科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案 为进一步提升北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）管理 水平，充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，建立和完 善激励约束机制，为公司和股东创造更大价值，结合公司 2024 年的经营情况， 公司制定了《董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案》，具体如下： 一、公司董事薪酬方案 1、公司非独立董事的薪酬均为其从事管理及其他工作获得的收入。 2、公司独立董事每年的董事津贴为 15 万元人民币。 3、公司非独立董事实行年薪制：年薪=基本年薪+绩效工资，具体如下表 所示： | 姓名 | 基本年薪（万元） | 绩效工资 | | --- | --- | --- | | 曲宁 | 93.60 | 依据考评结果发放 | | 姚巍 | 300.00 | 依据考评结果发放 | | 赵永志 | 125.46 | 依据考评结果发放 | | 杨丽萍 | 100.23 | 依据考评结果发放 | | 刘云淮 | 15.00 | 无 | | 赵西卜 | 15.00 | 无 | | 石静霞 | 15.00 | 无 | 二、公司监事 ...

北京首都在线科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《北京首都在线科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，北京首都 在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对公司 2024 年度年审会计 师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"） 成立日期：：2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 2024 年 12 月 25 日，公司召开 2024 年第四次临时股东大 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2025-037 北京首都在线科技股份有限公司 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"或"首都在线"）于 2025年3月31日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议 通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不 影响募集资金投资项目建设及公司经营，并有效控制风险的前提下，结合实际 经营情况，使用2022年度向特定对象发行A股股票暂时闲置的募集资金不超过 3.2亿元进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、期限一年以内、低风险 的现金管理产品。现金管理期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月 （含），在上述额度及决议有效期内资金可循环滚动使用，公司经营管理层在 上述额度内行使该项决策权并签署相关协议及办理相关具体事宜。现将具体情 况公告如下： 一、2022年度向特定对象发行股票募集资金基本情况 根据中国证监会的《关于同意北京首都在线科技股份有限公司向特定对象 发行股票 ...

北京首都在线科技股份有限公司 ullillillillillilli …… CDS 首都在线 nownessan Datamanian Tel 2024 环境、社会和公司治理报告 ESSILENTS | 董事长致辞 | 03 | | --- | --- | | 走进首都在线 | 05 | | 专题 | 09 | | 助力庆阳 | | | 推动智能算力与可持续发展的深度融合 | | | ESG 治理 | 13 | | 附录 | | | --- | --- | | 展望未来 | er | | 关键绩效 | 62 | | 指标索引 | 64 | | 关于本报告 | 65 | | 意见反馈 | 66 | 董事长致辞 坚守责任治理 强化公司治理 践行合规运营 推动科技创新 拥抱绿色未来 推进绿色运营 应对气候变化 共创和谐生态 携手伙伴共赢 成就员工价值 社会普惠实践 | . 18 | | --- | | 19 | | 24 | | 26 | | 32 | | 33 | | 39 | | 88 | | 44 | | 45 | | 51 | | 60 | 2024 年环境、社会和公司治理报告 董事长致辞 走进首都在线 专 ...