证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-083 中兰环保科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 项目名称 | 募集资金拟投入金额 | 实际投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 固废低碳关键技术及产业数 字化转型升级管理研究 | 5,275.49 | 1,219.80 | | 2 | 补充运营资金 | 14,510.97 | 14,606.04 | | | 合计 | 19,786.46 | 15,825.84 | 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用计划及使用情况 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项 目建设进度，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 4,000 万元闲置募集 资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-084 中兰环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议决 定于2024年11月18日（星期一）下午14：30召开2024年第三次临时股东大会，本 次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会，经公司第四届董事会第五次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期及时间： （1）现场会议：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 14：30 （2）网络投票： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:0 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥110,603,638.45, representing a decrease of 39.28% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥1,028,854.44, down 83.62% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥3,051,503.54, a decline of 133.26% compared to the previous year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.01, down 83.33% year-on-year[2] - The weighted average return on equity was 0.11%, a decrease of 0.54% compared to the previous year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 412,736,200.66, a decrease of 21.0% compared to CNY 522,810,165.99 in Q3 2023[19] - Net profit for Q3 2024 reached CNY 10,282,163.05, an increase of 45.8% from CNY 7,099,332.20 in Q3 2023[20] - Operating profit for Q3 2024 was CNY 10,016,798.80, up from CNY 8,077,459.85 in Q3 2023, reflecting a growth of 24.1%[20] - The company reported a total comprehensive income of CNY 10,273,374.91 for Q3 2024, compared to CNY 7,109,272.27 in Q3 2023, an increase of 44.5%[20] Cash Flow - The operating cash flow for the year-to-date period was -¥81,890,487.26, reflecting a significant decrease of 421.01% year-on-year[2] - The net cash flow from operating activities decreased by 421.01% to -¥81,890,487.26, down from ¥25,510,195.28 in the same period last year[10] - The cash inflow from operating activities decreased to ¥488,274,648.97 from ¥520,214,975.48, representing a decline of approximately 6.5% year-over-year[22] - The net cash flow from operating activities turned negative at -¥81,890,487.26 compared to a positive ¥25,510,195.28 in the previous period[22] - The cash inflow from investment activities significantly increased to ¥1,382,900,496.32 from ¥340,665,255.80, marking a rise of approximately 305.5%[22] - The cash outflow for investment activities was ¥1,344,196,125.29, resulting in a net cash flow from investment activities of ¥38,704,371.03, compared to -¥78,519,189.15 previously[22] - The net cash flow from financing activities was -¥9,552,326.58, a decrease from a positive cash flow of ¥5,936,484.54 in the prior period[23] - The total cash outflow for financing activities increased to ¥13,772,296.58 from ¥6,969,215.46, indicating a rise of approximately 97.5%[23] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, were ¥1,646,877,144.52, down 5.74% from the end of the previous year[2] - Total assets decreased to CNY 1,646,877,144.52 in Q3 2024 from CNY 1,747,203,377.39 in Q3 2023, a decline of 5.7%[19] - Total liabilities decreased to CNY 633,936,104.62 in Q3 2024 from CNY 743,896,028.84 in Q3 2023, a reduction of 14.8%[19] - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥994,192,857.66, a rise of 1.31% compared to the end of the previous year[2] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 994,192,857.66 in Q3 2024 from CNY 981,292,100.25 in Q3 2023, an increase of 1.2%[19] Income and Expenses - Investment income increased by 49.40% to ¥4,554,131.01 from ¥3,048,282.22 year-on-year[8] - The fair value change income rose significantly by 154.77%, amounting to ¥4,812,956.67, compared to a loss of ¥8,787,433.64 in the previous year[8] - The company reported a significant increase in other income, which rose by 461.52% to ¥360,133.03 from ¥64,135.02 year-on-year[8] - Financial expenses increased by 129.36% to ¥217,128.47, compared to a negative expense of -¥739,529.20 in the previous year[8] - The company experienced a substantial decrease in tax expenses, with a change of -1761.71%, resulting in -¥2,392,280.97 compared to -¥128,499.04 in the previous year[8] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 9,295[11] - The largest shareholder, Ge Fang, holds 22.60% of the shares, totaling 22,847,500 shares[11] - The total number of restricted shares at the end of the period is 44,876,587, down from 54,181,062 at the beginning of the period, representing a decrease of approximately 17.5%[15] - The company has initiated a stock incentive plan, with 12,669,750 shares released from restrictions during the period[15] Inventory and Investments - The company reported an increase in inventory to ¥31,058,506.15 from ¥23,867,314.32, an increase of approximately 30.1%[17] - The long-term equity investment decreased slightly to ¥35,420,079.13 from ¥36,499,107.96, a decline of about 3%[17] Strategic Initiatives - The company plans to expand its market presence and has received multiple project bids, indicating a focus on growth opportunities[16] - The company is actively working on new product development and technology advancements as part of its strategic initiatives[16] - The company has announced plans for a capital increase and changes to its registered address, indicating ongoing structural adjustments[16]

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-082 中兰环保科技股份有限公司 关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高募集资金的使用效率和收益，中兰环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第 四次会议，审议通过了《关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，对募集资金 余额以协定存款方式存放。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金使用计划及使用情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意中兰环保科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2504号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A）股共计2,480.00万股，发 行价格为9.96元/股，募集资金总额为人民币247,008,000.00元，扣除发行费用（不 含税）人民币49,143,378.53元后，募集资金净 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-080 中兰环保科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议于 2024 年 10 月 28 日上午在深圳市南山区南海大道 1069 号联合大厦三层公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日通过邮件的方 式送达各位监事。本次会议由监事会主席严高明先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（以通讯方式出席会议的监事有严高明先生、姚鹏乐先生）。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》； 经审核，监事会认为： 董事会编制和审核《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-077 中兰环保科技股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十四次会议，并于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意为了提高公司资金使用效率，在保证募集资金投资项 目建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用不超过人民币 4,500 万元的闲置 募集资金进行现金管理，期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在总额 度和期限内，资金可以滚动使用。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对 上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2024 年 9 月，公司在上述使用期限及额度内使用闲置募集资金进行现金管 理的具体情况如下： | 序 | 购买 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024- 078 中兰环保科技股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开第 三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为了提高公司闲置自有资金使用效率， 合理利用资金获取较好的投资回报，同意公司在确保资金安全性和流动性，且不 影响公司日常运营的基础上，使用不超过 45,000 万元（含本数）闲置自有资金进 行现金管理，使用期限自董事会审议通过起一年内。在上述期限和额度内，进行 现金管理的资金可循环滚动使用。公司董事会、监事会、保荐机构对上述议案均 发 表 了 明 确 同 意 的 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2024 年 9 月，公司与下列金融机构签署了相关协议，使用自有资金进行现 金管理，具体 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-075 中兰环保科技股份有限公司 二、关于公司聘任财务负责人的情况 公司于 2024 年 9 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 聘任公司财务负责人的议案》，经公司董事会提名委员会提名，董事会提名委员 会、董事会审计委员会审查通过，同意聘任毛庆艳女士担任公司财务负责人，任 期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。毛庆艳女士简历详 见附件。 毛庆艳女士具备履行相应职责所需的专业知识和丰富的财务从业经验，能够 胜任任职岗位的职责要求，符合公司发展要求、《公司章程》及相关法律法规的 任职条件，未发现有《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任 公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也未曾受到中国证 券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信 被执行人。 关于变更财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于 ...

中兰环保科技股份有限公司 舆情管理制度 中兰环保科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价及其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 护投资者和公司的合法权益，根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作 组"），由公司董事 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-074 中兰环保科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于 2024 年 9 月 27 日上午在深圳市南山区南海大道 1069 号联合大厦三层公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 24 日通过邮件的方式 送达各位董事。本次会议由董事长葛芳女士主持，会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人（董事张龙先生因工作原因委托曹丽女士代为表决、独立董事施祖麟 先生因工作原因委托方文辉先生代为表决；以通讯方式出席会议的董事有葛芳女 士、王广庆先生、曹丽女士、刘建国先生、方文辉先生）。公司全体监事及部分 高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等 有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》； 为提高 ...