中兰环保科技股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 独立董事候选人声明 声明人 施祖麟 作为中兰环保科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人中兰环保科技股份有限公司提名为中兰环 保科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中兰环保科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否， ...

中兰环保科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-111 | 审计报告 XYZH/2024SZASB0031 中兰环保科技股份有限公司 中兰环保科技股份有限公司全体股东 ： 一、 审计意见 我们审计了中兰环保科技股份有限公司（以下简称中兰环保）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 ...

中兰环保科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对 公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...

中兰环保科技股份有限公司 证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-029 关于公司及子公司申请综合授信额度 并为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至 2023 年 12 月 31 日，中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"中兰环保"）及子公司累计对外担保总额为 0 万元，占公司最近一期经审计 净资产的 0%。公司无逾期对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而 产生损失的情况。请投资者充分关注相关担保风险。 一、授信与担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司及子公司申请综合授信额度并为其提供担保的议案》。为满足公司日常生 产经营和项目建设的资金需求，公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申 请不超过 15 亿元的综合授信额度，主要用于公司日常生产经营的长、短期贷款、 银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质票、票据质押贷款等银行 授信业务，具体业务品种、授信额度和期限以相关银行等金融机构最 ...

中兰环保科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-033 中兰环保科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 中兰环保科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 80,541,900.43 | 67,858,833.09 | 18.69% | | 归属于上市公司股东的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 835,948,432, representing a 15.65% increase compared to CNY 722,842,023 in 2022[31]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 20,500,224, a decrease of 27.10% from CNY 28,133,163 in 2022[31]. - The net cash flow from operating activities reached CNY 128,406,185, a significant increase of 6,918.88% compared to CNY 1,829,439 in 2022[31]. - The total assets at the end of 2023 amounted to CNY 1,747,203,378, reflecting a 10.17% increase from CNY 1,584,997,401 at the end of 2022[31]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.21, down 25.00% from CNY 0.28 in 2022[31]. - The company reported a net profit of CNY 11,073,465 in Q4 2023, with a significant increase in operating revenue to CNY 313,138,266[34]. - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, was negative CNY 1,451,152 in Q4 2023[34]. - The weighted average return on net assets for 2023 was 2.11%, a decrease of 0.81% from 2.92% in 2022[31]. - The company reported a VAT refund of 3,456,876.69 yuan, which is closely related to its main business and reflects ongoing operational efficiency[39]. - The company reported a credit impairment loss of approximately -36.51 million, which is -186.56% compared to the previous year, indicating significant provisions for receivables[103]. Dividend Distribution - The company reported a profit distribution plan to distribute a cash dividend of 1.10 RMB per 10 shares (including tax) based on a base of 100,689,000 RMB[12]. - The total cash dividend amount represents the entirety of the profit distribution, with no other forms of distribution planned[184][186]. - The cash dividend distribution plan aligns with the company's mature development stage and ensures a minimum of 80% cash dividend in profit distribution[184]. Market Expansion and Strategy - The company aims to strengthen its core competitiveness and expand into new markets to mitigate risks from intensified industry competition[7]. - The company plans to conduct market research and industry analysis to respond to changes in the market environment and space[4]. - The company is focused on improving the management of accounts receivable to enhance operational cash flow and reduce bad debt risks[8]. - The company is currently undergoing a change of registered address, which is in the process of being registered[31]. - The company plans to expand its market presence in response to the increasing demand for solid waste treatment and resource recycling solutions[42]. - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings through new technology development[81]. - The company will strengthen its marketing capabilities and expand its customer base, particularly in countries along the Belt and Road Initiative[129]. Research and Development - The company is committed to enhancing its research and development capabilities to maintain its leading position in solid waste pollution isolation systems and ecological environment restoration[5]. - The number of R&D personnel increased by 25.37% from 67 in 2022 to 84 in 2023, with R&D personnel now accounting for 23.14% of the total workforce[99]. - R&D investment amounted to ¥34,735,189.05 in 2023, representing 4.16% of operating revenue, an increase from 3.81% in 2022[99]. - The company has established a comprehensive talent development mechanism to support its rapid growth[183]. - The company is actively involved in research and development, with key personnel like Cao Li leading projects on waste management technologies and environmental monitoring systems[159]. Operational Challenges and Risks - The company is facing risks related to the recovery of accounts receivable due to increased revenue scale and external economic conditions[8]. - The company acknowledges the risk of raw material price fluctuations, particularly for geosynthetic materials linked to international oil prices[10]. - The company is closely monitoring the global economic situation to adjust its business expansion plans accordingly[9]. - The company is experiencing intensified competition in solid waste pollution isolation systems and ecological restoration, necessitating enhancements in its competitive strength to avoid market share loss[132]. - The fluctuation in raw material prices, particularly those linked to petroleum products, poses a risk to the company's profitability[137]. Environmental Commitment - The environmental protection industry is expected to continue growing due to increased government support and policies aimed at ecological civilization construction, which will benefit the company's operations[41]. - The company is committed to promoting the construction of a comprehensive environmental infrastructure system that integrates sewage, waste, and hazardous waste treatment facilities[44]. - The company is committed to advancing pollution prevention and control efforts as part of the broader goal of building a beautiful China by 2035[45]. - The company is focused on the ecological restoration sector, which has become a hot topic in the industry, leveraging existing anti-seepage technology[94]. - The company is committed to maintaining high standards in environmental protection and sustainability, as evidenced by its ongoing projects and research initiatives[162]. Governance and Management - The company has established a governance structure that includes a general meeting of shareholders, a board of directors, and a supervisory board, ensuring independent decision-making[149]. - The company has implemented a comprehensive internal audit system to enhance governance and risk control, improving the reliability of information disclosure[146]. - The company has a complete financial accounting system, enabling independent financial decision-making and compliance with tax obligations[149]. - The company has established a performance evaluation system that aligns with its strategic goals, enhancing employee motivation and engagement[182]. - The company has a structured compensation system managed by the remuneration and assessment committee[167]. Future Outlook - The company plans to continue developing new technologies and processes for high-value resource recovery from residual waste[98]. - The company has set a performance guidance for the next year, projecting a revenue increase of 20% based on current market trends[153]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and expand its service offerings[154]. - The compound annual growth rate (CAGR) of China's environmental protection industry revenue is expected to reach 10% from 2024 to 2029, with a projected revenue scale exceeding 4 trillion yuan by the end of 2029[123].

董事会议事规则 中兰环保科技股份有限公司 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 2 | | 第三章 | 董事及董事长的权利、义务与责任 4 | | 第四章 | 董事会会议的召开 8 | | 第五章 | 董事会会议的议事程序与决议 10 | | 第六章 | 董事会决议的执行 13 | | 第七章 | 附则 13 | 第一章 总则 第一条 为完善中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，规范董事会及其成员的组织和行为，保证董事会议事程序及其决议的合法性， 确保董事会高效运作和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职工的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治 理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会由9名董事组成，包括6名非独立董事，3名独立董事。 董事为自然人，无需持有公司股份。公司全体董事根据法律、行政法规、部 门规章和《公司章程》的规定对公司负有忠实义务和勤勉业务。 董事应当具备法 ...

中兰环保科技股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | | | | 关于募集资金 | 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-9 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024SZASF0012 中兰环保科技股份有限公司 中兰环保科技股份有限公司全体股东： 我们对后附的中兰环保科技股份有限公司(以下简称贵公司)关于募集资金 2023 年度 存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴 证工作。 贵公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用 情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告 编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整， 以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上， 对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计 ...

中原证券股份有限公司 关于中兰环保科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 作为中兰环保科技股份有限公司（以下简称"中兰环保"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，中原证券股份有限公司 （以下简称"中原证券"或"保荐机构"）根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对中兰环保2023年募集资金存放与使用情 况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过与公司相关董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、注册 会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了年度募集资金存放与使用情况 的专项报告、审计机构出具的募集资金年度存放与使用情况鉴证报告、以及各项 业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信 息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-023 中兰环保科技股份有限公司 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议 于 2024 年 4 月 25 日上午在深圳市南山区南海大道 1069 号联合大厦三层公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件的方 式送达各位监事。本次会议由监事会主席严高明先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中以通讯方式出席会议的监事有严高明先生、汪伯元 先生、瞿丹女士）。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法 规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》； 公司 2023 年度监事会工作报告内容真实、客观地反映了公司监事会在 2023 年度的工作情况。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 ...