证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-045 一、向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司业务发展的需要，2024 年度公司及其子公司拟向相关金融机构 申请不超过人民币 30 亿元的综合授信额度，本次向银行申请综合授信额度事项 的有效期自 2023 年度股东大会召开日至 2024 年度股东大会召开日止。授信期限 内，额度循环滚动使用。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产 贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品、票据池、 资产池等综合业务，具体合作银行及最终融资额、融资形式后续将与有关银行进 一步协商确定，并签署协议。 为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，拟授 权公司董事长或其授权人士代表公司在上述授信额度内办理相关手续，并在上述 授信额度内签署一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、动产抵押、不动 产抵押、融资、金融衍生品等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权 有效期与上述额度有效期一致。 本事项还需 2023 年度股东大会通过。 二、对公司影响 杨凌美畅新材料股份有限公司关于 公司及子公司向金融机构申请 20 ...

中信建投证券股份有限公司 关于杨凌美畅新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 杨凌美畅新材料股份有限公司（简称"公司"或"美畅股份"）于 2020 年 8 月 24 日首次公开发行股票并上市。中信建投证券股份有限公司（简称"中信建 投证券"、"保荐机构"）担任美畅股份首次公开发行股票并上市的保荐机构，负 责美畅股份上市后的持续督导工作，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。截至 目前首次公开发行股票并上市的持续督导期限已满，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规和规范性文件 的规定，保荐机构出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 （二）本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的 任何质询和调查。 （三）本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理 办法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 保荐机构名称： | 中 ...

中信建投证券股份有限公司 关于杨凌美畅新材料股份有限公司 2023年度募集资金的存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"美畅股份"或"公司"）持续督 导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规的相关规定，对美畅股份 2023 年度募集资金存放与使 用情况进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2020 年 7 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1564 号《关于同 意杨凌美畅新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，杨凌美畅 新材料股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，每股面 值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 43.76 元，募集资金总额为人民币 175,083.76 万元，扣除相关各项发行费用人民 ...

（四）会议召开时间 证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-048 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称美畅股份、公司）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于提议召开 2023 年度股东 大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 30 日召开公司 2023 年度股东大会，现将本次 股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1、现场会议：2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 15:30 2、网络投票 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...

关于公司开展远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的 可行性分析报告 一、公司拟开展外汇衍生品交易业务的背景和必要性 为有效防范美元汇率波动带来的经营财务风险，降低汇兑损失，提高外币资 金使用效率，公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司开展外汇衍生品交易业务将 基于自身外币资产、负债状况以及外汇收支业务具体情况合理安排资金使用，不 会影响公司主营业务的发展。 二、公司拟开展外汇衍生品交易业务涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品 的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取 实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可 采用无担保、无抵押的信用交易。 公司全部以自有资金开展外汇衍生品交易业务，额度不超过 2,000 万美元（含 等值外币），期限为自该事项经股东大会审议通过之日起 12 个月，如单笔交易的 存续期超过决议有效期，则决议有效期自动顺延至单笔交易终止时止。授权期限 内，上述总金额可以循环滚动使用，若使用投资获取的收益进行再投资，期限内 任一时点的金额不应超过已审议额度。 远期结售汇、外汇期权、外汇掉期 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-041 杨凌美畅新材料股份有限公司 2024 年度公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美畅股份"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了 《关于公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》， 拟使用总额度不超过 320,000 万元人民币或等额外币的闲置资金进行现金管理， 其中，拟使用总额度不超过 70,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的现金管理类产品（包括但 不限于结构性存款、定期存款、通知存款等）；拟使用总额度不超过 250,000 万元 人民币或等额外币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买中低风险、流动性好、 期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存 款、收益凭证、非保本浮动收益型理财产品、信托产 ...

杨凌美畅新材料股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）成立于 2012 年 3 月 2 日，是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，长期从事证 券服务业务，注册地址位于北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层， 首席合伙人谭小青。 截至 2022 年末，信永中和共有合伙人 249 人，注册会计师 1,495 人，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 660 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第十 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-038 杨凌美畅新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2023 年财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2023 年度财务决算（合并口径） 的相关情况报告如下： | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 4,511,934,715.53 | 3,658,245,441.43 | 23.34% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 1,588,613,716.39 | 1,472,913,348.78 | 7.86% | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 1,532,797,159.68 | 1,387,907,916.69 | 10.44% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 105,951,131.35 | 487,676,900.96 | -78 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-043 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于实际控制人及其配偶为公司向金融机构 申请 2024 年度综合授信提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 21 日召开第 三届董事会独立董事专门委员会、于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三次 会议，审议通过了《实际控制人及其配偶为公司向金融机构申请 2024 年度综合 授信提供担保暨关联交易的议案》，现将有关事项公告如下： 一、关联交易概述 公司及子公司 2024 年度拟向相关金融机构申请总额不超过人民币 30 亿元 人民币的综合授信额度，授信期限为自 2023 年度东大会召开日至 2024 年度股东 大会召开日止，最终以相关金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将 视公司的实际经营情况需求决定。授权期限内，授信额度可循环使用。 二、关联方基本情况 截至本公告披露日，吴英先生持有公司股份 238,071,953 股,占公司股本总本 额的 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-051 杨凌美畅新材料股份有限公司 一、资产池业务情况概述 1、业务概述 资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金 融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台， 是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。 资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资 产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。资产池入池资产包括但不限于企 业合法持有的、协议银行认可的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款 等金融资产。 资产池项下的票据池业务，可对承兑汇票进行统一管理、统筹使用，向企业 客户及子公司提供的集票据托管和托收、票据质押融资、票据贴现、票据代理查 询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 2、合作机构 拟开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的银行，具体合作根据公司与 银行的合作关系、银行资产池服务能力等综合因素选择。 关于开展 2024 年度资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股 ...