证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2024-042 转债代码：123166 转债简称：蒙泰转债 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议于 2024 年 5 月 15 日上午 10：00 在公司会议室以现场方式召开。本次会 议已于 2024 年 5 月 10 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监 事、高级管理人员。本次会议由董事长郭清海先生提议召开，会议应参加董事 5 名，实际出席董事 5 名，董事会秘书和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于作废部分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划》"）的规定 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。← | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开 第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后续实施员工持股计 划或股权激励，本次拟用于回购的资金总额不低于人民币1,200万元（含）且不 超过人民币2,400万元（含），回购价格不超过人民币21.00元/股（含），以拟回 购价格上限和回购金额区间测算，回购股份数量不低于571,428股（占公司总股 本的0.60%），不高于1,142,856股（占公司总股本的1.19%）。本次回购股份的实 施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分 别于2024年2月7日 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格 上限的公告 因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则， 实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减 小，因此，本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份） 折算的每10股现金红利（含税）=现金分红总额÷总股本×10=19,108,501.00元 ÷96,002,105股×10=1.990425元。本次权益分派实施后除权除息参考价=股权登 记日收盘价-按总股本折算每股现金红利=股权登记日收盘价-0.1990425元/股。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派实施公告》。（公告编号：2024-037） 三、回购股份价格上限调整情况 根据公司《关于回购股份方案的公告》，如公司在回购股份期内发生派息、 送股、资本公积转 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 2023年年度权益分派实施公告 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账 户中的股份459,600股不参与本次权益分派。公司2023年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本96,002,105股剔除已回购股份459,600股后的95,542,505股为 基数，向全体股东每10股派发2.00元（含税）人民币现金，实际派发现金分红总 额19,108,501.00元（含税）。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折 算的每10股现金红利（含税）=现金分红总额÷总股本×10=19,108,501.00元 ÷96,002,105股×10=1.990425元。本次权益分派实施后除权除息参考价=股权登 记日收盘价-按总股本折算每股现金红利=股权登记 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有 人注意。 特此公告 1、债券代码：123166 债券简称：蒙泰转债； 2、转股期限：2023年5月8日起至2028年11月1日止； 3、暂停转股时间：2024年4月25日至2023年度权益分派股权登记日； 4、恢复转股时间：2023年度权益分派股权登记日后的第一个交易日。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于实施权益分派期间"蒙泰转债" 暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召 开的2023年年度股东大会审议通过了《关于<2023年度利润分配预案>的议案》， 公司将根据相关规定实施2023年度权益分派。根据《广东蒙泰高新纤维股份有限 公司创业板向不特定对象发行可转换公司 ...

德恒上海律师事务所 关于 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2023 年年度股东大会之 见证意见 德恒上海律师事务所 关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2023 年年度股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2023 年年度股东大会之 见证意见 德恒 02G20200246-00011 号 致：广东蒙泰高新纤维股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受广东蒙泰高新纤维股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所见证律师列席公司于 2024 年 4 月 22 日在广东省揭阳市揭东区城西工业片区广东蒙泰高新纤维股份有限公司召开 的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会进行 见证并出具本见证意见。 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-55989898 邮编：200080 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； | 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月22日14:45 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年4月 22日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年4月22日9:15-15:00。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：广东蒙泰高新纤维股份有限公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长郭清海先生。 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥99,060,060.74, representing a 20.90% increase compared to ¥81,933,518.27 in the same period last year[8] - The net profit attributable to shareholders was -¥9,964,964.13, a decrease of 207.21% from ¥9,294,680.88 in the previous year[8] - The company's basic earnings per share decreased to -¥0.1038, down 207.23% from ¥0.0968 in the same period last year[8] - The total comprehensive income for the current period was -¥10,759,405.98, compared to ¥9,294,680.88 in the previous period[69] - Cash received from sales and services was ¥91,791,341.31, an increase from ¥63,558,942.85 in the previous period[69] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved to -¥15,773,371.51, a 14.91% improvement from -¥18,537,850.73 in the same period last year[8] - The net cash flow from investing activities was -202,580,873.85 CNY, compared to -169,558,703.86 CNY in the previous period, indicating a decrease in investment returns[54] - The net cash flow from financing activities was 248,077,290.83 CNY, contrasting with -1,274,411.39 CNY previously, showing a strong improvement in financing operations[54] - Cash inflow from financing activities totaled 278,154,708.59 CNY, significantly higher than 37,602,042.48 CNY in the prior period, reflecting increased borrowing and investment receipts[54] - The company's cash and cash equivalents increased by 29,835,448.86 CNY, compared to a decrease of -189,466,366.77 CNY in the last period, indicating better liquidity management[54] Assets and Liabilities - Total assets increased by 14.93% to ¥1,687,012,080.47 from ¥1,467,877,644.75 at the end of the previous year[8] - The company’s total liabilities increased significantly, with current liabilities totaling 394,757,980.41, up from 175,133,356.73, marking an increase of approximately 125%[46] - The total liabilities increased to ¥726,550,659.67, up from ¥498,776,386.19 in the previous period, marking a 45.7% increase[69] - Non-current assets totaled 1,177,219,681.33, an increase of about 22% from 966,614,392.56[46] Expenses - Research and development expenses rose by 36.52% to ¥4,478,481.32 compared to ¥3,280,421.75 in the previous year[14] - The company reported a significant increase in management expenses, which rose by 317.49% to ¥11,344,472.16 due to expanded consolidation scope and increased operational costs[14] - Total operating costs increased to ¥108,611,385.34, up 48.9% from ¥72,765,107.92 in the previous period[69] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 7,397[15] - Major shareholder Guo Qinghai holds 38.25% of shares, totaling 36,720,000 shares[15] - The company plans to repurchase shares using its own funds, with a total amount not less than RMB 12 million and not exceeding RMB 24 million, at a maximum price of RMB 21.00 per share[21] - The expected number of repurchased shares ranges from 571,428 (0.60% of total shares) to 1,142,856 (1.19% of total shares)[21] - The company repurchased a total of 459,600 shares, representing 0.48% of the total share capital, with a total expenditure of 7,878,622.5 CNY[59] Taxation - The company applied for a tax reduction amounting to ¥587,385.62 under the advanced manufacturing VAT policy as of Q1 2024[10] - The company has applied for a total tax exemption amount of RMB 13,999.99 as of the first quarter of 2024[32] Strategic Initiatives - The company has signed contracts for the acquisition of state-owned land use rights for two plots, totaling RMB 9,715 million and RMB 1,448.07 million respectively[21] - The company is actively engaging in strategic land acquisitions to support future growth initiatives[38] - The company plans to participate in land use rights auctions for two properties using its own funds[38] Other Financial Metrics - The company incurred a credit impairment loss of -1,277,648.47, compared to -772,500.00 in the previous period[50] - The company’s investment income showed a loss of -195,990.62, contrasting with a gain of 522,779.33 in the previous period[50] - The company has not disclosed any non-recurring gains and losses for the reporting period[30] - The company has not made any changes to its share capital due to new share issuance, capital increase, or share buybacks that would affect owner equity[30] - The company has no major changes in the number of restricted shares during the reporting period[18] - The company has not adjusted the conversion price of its bonds despite triggering conditions for downward adjustment, reflecting confidence in its long-term value[59]

证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2024-033 转债代码：123166 转债简称：蒙泰转债 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 22 日 9:15- 9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 4 月 22 日 09:15-15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（http://wltp.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开 2023 年年度股东大会 的通知》。现将本次会议的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次： 2023 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提议召 开 2023 年年度股东大会的议案》， ...

风险提示。原材料价格大幅上涨；在建项目进度不及预期；下游需求增长不 及预期。 盈利假设：丙纶长丝历史价格与产销量波动较小，预计 2024-2026 年保持平均水平。在新业务拓展方面，随着公司募投项 目和碳纤维项目陆续投产，将在 2024-2026 年逐渐贡献业绩。 公司研究·蒙泰高新（300876）3 [Table_disclaimer] 附录 APPENDIX 我， 朱军军，在此保证（i）本研究报告中的意见准确反映了我们对本研究中提及的任何或所有目标公司或上市公司的个人观点，并且（ii）我的报酬中没有任何部分与本研究报告中表 达的具体建议或观点直接或间接相关；及就此报告中所讨论目标公司的证券，我们（包括我们的家属）在其中均不持有任何财务利益。我和我的家属（我已经告知他们）将不会在本研 究报告发布后的 3 个工作日内交易此研究报告所讨论目标公司的证券。I, Junjun Zhu, certify that (i) the views expressed in this research report accurately reflect my personal views about any or all o ...