广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2023-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》 经审议，全体董事认为：公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》真实反映了募集资金存放、使用、管理情况。公司 2023 年半年度募集 资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放 和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资 金存放和使用违规的情形。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次 会议于 2023 年 8 月 28 日上午 10：00 在公司会议室召开。本次会议已于 2023 年 8 月 25 日通过 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。 为提高公司资产管理效率，优化资源配置，降低管理成本，同意公司注销全资子 公司广州市蒙泰纤维科技有限公司（以下简称"蒙泰科技"），并授权公司管理 层办理相关注销事宜。 住 所：广州市白云区北太路 1633 号广州民营科技园科盛路 8 号配套服 务大楼 5 层 A505-301 房； 经营范围：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售； 高性能纤维及复合材料销售；合成纤维销售；高性能纤维及复合材料制造；合成 纤维制造。 截至 2021 年 12 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[14] - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥197,830,517.25, a slight increase of 0.94% compared to ¥195,989,195.21 in the same period last year[20] - Net profit attributable to shareholders decreased by 61.95% to ¥10,834,502.61 from ¥28,472,127.03 year-on-year[20] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 9.56 million yuan, a decrease of 59.68% year-on-year[43] - The total profit for the first half of 2023 was CNY 10.57 million, a decrease of 67.36% compared to CNY 32.42 million in the same period of 2022[182] - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 10.22 million, a decrease of 64.05% from CNY 28.47 million in the same period of 2022[181] Market Expansion and Product Development - The company plans to launch two new product lines in Q4 2023, focusing on eco-friendly materials[14] - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by 2025[14] - The company aims to enhance its market presence and promote functional fibers to expand applications in various sectors, including industrial and medical[34] - The company is currently expanding its production capacity with a project to produce 23,000 tons of polypropylene fiber, with construction of key facilities nearing completion[126] - The company has established a new holding company, Shanghai Nata New Materials Technology Co., Ltd., with a registered capital of RMB 55 million, in collaboration with Shanghai Electric Wind Power Group[129] Research and Development - Research and development expenses increased by 12%, totaling RMB 50 million, to enhance product innovation[14] - The company has established partnerships with universities for R&D, resulting in over 40 new technologies, processes, and products[45] - The company has 17 authorized invention patents and 4 international PCT invention patents, recognized as a national intellectual property demonstration enterprise[45] - Research and development investment rose by 25.18% to CNY 8.49 million, indicating a commitment to innovation and product development[52] - A new R&D center has been completed, enhancing the company's research capabilities for developing more specifications of polypropylene filament[126] Financial Position and Cash Flow - The net cash flow from operating activities turned negative at -¥15,693,463.39, a decline of 188.97% compared to ¥17,639,914.23 in the previous year[20] - The total assets increased by 17.15% to ¥1,449,013,109.20 from ¥1,236,877,451.33 at the end of the previous year[20] - The company's cash and cash equivalents decreased significantly to CNY 109,358,460.79 from CNY 372,575,070.42, a decrease of approximately 70.7%[176] - The net cash flow from investment activities was -294,852,780.52 CNY, a significant decrease compared to -60,808,974.14 CNY in the previous year, indicating increased investment outflows[186] - The total cash outflow from investment activities was 715,621,008.17 CNY, up from 499,420,877.26 CNY in the previous year, indicating increased capital expenditures[186] Strategic Initiatives - A strategic acquisition of a local competitor is under consideration to enhance production capacity[14] - The company is focusing on green low-carbon circular development, implementing energy recovery and increasing the use of renewable energy[44] - The company is actively optimizing internal management and enhancing operational efficiency in response to market challenges[44] - The company is exploring potential mergers and acquisitions to accelerate growth and market presence[200] Risks and Challenges - The company faces risks related to raw material price fluctuations and is implementing measures to mitigate these risks[14] - The company faces macroeconomic risks due to increased uncertainty from geopolitical tensions and commodity price fluctuations, which may impact operational performance[82] - The company is monitoring raw material price fluctuations, particularly polypropylene, which is influenced by crude oil prices, potentially affecting costs and profitability[84] - The company holds a leading position in the domestic polypropylene filament industry, but faces increasing competition that could impact market share and performance[85] Shareholder and Governance - The company has no plans to distribute cash dividends or issue bonus shares for the current fiscal year[5] - The company held its first temporary shareholders' meeting on January 16, 2023, with a participation rate of 60.13%[92] - The company granted 970,000 restricted stock options to 39 incentive targets at a price of 15.24 CNY per share on December 19, 2022[95] - The company has not experienced any major litigation or arbitration matters during the reporting period[108] - The company has not engaged in any asset or equity acquisitions or sales during the reporting period[111]

编制单位：广东蒙泰高新纤维股份有限公司 单位：万元 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初占 | 2023 年半年度 | | 2023 年半年度 | | 2023 | 年半 | 2023 年半 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | | 用资金余额 | 占用累计发生金 | | 占用资金的利 | | 年度偿还累 | | 年度期末占 | 原因 | | | | | | | | | 额（不含利息） | | 息（如有） | | 计发生金额 | | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票 2、向不特定对象发行可转换公司债券 2022 年 8 月 22 日经中国证券监督管理委员会《关于同意广东蒙泰高新纤维 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕 1906 号）同意注册，公司获准向不特定对象发行面值总额不超过 30,000.00 万 元（含 30,000.00 万元）可转换公司债券。公司于 2022 年 11 月 2 日向不特定对 象发行 3,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金计划将投入以 下项目： | | | | 项目总投资 | 募集资金投 | | --- | --- | --- ...

国金证券股份有限公司 关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：蒙泰高新 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：徐学文 | 联系电话：0755-82805996 | | 保荐代表人姓名：李光柱 | 联系电话：0755-82805996 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 无 | | 次数 | | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | 是 | | （包括但不限于防止关联方占用公司 | | | 资源的制度、募集资金管理制度、内控 | | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查阅募集资金账户对账单 | | （2）公司募集资金项 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议于 2023 年 8 月 28 日召开，作为公司的独立董事，根据《上市公司独立董事规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度有关规定，本着 实事求是、坚持科学严谨的工作态度，并基于自身的独立判断，我们对本次董事会 审议的事项发表独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 2023 年 8 月 28 日 经核查，公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制 符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司 2023 年半年度公司募集资 金的存放与实际使用情况，我们认为公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资 金管理办法》的有关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改 变募集资金投向和损害股东利益的情况 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2023-024 转债代码：123166 转债简称：蒙泰转债 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 81,933,518.27 | ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 | 投 资 者关 系 活 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参 与 单位 名 称 | 广大投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 4 月 11 日 15：00-17：00 | | 地点 | 在公司以线上会议开展 | | 上 市 公司 接 待 | 公司董事长（总经理）郭清海先生、财务总监郑小毅先生、 | | 人员姓名 | 董事会秘书朱少芬女士、独立董事陈汉佳先生 | | | Q1、公司募投与技改项目什么时候设备上线试产？有没 具体计划或安排？ | | | 您好，公司首发募投项目设备预计于今年下半年上线试 | | | 产，技改项目也在按进度有序进行，请持续关注公司公告。 | | 投 资 者关 系 活 | Q2、知道合资公司电气风电所需碳纤维叶片每年有多少 | | 动 主 要内 容 介 | 需求么？他们可以给上海纳塔更多的哪些支持 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年4月 10日（星期一）17:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在2022年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题 进行回答。 | 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2023-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于召开2022年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月28日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2022年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司2022年度经营情况，公司定于2023年4月 11日（星期二）15:00-17:00在全景网举办202 ...