证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2023-94 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 深圳市翔丰华科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"翔丰华"）第三届 董事会第十八次会议于 2023 年 10 月 31 日上午 10:00 以现场结合通讯表决方式 在深圳市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。鉴于本次审议事项较为紧急，董 事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，全体董事一致同意豁 免召开本次董事会的提前通知时限要求。本次会议由周鹏伟先生主持，会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会 议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事经审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于拟变更公司名称和注册地址的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票； ...

深圳市翔丰华科技股份有限公司章程修正案 （2023年10月31日修订） 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于拟变更公司名称和注 册地址的议案》《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的有关规定，由于公 司实际控制人发生变化、因 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属发生 了股本变动及拟变更公司名称及注册地址，公司董事会拟对《公司章程》中相关 条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第一条 为维护深圳市翔丰华科技股份有限公 | 第一条 | | 为维护上海市翔丰华科技股份有限公 | | 司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法 | | | 司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | | ...

深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于拟变更公司名称和注册地址的公告 证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2023-96 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司""翔丰华"）于 2023 年 10 月 31 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过《关于拟变更公司名称 和注册地址的议案》。上述议案仍需提交公司股东大会审议，现将具体情况公 告如下： | 一、拟变更公司名称和注册地址的说明 | | --- | | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司中文名称 | 深圳市翔丰华科技股份 | 上海市翔丰华科技股份 | | | 有限公司 | 有限公司 | | 公司英文名称 | Shenzhen XFH Technology | Shanghai XFH Technology | | | Co., Ltd | Co., Ltd | | 公司注册地址 | 深圳市龙华新区龙华街 | 上海市宝山区萧云路 635 | | | ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2023-99 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司""翔丰华"）于 2023 年 10 月 31 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过《关于调整第三届董事 会审计委员会委员的议案》。具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》 第五条"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规 定,公司对第三届董事会审计委员会委员进行如下调整：公司副董事长、财务总 监叶文国先生不再担任审计委员会委员；公司全体董事推举董事吴芳女士为第 三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董 事会届满之日止。 本次调整后，公司第三届董事会审计委员会委员组成情况为：孙俊英（独 立董事、主任委员）、吴芳（董事、委员）、司贤利（独立董事、委员）。 特此公告。 深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2023-100 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"翔丰华"或"公司"）定于 2023 年 11 月 20 日（星期一）召开 2023 年第三次临时股东大会，本次会议采 取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2023 年第三次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会。公司于 2023 年 10 月 31 日召开的第三届董 事会第十八次会议同意召开此次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）会议召开的时间：2023 年 11 月 20 日（星期一）15:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2023 年 11 月 20 日上 ...

第三条 本制度所称"信息披露义务人"，除公司本身外还包括： （一）公司董事会和监事会； （二）公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员； （三）公司各部门及下属公司负责人； （四）公司股东、实际控制人及收购人； （五）重大资产重组有关各方等自然人、机构及其相关人员； （六）破产管理人及其成员； 深圳市翔丰华科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，切实保护 公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范 运作指引》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务 管理》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳市翔丰华科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司及相关信息披 ...

深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司""翔丰华"）于 2023 年 10 月 31 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议审 议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体情况如 下： 证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2023-98 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 根据《深圳市翔丰华科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）披露的募集资金投资项目及 募集资金使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 6万吨人造石墨负极材料一体化生产基地建 设项目 | 120,000.00 | 52,500.00 | | 2 | 研发中心建设项目 | 13,472.95 | 5,000.00 | | 3 | 补充流动资 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2023-95 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 1、审议并通过《关于拟为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 深圳市翔丰华科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于拟为控股子公 司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2023-97）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交股东大会审议。 一、会议召开情况 表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"翔丰华"）第三届 监事会第十八次会议于2023年10月31日上午10:30以现场结合通讯表决方式在公 司会议室召开。鉴于本次审议事项较为紧急，经全体监事确认，一致同意豁免召 开本次监事会提前通知时限要求。本次会议由李燕女士主持，会议应出席监事3 人，实际出席监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2023-93 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的情况概述 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市翔丰华科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1996 号），公 司向不特定对象发行 800.00 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，按面值 发行，期限 6 年；本次可转债发行总额为人民币 80,000.00 万元，扣除各项发行 费用人民币 9,271,542.41 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 790,728,457.59 元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向不特定 对象发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 10 月 16 日出具了"众会字（2023）第 09233 号"《深圳市翔丰华科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位情况的验证报告》。 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥331,836,559.52, a decrease of 50.11% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥20,378,844.00, down 21.76% year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥18,042,255.26, a decline of 25.77% compared to the previous year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 1,324,648,605.97, a decrease of 17.6% compared to CNY 1,607,345,804.90 in the same period last year[28] - Net profit for Q3 2023 was CNY 88,347,351.24, representing a decline of 25.3% from CNY 118,188,277.35 in Q3 2022[29] - The total comprehensive income for the third quarter was approximately ¥88.16 million, a decrease of 25.5% compared to ¥118.19 million in the same period last year[30] Cash Flow and Liquidity - The operating cash flow net amount for the year-to-date was ¥107,253,041.02, an increase of 158.87%[5] - Net cash flow from operating activities was ¥107.25 million, a significant improvement from a negative cash flow of ¥182.18 million in the previous year[32] - Cash inflow from operating activities totaled ¥1.88 billion, compared to ¥1.30 billion in the same period last year, marking an increase of 44%[31] - Cash outflow for investing activities was ¥424.26 million, slightly higher than ¥421.44 million in the previous year, resulting in a net cash flow from investing activities of -¥424.26 million[32] - Cash inflow from financing activities was ¥2.12 billion, an increase of 13.4% from ¥1.87 billion year-over-year[32] - The net cash flow from financing activities was ¥296.24 million, a decrease of 59% compared to ¥724.72 million in the previous year[32] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥236.36 million, down from ¥271.10 million at the end of the previous year[32] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥3,891,971,746.18, a decrease of 11.55% from the end of the previous year[5] - The company's total assets as of Q3 2023 amounted to CNY 3,891,971,746.18, a decrease from CNY 4,407,309,907.87 at the end of the previous period[26] - Total liabilities decreased to CNY 2,131,631,628.55 in Q3 2023 from CNY 2,745,343,414.54 in the previous year, reflecting a reduction of 22.4%[26] - Long-term borrowings increased to CNY 376,122,649.14 from CNY 130,397,254.86, marking a significant rise of 187.5%[26] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 18,714[16] - The largest shareholder, Zhou Pengwei, holds 14.29% of shares, totaling 15,620,814 shares[16] - The second-largest shareholder, Zhong Yinghao, holds 5.89% of shares, totaling 6,439,669 shares[16] - The top ten shareholders include various private equity firms and individuals, with the largest holding being 14.29%[16] - The company has disclosed that some shareholders are involved in margin trading, affecting their total shareholdings[17] - The report highlights the interconnectedness of certain shareholders, indicating potential strategic alliances[17] Operational Metrics - The company's basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.1890, down 26.34% year-on-year[5] - The weighted average return on equity was 1.22%, a decrease of 0.81% compared to the previous year[5] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 45,689,495.41, down 10.7% from CNY 51,068,312.95 in the same quarter last year[29] - The company is actively pursuing new product development and technological advancements to enhance its competitive edge in the market[21] Changes in Financial Position - The company reported a significant increase in long-term borrowings by 188.44% due to new fixed asset loans[11] - The cash and cash equivalents decreased by 46.51% due to reduced bank deposits[11] - Accounts receivable decreased to ¥479.07 million from ¥619.01 million, a reduction of about 22.6%[24] - Inventory levels decreased to ¥684.09 million from ¥856.87 million, reflecting a decrease of approximately 20.1%[24] - The company’s prepayments decreased to ¥57.31 million from ¥104.66 million, a decline of approximately 45.2%[24] - The company’s other receivables increased significantly to ¥19.63 million from ¥2.84 million, marking a growth of approximately 590.4%[24] Corporate Governance - The company approved a plan to issue convertible bonds to unspecified investors on April 3, 2023, and received regulatory approval on September 6, 2023[21] - The company’s controlling shareholder agreement expired on September 16, 2023, resulting in a change in actual control to Mr. Zhou Pengwei[22] - The company’s total restricted shares at the beginning of the period were 28,052,224, with 16,186,614 shares released during the period[20] - The company plans to expand its market presence through strategic investments and partnerships, as indicated by recent funding agreements with related parties[22] Tax and Regulatory Matters - The company experienced a 64.23% increase in business taxes and surcharges primarily due to higher stamp duty and property tax[12] - The company reported a deferred tax asset increase of ¥7.13 million due to changes in accounting policies effective from January 1, 2023[34]