上海市翔丰华科技股份有限公司 2024 年度财务报告 一、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：上海市翔丰华科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 277,727,542.09 | 596,357,967.40 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 131,687,432.72 | 416,595,619.26 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 158,895,586.68 | 325,154,137.46 | | 应收账款 | 695,669,790.76 | 494,366,823.03 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 15,836,600.55 | 42,875,013.84 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 12,854,682.15 | 19,0 ...

上海市翔丰华科技股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人翟登云作为上海市翔丰华科技股份股份公司独立董事，在 2024 年 度任职期间恪尽职守，忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》规 定的独立性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： 1、是否为"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系"； □是 ☑否 2、是否为"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是 上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女 "； □是 ☑否 3、是否为"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股 东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女 "； □是 ☑否 4、是否为"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及 其配偶、父母、子女"； 5、是否为"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员， 或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员"； □是 ☑否 6、是否为"为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业 提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限 ...

2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合上海市翔丰华科技股份有限公司（以下称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有 ...

上海市翔丰华科技股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人孙俊英作为上海市翔丰华科技股份股份公司独立董事，在 2024 年 度任职期间恪尽职守，忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》规 定的独立性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： 1、是否为"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系"； □是 ☑否 2、是否为"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是 上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女 "； □是 ☑否 3、是否为"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股 东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女 "； □是 ☑否 4、是否为"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及 其配偶、父母、子女"； □是 ☑否 5、是否为"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员， 或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员"； □是 ☑否 6、是否为"为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业 提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员 ...

上海市翔丰华科技股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况 的鉴证报告 1 专项鉴证报告 众会字(2025)第 02847 号 上海市翔丰华科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的上海市翔丰华科技股份有限公司(以下简称"翔丰华")编制的《上海 市翔丰华科技股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下简 称"专项报告"）。 一、管理层对专项报告的责任 提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定编制专 项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是翔丰 华管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告 是否不存在重大 ...

上海市翔丰华科技股份有限公司 2024 年度社会责任报告 二〇二五年四月 上海市翔丰华科技股份有限公司 报告概述 本报告遵循真实、客观、诚信的原则，收集、回顾了上海市翔丰华科技股份 有限公司 2024 年度在实现企业自身发展的同时，积极履行社会责任和社会可持 续发展的重要信息。 报告阐述了 2024 年度公司在实现持续发展的同时，积极履行社会责任的具 体活动，详细介绍了公司在股东和债权人权益保护、职工权益保护、客户及供货 商权益保护、安全生产与环境保护、公共关系和社会公益事业等方面的工作，旨 在加强各利益相关方与公司之间的理解和联系。 公司名称说明：为了便于表述和方便阅读，"深圳市翔丰华科技股份有限公 司"在本报告中以"翔丰华"、"公司"表示；"福建翔丰华新能源材料有限公 司"在本报告中以"福建翔丰华"表示，"四川翔丰华新能源材料有限公司"在 本报告中以"四川翔丰华"表示；福建翔丰华及四川翔丰华同时表示时以"子公 司"表示。 报告改进方向：健全公司社会责任指标体系，更完整地披露公司社会责任业 绩；完善报告表达方式，更有效地回应利益相关方的期望。 上海市翔丰华科技股份有限公司 公司概述 上海市翔丰华科技股份有限 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-24 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 关于 2024 年度员工持股计划的业绩考核未达成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、员工持股计划概述 上海市翔丰华科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 16 日审 议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全 权办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》同意公司实施员工持股计划 并授权董事会办理相关事宜。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 截止 2024 年 9 月 23 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购公司股份 1,305,100 股，占公司目前总股本的 1.19%，最高成交价为 46.24 元 /股，最低成交价为 36.94 元/股，成交总金额为人 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-22 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 一、本次计提减值准备的概述 （一）本次计提减值准备的原因 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 等相关规定的要求，结合公司会计政策相关规定，公司对截至2024年12月31日合 并报表范围内的可能存在减值迹象的各类资产进行了全面检查和减值测试。根据 测试结果，为真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则， 公司对可能发生资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的范围和总金额 公司2024年度计提减值准备的资产项目为应收账款、应收票据、其他应收款、 存货，计提减值准备总金额为7,329.99万元(经审计)，具体情况如下: 上海市翔丰华科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：万元 | 类别 | 项目 | 本期发生额 | | | --- | --- | --- | --- | | | | （正号表示损失，负号表 ...

上海市翔丰华科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规 章制度的规定，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司 健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年度，公司销售石墨负极数量为 68,851.47 吨，同比增加 6,894.16 吨，增幅 11.13%；实现营业收入 138,833.84 万元，比上年减少 17.67%；实现归属于公司所有者的净利 润 4,955.46 万元，比上年减少 40.23%。 二、公司治理及规范化运作情况 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 2024 年，公司董事会组织召开了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会。董事会 严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股 东大会合规有序；严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各 项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。 （三）董事会专门委员会 ...

上海市翔丰华科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务决算 工作已经完毕，众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2024 年财务报 表及附注，认为该报表及附注符合《企业会计准则》的规定，在所有重大方面公 允地反映了公司 2024 年度财务状况、经营情况和现金流量，因此出具了无保留 意见的审计报告。 公司 2024 年度财务决算报告具体如下： 一、财务状况、经营成果和现金流量分析 （一）资产、负债和净资产情况 1、资产构成及变动情况 截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 443,620.77 万元，比年初减少 25,691.00 万元，降幅为 5.47%。主要资产构成及变动情况如下： 1 单位：万元 项目 2024 年 12 月 31 日 2024 年 1 月 1 日 同比变动 金额 占比% 金额 占比% 货币资金 27,772.75 6.26% 59,635.80 12.71% -53.43% 交易性金融资产 13,168.74 2.97% 41,659.56 8.88% -68.39% 应收票据 15,889.56 ...