东莞证券股份有限公司 关于广东惠云钛业股份有限公司关联方 为公司申请银行授信提供关联担保的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关规定，东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"惠云钛业"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，对 公司关联方为公司申请银行授信提供关联担保的事项进行了审慎核查，核查的 具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 东莞证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈， 查询了董事会、监事会会议资料以及其他相关文件，对公司关联方为公司申请 银行授信提供关联担保的事项进行了核查。 二、关联担保概述 2024 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联方提供关联担保的议案》， 同意公司（含全资子公司， ...

广东惠云钛业股份有限公司 独立董事专门会议制度 (2024 年 4 月) 第一条 为进一步完善广东惠云钛业股份有限公司（以下称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障公司及股东的合法 权益不受损害，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定及《广东 惠云钛业股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作 制度》，特制定《广东惠云钛业股份有限公司独立董事专门会议制度》（以下称 "本制度"）。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司不定期召开独立董事专门会议。独立董事专门会议可通过现场、 通讯方式（含视频、电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 第四条 公司原则上于独立董事专门会议召开前三日发出会议通知并提供会 议资料。情况紧急且经全体独立董事同意的，会议通知时间不受本条限制。 第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集 并推举一名代表主持。 第六条 独立董事专门会 ...

广东惠云钛业股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2023 年度年审会 计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大华所）2023 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签 ...

广东惠云钛业股份有限公司 截至2023年12月31日，公司资产总额为2,614,536,685.67元，主要资产构成及变 动情况如下： 2023年度财务决算报告 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《公司章 程》等的有关规定，已完成 2023 年度财务决算工作，现将有关情况报告如下： 一、报表审计情况 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年度财务报表经大华 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，会计师事务所出具了大华审字 [2024]0011008947 号"标准的无保留意见"的审计报告。会计师事务所的审计意见 是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公 司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。 | 项目 | 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,651,899,901.74 | 1,512,481,275.68 | 9.22% | | 归属于上市公司股东的净利润 （元） | 41,038,015.07 | 14,1 ...

广东惠云钛业股份有限公司 广东惠云钛业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈核章） 各位股东及股东代表： 本人陈核章作为广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董 事会原任独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关规定和要求，认真履行法律法规赋予的职权，勤勉、忠 实地履行职责，发挥本人的专业优势，积极关注公司的发展。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关 系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上 市公司独立董事管理办法》《公司 ...

广东惠云钛业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态 度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管 理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展 起到了积极作用。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、 财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督 和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度监事会主要工作报 告如下： 一、 监事会会议召开情况 2023 年公司监事会共召开 5 次会议，审议议案 19 项会议召开与表决程序均 符合相关规定，具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023.3.14 | 第四届监事会第十二次会议 | 1、关于会计估计变更的议案 | | | | | 1、关于公司《2022 年度监事 | | | | | 会工作报告》的议案； | | ...

| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于持股5%以上股东协议转让股份完成过户登记的公告 持股5%以上股东朝阳投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年12月21日，公司持股5%以上股东朝阳投资与南传私募签订了《股份 转让协议》，其中朝阳投资拟通过协议转让方式将其持有的公司无限售流通股 份20,000,100股（占公司总股本的5.00%）以每股8.06元的价格转让给南传私募， 股份转让价款合计161,200,806.00元。具体内容详见公司于2023年12月22日在巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于持股5%以上股东协议转让部分股 份暨权益变动的提示性公告（公告编号：2023-080）》及《简式权益变动报告 书（出让方）》《简式权益变动报告书（受让方）》。 二、本次股份协议转让过户登记完成情况 上述股份协议转让事项已于2024年4月16日受理登记 ...

| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | 广东惠云钛业股份有限公司 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 2、2024 年第一季度，共有 108 张"惠云转债"完成转股（票面金额共计 10,800 元人民币），合计转为 1,001 股"惠云钛业"股票（股票代码：300891）。 3、截止 2024 年第一季度末，公司剩余可转债金额为 489,971,200 元，剩余债 券 4,899,712 张。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，广东 惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券 转股及公司股本变动情况公告如下： 一、"惠云转债"发行上市的基本情况 1、发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1829 号）同意，公司于 20 ...

| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于回购股份的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月28日召开第 四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于回 购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 部分股份，回购股份资金不低于人民币2,000万元且不超过人民币3,000万元（均 含本数），本次回购股份价格不超过人民币10.80元/股（含本数），本次回购的 股份将用于后续实施股权激励计划或员工持股计划，若公司未能在股份回购完 成后的36个月内用于上述用途，未使用部分将予以注销。回购实施期限自公司 第四届董事会第二十六次会议审议通过本次回购公司股份方案之日起12个月内， 具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 2、中国证监 ...

关于首次回购公司股份的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月28日召开第 四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于回 购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 部分股份，回购股份资金不低于人民币2,000万元且不超过人民币3,000万元（均 含本数），本次回购股份价格不超过人民币10.80元/股（含本数），本次回购的 股份将用于后续实施股权激励计划或员工持股计划，若公司未能在股份回购完 成后的36个月内用于上述用途，未使用部分将予以注销。回购实施期限自公司 第四届董事会第二十六次会议审议通过本次回购公司股份方案之日起12个月内， 具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 2024年2月28日，公司在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-008）；2024年3月1日，公司在巨潮资讯网披露了《关于回 购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告》（公 ...