| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第五届董事会第八次会议决议的公告 一、董事会会议召开情况 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于 2024 年 11 月 12 日以现场结合通讯方式召开，现场会议于云浮市云安区六都 镇公司二楼会议室召开，会议通知于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件、专人送出等 方式送达。公司应出席会议董事 9 人，实际出席会议的董事共 9 名（其中：独立 董事葛磊先生因公务原因未能亲自出席会议，授权委托独立董事熊明良先生出席 会议并代为表决；董事赖庆妤女士、董事黄慧华女士、独立董事熊明良先生、独 立董事陈核章先生以通讯表决方式参会），公司监事、高级管理人员列席了会议， 会议由董事长钟镇光先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以 及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审 ...

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公 司提供审计服务的资质、经验与能力，能满足公司 2024 年度财务审计和内部控 制审计工作的要求，公司本次聘任会计师事务所的程序符合相关法律、法规及《公 司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会一致同意聘任北京 德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。 本项议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 广东惠云钛业股份有限 ...

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：专利权自授权公告日起生效，发明专利的专利权期限自申请日起二十年。 上述发明专利为公司自主研发成果。专利的取得和应用不会对公司目前的生 产经营产生重大影响，但有利于充分发挥公司自主知识产权的优势，促进技术创 新，增强公司的核心竞争力，对公司未来发展产生积极影响。 特此公告。 广东惠云钛业股份有限公司董事会 2024年11月12日 1 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得国家知识产权局 颁发的发明专利证书1项，具体情况如下： | 专利 | 专利 | 发明名称 | 专利号 | 专利申请日 | 专利授权 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | 权人 广东 | | | | 公告日 | | ...

| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于部分可转债募投项目延期的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月29日召开 了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关 于部分可转债募投项目延期的议案》，公司董事会结合可转债募集资金投资项 目的实际进展情况，同意将募投项目"60万吨/年钛白稀酸浓缩技术改造项目" 的达到预计可使用状态日期延至2026年8月31日，有关情况公告如下： 一、2022年公司发行可转债募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1829号）核准， 公司于2022年11月23日向不特定对象发行490.00万张可转换公司债券，期限6年， 每张面值100.00元，募集资金总额为490,0 ...

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月29日召开了 第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元（含 本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买投资由商业银行等金融机构发行 的安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长不超过一年的投资理财品种。在 上述额度内，资金可以循环滚动使用，有效期自第五届董事会第七次会议审议通 过之日起12个月内。 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 | 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 公告编号：2024-115 | | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | （一）现金管理的目的 广东惠云钛业股份有限公司 在保障公司日常经营运作资金需求和资金安全的前提下，合理使用部分自 有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，实现公司现金的保值增值， 为公司及股东获取更多投资回报。 现 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东惠云钛业股份有限公司 部分可转债募投项目延期的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"或 "本保荐机构"）作为广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"惠云钛业"或"公 司"）2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，对惠云钛业部分可 转债募投项目延期的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、2022 年公司发行可转债募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1829号）核准，公 司于 2022 年 11 月 23 日向不特定对象发行 490.00 万张可转换公司债券，期限 6 年，每张面值 100.00 元，募集资金总额为 490,000,000.00 元，扣除发行费用人 民币 11,588,780.39 元，募集资 ...

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 公告编号：2024-111 | | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | 经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。 广东惠云钛业股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 于 2024 年 10 月 29 日以现场方式召开，现场会议于云浮市云安区六都镇广东惠 云钛业股份有限公司二楼会议室召开。会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子 ...

第五届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开，现场会议于云浮市云安区六都 镇公司二楼会议室召开，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件、专人送出 等方式送达。公司应出席会议董事 9 人，实际出席会议的董事共 9 名（其中副董 事长钟熹女士、独立董事熊明良先生、独立董事陈核章先生、独立董事葛磊先生 以通讯表决方式参会），公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长钟 镇光先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 公告编号：2024-110 | | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | 广东惠云钛业股份有限公司 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 部分可 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q3 2024 was CNY 436,448,559.27, an increase of 7.05% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was CNY -6,735,446.77, a decrease of 160.18% year-on-year[2] - Basic earnings per share for Q3 2024 was CNY -0.0168, down 160.13% from the previous year[2] - The company experienced a 48.14% decrease in net profit compared to the previous year, mainly due to falling prices of by-products and production line maintenance[6] - Total operating revenue for the current period is ¥1,230,198,398.88, a decrease of 3.0% compared to ¥1,268,225,667.24 in the previous period[16] - Net profit for the current period is ¥12,256,152.84, a decrease of 48.2% compared to ¥23,632,967.39 in the previous period[17] - The company’s total profit for the current period is ¥8,903,736.83, down 60.3% from ¥22,430,783.60 in the previous period[17] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, were CNY 2,820,906,757.20, reflecting a 7.89% increase from the end of the previous year[2] - Current assets totaled CNY 1,014,298,344.34, slightly down from CNY 1,036,603,028.37 at the beginning of the year, indicating a decrease of about 2.2%[13] - The company's total liabilities amounted to CNY 1,468,084,327.90, up from CNY 1,235,210,161.57, which is an increase of approximately 19%[14] - The equity attributable to the owners of the parent company decreased to CNY 1,352,822,429.30 from CNY 1,376,900,297.33, a decline of about 1.8%[14] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -64,803,282.90, a decline of 161.94% compared to the previous year[7] - Cash received from sales of goods and services is ¥895,311,660.18, down from ¥977,979,676.28 in the previous period[19] - The company reported a net cash outflow from investment activities of ¥147,195,902.32, compared to a larger outflow of ¥334,361,945.70 in the previous period[19] - Cash inflow from financing activities totaled CNY 371,366,859.04, an increase from CNY 243,257,799.89 in the previous year[20] - Net cash flow from financing activities was CNY 84,518,423.34, compared to CNY 23,565,015.93 in the same period last year[20] - Cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 104,027,896.38, down from CNY 346,661,211.64 year-over-year[20] - The company reported a net decrease in cash and cash equivalents of CNY 124,024,942.47, compared to a decrease of CNY 205,998,550.74 in the previous year[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 25,042[8] - The largest shareholder, Zhong Zhengguang, holds 22.53% of shares, totaling 90,115,000 shares[8] - The second-largest shareholder, American Wanbang Limited, holds 19.79% of shares, totaling 79,165,000 shares[8] - The company has a repurchase account holding 2,641,684 shares, accounting for 0.66% of the total share capital at the end of the reporting period[9] - There were no changes in the number of shares lent or returned by the top 10 shareholders due to margin trading[9] Future Plans and Developments - The company plans to issue convertible bonds in the fourth quarter of 2023 and the first quarter of 2024[10] - The company has terminated the intention to acquire equity interests as of February 28, 2024[10] - The company is set to conduct foreign exchange hedging business starting April 23, 2024[10] - The company plans to terminate the investment in a project for producing 100,000 tons of new energy material lithium iron phosphate as of April 23, 2024[10] Operational Metrics - The company reported a significant increase in inventory, with a rise of 57.50% compared to the previous year, attributed to increased raw material and finished goods[5] - Short-term borrowings increased by 23.44% to CNY 425,607,646.52, indicating a rise in liquidity needs[5] - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose to CNY 105,607,897.62 from CNY 72,225,124.74, representing an increase of approximately 46.2%[13] - The company’s operating profit for the current period is ¥11,190,187.97, down 54.8% from ¥24,713,857.56 in the previous period[17] - Basic earnings per share for the current period is ¥0.0308, compared to ¥0.0589 in the previous period[17] Miscellaneous - The company completed the registration of business changes and reissued its business license on June 27, 2024[12] - The company has made progress in obtaining exploration rights through competitive bidding, with updates reported on July 9 and September 24, 2024[12] - The company plans to use part of the idle funds raised from convertible bonds to temporarily supplement working capital, as announced on July 18, 2024[12] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was CNY 3,455,819.41, up from CNY 175,386.01 year-over-year[20] - The company’s third-quarter report was not audited[21]

| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份预披露公告 持股5%以上的广东南传私募基金管理有限公司－南传薪火3号私募证券投 资基金保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）股份 20,000,100 股（占公司 总股本比例 5%）的股东广东南传私募基金管理有限公司－南传薪火 3 号私募证券 投资基金（以下简称"南传私募"）计划通过集中竞价、大宗交易等方式合计减持 公司股份不超过 200,000 股（约占公司总股本剔除回购专用账户中股份后的 0.05%）。减持期间如公司有送股、资本公积金转增股本等导致持股数量变化，则 减持数量进行相应调整。减持时间区间为自公告披露之日起 15 个交易日后 3 个 月内（即 2024 年 11 月 13 日至 2025 年 ...