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Guangdong Huiyun Titanium Industry (300891)
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惠云钛业:关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告
2024-05-13 08:54
广东惠云钛业股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠云钛业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月13日召开了公 司职工代表大会,审议通过了《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议 案》,经与会职工代表充分讨论表决后,一致同意选举罗建芳女士为公司第五届 监事会职工代表监事(简历详见附件)。 | 证券代码:300891 | 公司简称:惠云钛业 | 公告编号:2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123168 | 债券简称:惠云转债 | | 罗建芳女士将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表 监事共同组成公司第五届监事会,任期至第五届监事会届满。 第五届监事会职工代表监事简历 罗建芳女士:1988年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历, 毕业于华南师范大学工商管理专业。2011年参加工作就职于广东惠云钛业股份有 限公司质量技术部,2011年2月至2019年02月任公司质量技术部统计员;2019年 03月至今,任公司 ...
惠云钛业:关于取得发明专利证书的公告
2024-05-07 08:24
关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码:300891 | 证券简称:惠云钛业 | 公告编号:2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123168 | 债券简称:惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司(以下简称"公司")于近日取得国家知识产权局 颁发的发明专利证书1项,具体情况如下: | 专利 | 专利 | 发明名称 | 专利号 | 专利申请日 | 专利授权 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | 权人 | | | | 公告日 | | | | 广东 惠云 | 一种粒径小且 | | | | | | 发明 | 钛业 | | | | | | | | | 均匀的磷酸铁 | ZL202311795903.9 | 2023.12.25 | 2024.04.30 | 第6953437号 | | 专利 | 股份 | 及其制备方法 | | | | | | | 有限 | | | | | | | | 公司 | | | ...
惠云钛业:关于回购股份的进展公告
2024-05-06 08:32
| 证券代码:300891 | 公司简称:惠云钛业 | 公告编号:2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123168 | 债券简称:惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于回购股份的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东惠云钛业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月28日召开第 四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议,审议通过《关于回 购公司股份方案的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 部分股份,回购股份资金不低于人民币2,000万元且不超过人民币3,000万元(均 含本数),本次回购股份价格不超过人民币10.80元/股(含本数),本次回购的 股份将用于后续实施股权激励计划或员工持股计划,若公司未能在股份回购完 成后的36个月内用于上述用途,未使用部分将予以注销。回购实施期限自公司 第四届董事会第二十六次会议审议通过本次回购公司股份方案之日起12个月内, 具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 2024年2 ...
惠云钛业:第四届董事会第二十八次会议决议的公告
2024-04-28 07:44
一、董事会会议召开情况 | 证券代码:300891 | 证券简称:惠云钛业 | 公告编号:2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123168 | 债券简称:惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 1、《广东惠云钛业股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》 特此公告。 广东惠云钛业股份有限公司董事会 广东惠云钛业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十八次 会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开,现场会议于云浮市云安区六 都镇广东惠云钛业股份有限公司二楼会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 23 日 以电子邮件、专人送出等方式送达。公司应出席会议董事 9 人,实际出席会议的 董事共 9 名(其中董事长钟镇光先生、副董事长钟熹女士、董事陈豪杰先生、董 事黄慧华女士,独立董事熊明良先生、独立董事何俊辉先生、独立董事陈核章先 生以通讯表决方式出席会议),公司监事 ...
惠云钛业(300891) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-28 07:42
Financial Performance - Revenue for Q1 2024 was CNY 403,835,785.46, a decrease of 14.54% compared to CNY 472,538,473.85 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 11,046,817.44, representing a significant increase of 2,271.63% from CNY 465,789.62 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 10,627,856.24, up 571.88% from a loss of CNY 2,252,240.80 in the previous year[5] - Basic earnings per share rose to CNY 0.0276, a 2,200.00% increase from CNY 0.0012 in the same quarter last year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 403,835,785.46, a decrease of 15% compared to CNY 472,538,473.85 in the same period last year[22] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 395,226,936.60, down 16.7% from CNY 474,402,851.58 year-over-year[22] - Net profit for Q1 2024 reached CNY 11,043,269.05, a significant increase from CNY 522,684.80 in Q1 2023[23] - Earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.0276, compared to CNY 0.0012 in the previous year[23] - The company reported a profit before tax of CNY 9,363,847.90, compared to a loss of CNY 2,166,807.81 in the same period last year[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 2,639,054,844.67, a 0.94% increase from CNY 2,614,536,685.67 at the end of the previous year[5] - Total liabilities increased to CNY 1,250,224,198.38 from CNY 1,235,210,161.57 year-over-year[21] - The company's total equity attributable to shareholders rose to CNY 1,386,407,967.91, compared to CNY 1,376,900,297.33 in the previous year[21] Cash Flow - Cash flow from operating activities was negative at CNY -51,209,602.80, a decline of 724.30% compared to CNY -6,212,474.55 in the previous year[14] - The net cash flow from operating activities was -51,209,602.80 CNY, compared to -6,212,474.55 CNY in the previous year, indicating a significant decline[26] - Total cash inflow from operating activities was 276,658,397.18 CNY, while cash outflow was 327,867,999.98 CNY, resulting in a cash flow deficit[26] - Cash inflow from investment activities was 5,003,589.82 CNY, down from 30,284,761.77 CNY year-over-year, reflecting reduced investment recovery[26] - The net cash flow from investment activities was -70,073,643.01 CNY, compared to -78,160,123.20 CNY in the previous year, showing a slight improvement[26] - Cash inflow from financing activities was 129,597,290.44 CNY, an increase from 93,245,495.50 CNY year-over-year, indicating stronger financing efforts[27] - The net cash flow from financing activities was 31,734,969.72 CNY, a turnaround from -3,764,349.85 CNY in the previous year, highlighting improved financial management[27] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 24,276[15] - The top 10 shareholders hold significant stakes, with the largest being Zhong Zhengguang at 22.53% (90,115,000 shares) and the second being American Wanbang Ltd. at 19.79% (79,165,000 shares)[15] - The company has not disclosed any changes in the top 10 shareholders due to securities lending activities[16] Operational Insights - Accounts receivable increased by 65.21% to CNY 119,323,209.35, attributed to a higher amount of receivables not yet due[10] - Financial expenses decreased by 34.37% to CNY 1,602,571.71, mainly due to increased exchange gains[12] - Other income surged by 229.39% to CNY 3,578,072.32, primarily from increased deductible input tax[12] - The company's cash and cash equivalents decreased from 320,341,707.34 CNY to 226,726,223.09 CNY, a decline of approximately 29.2%[19] - Accounts receivable increased from 72,225,124.74 CNY to 119,323,209.35 CNY, representing a growth of about 65.3%[19] - Inventory levels slightly increased from 262,253,752.71 CNY to 264,007,538.59 CNY, a rise of approximately 0.67%[19] - Fixed assets rose from 829,086,727.59 CNY to 913,314,022.56 CNY, indicating an increase of about 10.1%[19] - The company reported a total current asset of 985,775,181.31 CNY, down from 1,036,603,028.37 CNY, reflecting a decrease of approximately 4.9%[19] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 10,750,166.89, a decrease from CNY 12,029,810.93 in Q1 2023[22] - The company received 27,235,517.50 CNY in tax refunds, up from 8,407,491.69 CNY, reflecting improved tax recovery efforts[26] - The total cash outflow for purchasing goods and services was 274,695,200.31 CNY, compared to 227,752,968.93 CNY in the previous year, indicating increased operational costs[26] - The company did not report any new product launches or significant market expansion strategies during the quarter[28] Corporate Actions - The company is in the process of evaluating the potential downward adjustment of the conversion price for its convertible bonds[16] - The company has initiated its first share repurchase program as of February 28, 2024[16]
惠云钛业:第四届监事会第十九次会议决议的公告
2024-04-28 07:42
证券代码:300891 证券简称:惠云钛业 公告编号:2024-035 债券代码:123168 债券简称:惠云转债 广东惠云钛业股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东惠云钛业股份有限公司监事会 2024 年 4 月 29 日 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 监事会认为,公司《2024 年第一季度报告》编制符合法律、法规、中国证监 会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年第一季度报告》。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。获得通过。 三、备查文件 1、《广东惠云钛业股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》。 特此公告。 广东惠云钛业股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十九 ...
惠云钛业:2023年度环境、社会及管治(ESG)报告
2024-04-22 14:21
关于本报告 董事长寄语 走进惠云钛业 | 可持续发展亮点 | 001 | | --- | --- | | 公司简介 | 003 | | 股权架构 | 004 | | 发展历程 | 005 | | 企业文化 | 007 | | 业务布局 | 008 | | 企业荣誉 | 010 | | 专题 : | 党建引领促发展 | | --- | --- | | 公司治理 | | | 完善治理体系 | 015 | | 三会运作 | 016 | | 投资者关系管理 | 018 | | 恪守商业道德 | 019 | | ESG 管理 | 020 | 专题 : 降本增效 促企业高质量发展 | 绿色发展 | 024 | | --- | --- | | 环境管理 | 024 | | 资源管理 | 027 | | 污染防治 | 029 | 品质与价值 | 创新驱动发展 | 033 | | --- | --- | | 产品品质与服务 | 035 | | 客户服务与管理 | 036 | | 供应链管理 | 037 | 落实安全生产管理 | 健全安全生产体系 | 041 | | --- | --- | | 应急管理 | 042 | | 职业 ...
惠云钛业:东莞证券股份有限公司关于广东惠云钛业股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
2024-04-22 14:19
东莞证券股份有限公司 关于广东惠云钛业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定,东莞证券股份有限公司(以下简称"东莞证券"或"保荐机构")作为广 东惠云钛业股份有限公司(以下简称"惠云钛业"或"公司")首次公开发行股 票并在创业板上市、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构,对 《广东惠云钛业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了认真、 审慎的核查。核查的具体情况如下: 一、保荐机构进行的核查工作 东莞证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、 审计会计师等人员交谈,查阅了董事会等会议记录、年度内部控制自我评价报告 以及各项业务和管理规章制度,对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行 了核查。 二、内部控制评价工作情况 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的单位 ...
惠云钛业:2023年度内部控制自我评价报告
2024-04-22 14:19
广东惠云钛业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求,我们对公司 2023 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任;监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督;经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在固 有局限性,故仅能对达到上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司董事会授权内部审计机构负责内部控制评价的具体组织实施工作,对纳 入评价范围的高风险领域和单位进行评价。内部审计机构制订了详细的内部控制 自我评价工作方案及实施计划,围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟 通及内部监督要素,对纳入评价范围的内部控制设计及运行情况进行全面评价。 三、内部控制评价的依据 本评价报告旨在根据中华人民 ...
惠云钛业:关联交易管理制度(2024年4月)
2024-04-22 14:19
关联交易管理制度 (2024 年 4 月) 第 一 章 总 则 第一条 为保证广东惠云钛业股份有限公司(以下简称"公司")与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则,确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《广东惠云钛业股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,特制定本管理制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外,还需遵守本管理制度的有关规定。 第 二 章 关 联 方 和 关 联 关 系 第三条 公司的关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织,为公司的关联法人: 广东惠云钛业股份有限公司 (一) 直接或间接地控制公司的法人或其他组织; (二) 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或其他组织; (三) 由本管理制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担 任董事(独立董事除外) ...