广东惠云钛业股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东行为，建立防止控股股东及关联方占用资金的长效机制，杜绝控股股东及 关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范 性文件及《广东惠云钛业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 控股股东是指其持有的股份占公司股本总额的百分之五十以上的股 东；或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决 权足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。 第三条 控股股东或其关联方是指公司控股股东、实际控制人或其控制的附 属企业。 第二章 防止控股股东及关联方资金占用的原则 第四条 公司不得为控股股东、实际控制人及其控股子公司等关联 ...

| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次会 议于 2024 年 4 月 19 日以现场结合通讯的方式召开，现场会议于云浮市云安区六 都镇广东惠云钛业股份有限公司二楼会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 8 日 以电子邮件、专人送出等方式送达。公司应出席会议董事 9 人（其中董事陈豪杰 先生、独立董事熊明良先生、独立董事何俊辉先生、独立董事陈核章先生以通讯 表决方式出席会议），实际出席会议的董事共 9 名，公司监事、高级管理人员列 席了会议，会议由董事长钟镇光先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关 法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报 ...

| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | 广东惠云钛业股份有限公司 关于关联方为公司申请银行授信提供关联担保的公告 钟镇光先生，中国香港籍，为公司创始人，现担任公司董事长，为公司控股股 东及实际控制人，直接持有公司股份9,011.50万股，占公司总股本的22.53%，通过 美国万邦有限公司间接持有公司5.07%股权，合计持有公司27.60%股权。 三、关联交易的主要内容及定价依据 为解决公司向银行申请融资需要担保的问题，支持公司的发展，公司关联方钟 镇光先生为公司向银行申请授信事宜提供连带责任担保，具体担保的金额、期限以 公司根据资金使用情况与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。 四、交易目的对上市公司的影响 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日在公司会议 室召开的第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了 《关于公司及子公司向银 ...

| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | 广东惠云钛业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"或"惠云钛业"）为降 低外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，增强财务稳健性， 公司及合并报表范围内的子公司2024年度拟与具有外汇套期保值业务经营资质 的金融机构开展外汇套期保值业务，交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇 掉期、外汇期权等产品或上述产品的组合，在全年不超过等值额度人民币5亿元 （含本数，下同）或等值其它外币金额内滚动操作，预计任一交易日持有的最 高合约价值不超过等值额度人民币1亿元或等值其它外币金额。该额度自董事会 通过之日起12个月内有效，在审批期限内可循环滚动使用。 2、已履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第二十七次会议和第 四届监事会第十八次会议审议通过，公司第四届董事会独立董事就本事 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东惠云钛业股份有限公司关联方 为公司申请银行授信提供关联担保的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关规定，东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"惠云钛业"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，对 公司关联方为公司申请银行授信提供关联担保的事项进行了审慎核查，核查的 具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 东莞证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈， 查询了董事会、监事会会议资料以及其他相关文件，对公司关联方为公司申请 银行授信提供关联担保的事项进行了核查。 二、关联担保概述 2024 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联方提供关联担保的议案》， 同意公司（含全资子公司， ...

广东惠云钛业股份有限公司 独立董事专门会议制度 (2024 年 4 月) 第一条 为进一步完善广东惠云钛业股份有限公司（以下称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障公司及股东的合法 权益不受损害，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定及《广东 惠云钛业股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作 制度》，特制定《广东惠云钛业股份有限公司独立董事专门会议制度》（以下称 "本制度"）。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司不定期召开独立董事专门会议。独立董事专门会议可通过现场、 通讯方式（含视频、电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 第四条 公司原则上于独立董事专门会议召开前三日发出会议通知并提供会 议资料。情况紧急且经全体独立董事同意的，会议通知时间不受本条限制。 第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集 并推举一名代表主持。 第六条 独立董事专门会 ...

广东惠云钛业股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2023 年度年审会 计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大华所）2023 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签 ...

广东惠云钛业股份有限公司 截至2023年12月31日，公司资产总额为2,614,536,685.67元，主要资产构成及变 动情况如下： 2023年度财务决算报告 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《公司章 程》等的有关规定，已完成 2023 年度财务决算工作，现将有关情况报告如下： 一、报表审计情况 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年度财务报表经大华 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，会计师事务所出具了大华审字 [2024]0011008947 号"标准的无保留意见"的审计报告。会计师事务所的审计意见 是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公 司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。 | 项目 | 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,651,899,901.74 | 1,512,481,275.68 | 9.22% | | 归属于上市公司股东的净利润 （元） | 41,038,015.07 | 14,1 ...

广东惠云钛业股份有限公司 广东惠云钛业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈核章） 各位股东及股东代表： 本人陈核章作为广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董 事会原任独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关规定和要求，认真履行法律法规赋予的职权，勤勉、忠 实地履行职责，发挥本人的专业优势，积极关注公司的发展。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关 系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上 市公司独立董事管理办法》《公司 ...

广东惠云钛业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态 度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管 理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展 起到了积极作用。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、 财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督 和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度监事会主要工作报 告如下： 一、 监事会会议召开情况 2023 年公司监事会共召开 5 次会议，审议议案 19 项会议召开与表决程序均 符合相关规定，具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023.3.14 | 第四届监事会第十二次会议 | 1、关于会计估计变更的议案 | | | | | 1、关于公司《2022 年度监事 | | | | | 会工作报告》的议案； | | ...