内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京铜牛信息科技股份有限公司(以下简称"公司")的内部 控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，依照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及《北京铜牛信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规 定，特制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标: (四) 确保公司行为合法、合规，以实现公司战略目标。 第三条 公司人员应当独立于控股股东。公司的高级管理人员在控股股东或 者其控制的企业不得担任除董事、监事以外的其他行政职务。控股股东单位高级 管理人员兼任公司董事、监事的，应当保证有足够的时间和精力承担公司的工作。 第四条 公司的资产应当独立完整、权属清晰，不被董事、监事、高级管理 人员、控股股东、实际控制人及其关联人占用或者支配。 第五条 公司应当建立健全独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策， 具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。 北京铜牛信息科技股份有限公司 第六条 公司应当健全治理机制、建立有效的 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-002 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于拟计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为真实、客观地反映公司的财务状况及资产价值，北京铜牛信息 科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及深 圳证券交易所等相关规定，拟对截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报 表范围内相关资产计提资产减值准备。现将本报告期内计提资产减值 准备的具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的各类 资产进行了减值迹象的识别和测试。通过对各类存货的可变现净值及 往来款项回收的可能性的充分评估和分析，本着谨慎性原则，公司需 对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的范围和金额 公司及下属子公司对 2023 年度各类资产计提的减值准备合计约 11,624 万元，具体情况如 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第三次会议及 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变 更公司注册地址及修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》， 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关 于变更公司注册地址及修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的 公告》。 近日，公司完成了上述事项的工商变更登记、《公司章程》备案， 并取得了北京市密云区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后 的营业执照登记信息如下： 一、变更后《营业执照》基本信息 名称：北京铜牛信息科技股份有限公司 统一社会信用代码：91110108780984409U 证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2023-126 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发《营业执照》的公告 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：顾伟达 注册资本：14080.0657 万元 成立日期：2005 年 09 月 21 日 住所：北京市密云区经济开发 ...

Company Overview - The company is a comprehensive internet service provider focusing on internet data center services, cloud services, internet access services, and software development [2] - It has competitive advantages in internet data center and related value-added services [2] Data Center Distribution - The company's data centers are primarily located in Beijing and Tianjin, with four main centers: Tiantan Data Center, Guomen Data Center, CBD Data Center, and Tianjin Free Trade Zone Data Center [3] Client Base - The main client groups include government agencies, financial institutions, and the internet industry [3] - The company aims to expand its market share among state-owned enterprises by leveraging digital transformation opportunities [3] Data Asset Business Development - The company has established a team to independently develop data asset registration services, aiming to assist clients in data asset evaluation and rights confirmation [3] Project Development - The "Fangheng Technology Supercomputing and Financial Cloud Computing Base Project" is under construction, which will enhance the company's operational scale and computing power [3] Cloud Services Performance - The company has received funding support for cloud service projects and has been enhancing its service capabilities, resulting in positive client feedback [4] - The focus is on state-owned enterprises as key clients for cloud services, providing tailored solutions for their digital transformation [4] Data Center Operations - The cabinet rental rate is stable but slightly declining due to market competition and economic conditions, with location and quality impacting pricing [4]

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥55,886,155.37, a decrease of 24.99% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥6,003,630.79, representing a decline of 268.60% year-on-year[5]. - The company reported a 43.98% decrease in operating revenue for the first nine months of 2023 compared to the same period last year[10]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.0426, a decrease of 252.07% year-on-year[5]. - The net profit for Q3 2023 was -11,694,536.55 CNY, a decrease from a net profit of 15,093,552.68 CNY in the same period last year, representing a decline of approximately 177.5%[24]. - Total comprehensive income for Q3 2023 was -11,694,536.55 CNY, compared to 15,093,552.68 CNY in Q3 2022, indicating a decline of 177.5%[24]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -0.0288 CNY, down from 0.1587 CNY in the same quarter last year[24]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 137.45% year-to-date, amounting to ¥18,275,100.70[5][11]. - Operating cash inflow for Q3 2023 was 239,162,942.79 CNY, down 49.5% from 472,705,976.33 CNY in Q3 2022[25]. - The net cash flow from operating activities was 18,275,100.70 CNY, a significant improvement compared to -48,794,626.07 CNY in the previous year[25]. - The company reported a cash outflow from investing activities of -26,279,447.75 CNY, compared to -37,457,862.54 CNY in the previous year[25]. - The net cash flow from financing activities was 3,457,500.00 CNY, an improvement from -380,819.75 CNY in Q3 2022[26]. - The company received 30,000,000.00 CNY from investment recoveries during the quarter, compared to no such cash inflow in the previous year[25]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,225,779,705.47, a decrease of 4.03% from the end of the previous year[5]. - Total liabilities decreased to ¥106,037,711.75 from ¥150,337,312.96, a reduction of 29.4%[21]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to ¥1,083,596,163.54 from ¥1,087,439,907.85, a decline of 0.4%[21]. - Cash and cash equivalents as of September 30, 2023, were ¥166,701,954.11, slightly down from ¥170,331,313.50 at the beginning of the year[20]. - Total assets as of September 30, 2023, were ¥1,225,779,705.47, down from ¥1,277,213,843.23 at the beginning of the year[21]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 22,823[13]. - Beijing Fashion Holdings holds 25.19% of shares, totaling 35,465,681 shares[13]. - Beijing Tongniu Group holds 24.80% of shares, totaling 34,917,623 shares[13]. - The actual circulating shares of Beijing Fashion Holdings after the lock-up period is 8,866,420 shares[15]. - The actual circulating shares of Beijing Tongniu Group after the lock-up period is 8,729,405 shares[16]. - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 73,762,037 shares[15]. - The number of restricted shares held by senior executives remains unchanged at 3,378,733 shares[15]. - The company has a commitment to limit the reduction of shares by major shareholders to 25% of their total holdings each year after the lock-up period[14]. Project Development - The total amount of funds invested in the cloud computing platform construction project is 235 million RMB[17]. - The company has completed the implementation of the cloud computing platform project, reaching the intended usable state[17].

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2023-125 北京铜牛信息科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经与会监事认真审议，会议以举手表决方式通过了以下议案并形 成决议: （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司编制的《2023 年第三季度报告》及其摘要的 1、本次会议通知于 2023 年 10 月 19 日通过电子邮件等方式送达 至各位监事。 2、本次会议于 2023 年 10 月 24 日以现场和通讯相结合的方式召 开，现场会议会址为公司第七会议室。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次会议由公司监事会主席王海珍女士主持，公司董事会秘 书列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 2023 年 10 月 25 日 内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情 况，不存在任 ...

2、本次会议于 2023 年 10 月 24 日以现场和通讯相结合的方式召 开，现场会议会址为公司第七会议室。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，以通 讯表决方式出席的董事 7 名。 4、本次会议由公司董事长顾伟达先生主持，公司监事及高级管 理人员列席会议。 证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2023-124 北京铜牛信息科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2023 年 10 月 19 日通过电子邮件等方式送达 至各位董事。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以举手通讯表决方式通过了以下议案 并形成决议： （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的内容真实、准确、 完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、签署入园协议的情况 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 28 日召开公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于签署 项目入园协议的议案》，拟与中关村科技园区密云园管理委员会、北 京方恒云海数据科技有限公司及北京铜牛进出口有限公司签署《项目 入园协议书》。具体详见公司于 2023 年 7 月 28 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的《关于拟签署项目入园协议的公告》 （公告编号：2023-088）。 审议通过后，公司及协议主体正式签署了《项目入园协议书》。 证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2023-121 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于入园项目进展的公告 二、项目进展情况 近期，方恒科技超算与金融云计算基地项目的房屋建筑主体的 建设方北京铜牛进出口有限公司已委托承建单位开工建设。 三、风险和提示 1、待项目建筑主体完成后，公司将按照项目实施计划分期建 设。 2、公司将根据该项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者 ...

中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"铜牛信息"或"公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对铜牛信息首次公开发行部分限售股解禁上市 流通事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、公司首次公开发行股票并上市及之后的股本变化情况 中国银河证券股份有限公司 关于北京铜牛信息科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于同意北京铜牛信息 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2021 号）许 可，北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）公开发行人民币普通股 （A 股）24,250,000 股，并于 2020 年 9 月 24 日在深圳证券交易所上市交易。首 次公开发行前公司总股本 72,720,150 股；首次公开发 ...

首次公开发行部分限售股解禁上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2023-119 北京铜牛信息科技股份有限公司 1、本次上市流通的限售股份为首次公开发行前部分限售股，本 次办理解除限售股份的股东共 2 名。本次解除限售股份的数量为 70,383,304 股，占公司截至目前总股本的 49.99%。 2、本次上市流通日期为 2023 年 9 月 25 日（星期一）。 一、首次公开发行前限售股份概况 1、首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于同意 北京铜牛信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可[2020]2021 号）许可，北京铜牛信息科技股份有限公司（以 下简称"公司"）公开发行人民币普通股（A 股）24,250,000 股，并 于 2020 年 9 月 24 日在深圳证券交易所上市交易。首次公开发行前公 司总股本 72,720,150 股；首次公开发行股票完成后，公司总股本 96,970,150 股。其中，限 ...