苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 独立董事陆圣江先生 2024 年度述职报告 本人作为苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度严格按照《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》 的规定和要求，切实履行独立董事忠实和勤勉的义务，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的作用，对 公司相关事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司的规范化运作及全 体股东尤其是中小股东的合法利益。现本人将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人陆圣江，1979 年 生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任 北京国舜（苏州）律师事务所主任、苏州市如东商会执行会长、无锡鼎邦（证券 代码：872931）独立董事。2008 年 8 月至 2011 年 3 月，任北京 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人关晋平，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 苏州大学纺织与服装工程学院副院长。2008 年 8 月至今任苏州大学纺织与服装 工程学院讲师、副研究员、副教授、教授、副院长，其中 2013 年 7 月至 2014 年 7 月，任盛泽镇经发局挂职副局长。2018 年-2026 年，连续三届担任国际标准 化组织纺织品技术委员会有色纺织品及染料试验分技术委员会(ISOTC38/SC1)主 席，获第 24 届中国专利优秀奖 1 项。2024 年 4 月起任公司独立董事。 （二）独立性说明 除在公司担任独立董事职务外，本人及配偶、父母、子女未在公司或其主要 股东、附属企业担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在任何利害关系或其 他可能妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关 ...

二、募集资金使用情况 证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2025-019 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过《关于使用部分超募资金永久补 充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 6,000.00 万元用于永久补充流动资 金，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宝丽迪材料科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2395号）同意注册，苏州宝丽迪 材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行的人民币普通股（A 股）股票已于2020年11月5日在深圳证券交易所上市交易。 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,800万股，每股面值人民币1.00 元,发行价格为49.32元/股，募集资金总额为人民币887,760, ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2025-020 具体情况如下： （一）厦门鹭意彩色母粒有限公司 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于为公司子公司及孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于为公司子公司及孙公司提供 担保的议案》。具体内容如下： 一、担保情况概述 为解决公司全资子公司厦门鹭意彩色母粒有限公司（以下简称"厦门鹭意"）、 控股子公司宝丽迪（土耳其）有限公司（以下简称"宝丽迪（土耳其）"）、全资 孙公司福建鹭意新材料科技有限公司（以下简称"福建鹭意"）生产经营及发展 的资金需求，公司拟为上述子公司及孙公司提供综合授信担保，担保额度总计不 超过人民币 17,000 万元。具体担保金额及期限以银行或其他相关机构实际审批 为准。董事会授权公司及子公司、孙公司的法定代表人及其授权人士签署上述担 保额度内的所有文件。 | 担保方 | 被担保方 | 本次担保额度（万元） | 类型 | | ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,363,010,300.33 | 1,197,056,530.15 | 13.86% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 114,024,811.13 | 99,487,816.04 | 14.61% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） | 103,230,795.50 | 87,639,216.11 | 17.79% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 132,734,123.46 | 50,594,782.70 | 162.35% | | 基本每股收益（元/股） | 0.65 | 0.62 | 4.84% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.64 | 0.62 | 3.23% | | 加权平均净资产收益率 | 6.29% | 6.40% | -0.11% | | | 2024 年末 | 2023 年末 | 本年末比上年末增 | | | | | 减 | | 资产总额（元） | 2,13 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2025-014 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（ 以下简称"公司"或"宝丽迪"）于 2025 年 4 月 14 日召开了第三届董事会第七次和第三届监事会第六次会议会议， 审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下，继续使用不超过 30,000 万元的 闲置募集资金（含本数）及不超过 15,000 万元（含本数）自有资金进行现金管 理。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。现将详细情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1、2020 年公司首次公开发行股票募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意苏州 宝丽迪材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复、（证监许可［2020］ 2395 号）同意注册，公司获准向社会公开发行人民 ...

综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设，资产收购贷款等）、 流动资金贷款、中长期贷款、信用证、保函、银行票据等，具体融资金额以公司 实际发生的融资金额为准。为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司 提请股东大会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人根据实际情况在总额 度不超过 3.50 亿元范围内可调整授信银行、授信额度和签署所需的相关文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定， 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特此公告。 证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2025-010 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于公司及公司子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及公司子公司向银行申 请综合授信额度的议案》。 为满足公司生产经营和发 ...

2024 年度监事会共召开了 9 次会议，会议的组织、召开及表决均符合《公 司法》和《公司章程》的规定。公司全体监事参加了各次会议，会议议案全部审 议通过，会议具体情况如下： | 会议届次 | 会议时间 | 会议议案 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、审议《关于〈苏州宝丽迪材料科技股份 | | | | | | | | | 有限公司发行股份及支付现金购买资产并 | | | | | | | | | 第二届监事 | 募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修 | | | | | | | | 会第十五次 | 2024 | 年 | 1 | 月 | 13 | 日 | 订稿）〉及其摘要的议案》； | | 临时会议 | 2、审议《关于本次交易相关〈审计报告〉 | | | | | | | | （更新财务数据）和〈备考审阅报告〉（更 | | | | | | | | | 新财务数据）的议案》。 | | | | | | | | | 1、审议《关于公司本次发行股份及支付现 | | | | | | | | | 金购买资产并募集配套资金暨关联交 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，苏州宝丽迪材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，于近日收到独立董事关晋平女士、李健飞 先生、陆圣江先生提交的《关于独立性的自查报告》，公司董事会就公司三位独 立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事关晋平女士、李健飞先生、陆圣江先生的任职经历以及 其签署的独立性自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 董事会 2025年4月14日 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 合并资产负债表 2024年12月31日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | 资产 | 附注五 | 期末余额 | 上年年末余额 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | （一） | 377,015,119.04 | 142,906,756.16 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | （二） | 90,858,038.13 | 312,898,513.69 | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | （三） | 1,425,000.00 | | | 应收账款 | （四） | 182,051,914.50 | 159,797,424.02 | | 应收款项融资 | （五） | 200,497,227.01 | 202,226,572.84 | | 预付款项 | （六） | 5,780,447.84 | 9,196,459.89 | | 应收保费 | | | | | 应收分保账款 | | | | | 应收分保合同准备金 | | | | | 其他应收款 ...