证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-027 上海海融食品科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 12 日以书面、电话及邮件等方 式向各位董事发出。会议于 2024 年 4 月 23 日以现场的方式在公司会议室召开。 本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长黄海晓先生主持， 公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 《独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。具体内 容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事述职报告（孔 爱国）》和《独立董事述职报告（单志明）》。 ...

上海海融食品科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规和规范性文件，以及《上海 海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 并结合本公司实际，制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 董事会秘书 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会会议议题应当事先拟定。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 1 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当逐一征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 254,231,727.87, representing a 5.84% increase compared to CNY 240,198,971.84 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders increased by 52.99% to CNY 35,970,313.09 from CNY 23,510,870.50 year-on-year[5]. - Basic and diluted earnings per share rose by 53.02% to CNY 0.3997 from CNY 0.2612 in the same quarter last year[5]. - The net profit for Q1 2024 was CNY 35,970,433.73, representing a 53.0% increase compared to CNY 23,510,745.42 in Q1 2023[22]. - Total operating income for Q1 2024 was CNY 42,312,502.72, up from CNY 27,553,398.36 in the same period last year, indicating a growth of 53.5%[22]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 35,944,742.00, compared to CNY 23,348,063.65 in the same quarter last year, marking a 54.0% increase[22]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved by 25.51%, reaching CNY -13,202,935.93 compared to CNY -17,724,487.21 in the previous year[5]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 266,004,976.07 from CNY 570,690,113.96, indicating a significant reduction in liquidity[19]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 decreased to CNY 266,004,976.07 from CNY 335,944,368.07 at the end of Q1 2023, a decline of 21.0%[25]. - The company reported cash inflow from investment activities of CNY 514,697,736.09, slightly down from CNY 514,789,448.04 in the previous year[24]. - The net cash flow from investment activities was negative at CNY -288,011,531.34, compared to a positive CNY 39,506,596.28 in Q1 2023[24]. Assets and Liabilities - Total assets decreased by 1.49% to CNY 1,744,813,728.08 from CNY 1,771,168,831.63 at the end of the previous year[5]. - Total liabilities decreased to CNY 204,785,687.24 from CNY 264,053,869.65, indicating improved financial leverage[20]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 7,985[12]. - Major shareholders include Huang Haixiao with 43.20% and Huang Haihu with 28.80% of the shares[12]. - The company reported a total of 65,173,500 shares with restrictions, with 1,500 shares released during the period[15]. - The top 10 shareholders hold a total of 2,000,000 shares, with the largest shareholder owning 814,500 shares[14]. - The company has a total of 38,880,000 restricted shares held by Huang Haixiao, set to be released on June 2, 2024[15]. - The total number of shares held by the top 10 unrestricted shareholders amounts to 2,000,000 shares[14]. - The company has not reported any changes in the lending or borrowing of shares among the top shareholders[14]. - The total number of shares held by Xu Huan through margin trading is 455,911 shares[14]. - The company has a total of 65,172,000 restricted shares remaining after the recent release[15]. - The company has not disclosed any related party transactions among the top 10 shareholders[14]. Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were ¥216,547,145.86, slightly down from ¥216,677,546.73 in the previous year, indicating a cost management strategy[21]. - The company incurred a total operating expense of CNY 273,764,325.90, which was higher than CNY 254,903,137.57 in Q1 2023, indicating an increase of 7.0%[24]. - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥7,771,098.21, up from ¥7,411,867.17, highlighting a commitment to innovation[21]. Tax and Investment Income - The company reported a 61.53% increase in income tax expenses, amounting to CNY 6,283,809.68, due to an increase in total profit[11]. - The company's investment income increased by 39.66% to CNY 3,675,070.08, attributed to a higher scale of redeemed structured deposits[11].

上海海融食品科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 投资管理，提高资金运作效率，保证资金运营的安全性、收益性，实现投资决策 的科学化和经营管理的规范化、制度化，依据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上海海融食品 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司具体情况，特制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属控股子公司的对外投资行为。 第三条 本制度所指的对外投资（以下简称"投资"）指将货币资金以及经 资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、土地使用 权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 第四条 投资的目的：有效地利用闲置资金或其他资产，进行适度的资本扩 张，以获取较好的收益，确保资产保值增值。 第五条 投资的原则： 2. 购买流通股票、债券、基金、外汇、期货等金融产品。 （二）长期投资 1 1. 独资、合资或合作投资设立公司（企业）； （一）遵守国家法律、法规和《公司章程》的有关规定； （二）维护公司和全体股东的利益，争 ...

上海海融食品科技股份有限公司（股票代码：300915.SZ，以下简称"海融科 技"、"公司"）于 2020 年 12 月 2 日在深圳证券交易所创业板上市交易，本次《持 续督导跟踪报告》的期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 | 是 | | 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未亲自列席，已阅会议文 | | | 件 | | （2 ...

上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"会议"）。现将会议相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十七次会议审议通过， 决定召开公司 2023 年年度股东大会。本次会议召开程序符合有关法律、法规、 规范性文件及《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议合法有效。 证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-043 上海海融食品科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024 年 5 月 15 日 15:30 网络投票时间：2024 年 5 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 ...

上海海融食品科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规和《上海海融食品科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《上海海融食品科技股份有限公司董事会议 事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行董事会职 责，贯彻落实股东大会的各项决议，积极开展有关工作。现就公司董事会 2023 年度的工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况回顾 2023 年，公司根据董事会制定的发展战略和年度经营计划，坚持研发驱 动，产品创新升级，通过优化渠道布局，完善营销服务体系建设，积极落实各 项经营计划，深化战略布局，较好地完成了年初既定的各项目标。报告期内， 公司实现营业收入 954,567,880.97 元，较上年同期增长 9.95%；实现归属于上市 公司股东的净利润 89, ...

1、基本信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会 计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华 会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所（特殊普通合伙）自 1993 年起从事证券服务业 务，具有丰富的证券服务业务经验。 2、人员信息 证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-029 上海海融食品科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构 的议案》，公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计 机构，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为陆 ...

上海海融食品科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司章程指引》、《上司公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》其他有关法律、法规和规范性文件，以及《上海海融食品科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司实际， 制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 1 （一）选举和更换公司董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准监事会的报告； （四）审议 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 董事会认为：公司在任独立董事孔爱国、单志明符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海海融食品科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十四日 上海海融食品科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规 定，上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事孔爱国、单志明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事孔爱国、单志明的任职经历以及相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系。 ...