上海市浦东新区世纪大道 210 号二十一世纪中心大厦 15 层 （200120） 15/F, 21st Century Tower, 210 Century Avenue, Pudong, Shanghai 200120, China Tel/电话: +86 21 6168 2688 Fax/传真: +86 21 6168 2699 Email: info@sglaw.cn Web：www.sglaw.cn 上海融孚律师事务所 关于上海海融食品科技股份有限公司 实际控制人一致行动协议到期终止暨实际控制人变更的 法律意见书 二〇二三年十二月 上海融孚律师事务所 关于上海海融食品科技股份有限公司 实际控制人一致行动协议到期终止暨实际控制人变更的 法律意见书 致：上海海融食品科技股份有限公司 上海融孚律师事务所（以下简称"本所"）接受上海海融食品科技股份有限 公司（以下简称"海融股份"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称" ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2023-070 上海海融食品科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，2023 年 5 月 19 日 召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司在确保不影响正常经营的情况下，使用不超过 47,000 万元的 闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品（包括但不限于结构 性存款、通知存款、大额存单以及其他低风险的理财产品、券商收益凭证等）， 期限自 2022 年年度股东大会审议通过该议案后一年，在规定额度及期限范围内， 资金可以滚动使用。 具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 19 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公 告编号：2023 ...

上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，2023 年 5 月 19 日 召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现金 管理期限的议案》，同意公司在确保不影响正常经营、募投项目建设及募集资金 正常使用计划的情况下，延长使用不超过 72,000 万元的闲置募集资金进行现金 管理的期限，即由 2023 年 10 月 30 日延长至公司 2022 年年度股东大会审议通过 该议案后一年，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。现金管理的基本 情况、风险控制措施等其他内容不变。 具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 19 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公 告编号：2023-018）、《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的公告》 （公告编号：2023-031）和《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023- 037）等相关公告。 近日，公司使用闲置募集资金进行现金管 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2023-068 上海海融食品科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 认 购 方 签约对方 产品名称 产品类 型 理财产品 金额（万 元） 起息 日 到期 日 预期年 化收益 率 （%） 资金 来源 实际 收益 （元 ） 公 司 江苏银行 股份有限 公司 对公人民币结构 性存款 2023 年第 29 期 3 个月 T 款 保本浮 动收益 型 16,000 2023/ 8/1 2023 /11/1 1.2%- 3.20% 自有 资金 901 ， 760.0 0 一、使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况 | 序 | 认购 | 签约对方 | 产品名称 | 产品类型 | 理财产品金 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收 | 资金 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 方 | | | | 额（万元） | | | 益 ...

证券代码： 300915 证券简称：海融科技 上海海融食品科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号： | 投资者关系活 | □特定对象调研  分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | |  其他 （ 电话会议 ） | | 参与单位名称 | 详见附件清单 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 10 月 24 日 | | 地点 | 公司会议室 | | 公司接待人员 | 董事会秘书：庄涛 | | 姓名 | | | | 1、请董秘先介绍一下公司前三季度的整体经营情况 | | | 答：今年前三季度，下游烘焙市场逐步修复以及现制茶饮、咖 | | | 啡市场的快速增长，带动了上游烘焙、茶饮原料的需求。公司 | | | 紧紧抓住市场机遇，积极拓展营销渠道，实现了销售的稳步增 | | | 长。2023 年 1-9 月，公司实现营业收入 7.07 亿元，较上年同 | | | 期增长 9.25%，同时主要原材料植物油脂价格回落毛利率较去 | | | 年同期持续修复，毛利额同比增加了 2,464. ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥233,530,260.69, representing a 2.20% increase compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 33.79% to ¥17,577,393.11 for Q3 2023, while year-to-date net profit decreased by 15.83% to ¥66,070,128.71[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.20, down 33.33% from the previous year, with diluted earnings per share also at ¥0.20[5]. - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥707,207,092.83, an increase of 9.3% compared to ¥647,341,630.37 in Q3 2022[20]. - Net profit for Q3 2023 was ¥66,070,235.83, a decrease of 15.8% from ¥78,495,212.15 in Q3 2022[22]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.73, down from ¥0.87 in Q3 2022[22]. Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, were ¥1,663,528,268.37, a decrease of 3.41% from the end of the previous year[5]. - Total current assets as of September 30, 2023, amount to ¥1,243,845,084.88, a decrease from ¥1,479,645,093.07 at the beginning of the year[17]. - Total liabilities decreased to ¥179,483,806.32 in Q3 2023 from ¥269,008,051.02 in Q3 2022, reflecting a significant reduction[22]. - The company's total equity increased to ¥1,484,044,462.05 in Q3 2023, compared to ¥1,453,189,265.03 in Q3 2022[22]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period increased significantly by 165.44% to ¥22,076,423.10[5]. - The net cash flow from operating activities for the period was ¥22,076,423.10, compared to a negative cash flow of ¥33,736,543.54 in the previous period, indicating a significant improvement[24]. - Total cash inflow from investment activities was ¥2,180,230,984.56, while cash outflow was ¥2,168,303,135.15, resulting in a net cash flow of ¥11,927,849.41, down from ¥99,131,110.08 in the previous period[24]. - Cash inflow from financing activities was ¥12,341,413.58, an increase from ¥10,000,000.00 in the previous period, while cash outflow was ¥52,580,758.74, slightly down from ¥53,632,995.20[25]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥311,098,550.02, compared to ¥269,009,168.69 at the end of the previous period[25]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 7,515[12]. - The largest shareholder, Huang Haixiao, holds 43.20% of shares, totaling 38,880,000 shares[12]. - The second largest shareholder, Huang Haihu, holds 28.80% of shares, totaling 25,920,000 shares[12]. Operating Expenses - Total operating costs for Q3 2023 were ¥650,705,186.64, up 12.6% from ¥577,435,327.66 in the same period last year[20]. - Research and development expenses for Q3 2023 amounted to ¥24,916,336.06, an increase of 9.0% compared to ¥22,857,982.95 in Q3 2022[20]. - The company reported a 296.31% increase in other operating expenses, amounting to ¥1,127,759.72, due to increased fixed asset disposals[9]. Tax and Financial Expenses - The company experienced a 714.64% increase in tax refunds received, totaling ¥3,039,616.38, attributed to increased tax return settlements[9]. - Financial expenses decreased by 51.92% to -¥4,295,908.93, primarily due to changes in exchange rates and increased interest expenses related to right-of-use assets[9]. - The company's financial expenses showed a significant improvement, with a net financial cost of -¥4,295,908.93 in Q3 2023 compared to -¥8,935,378.24 in Q3 2022[20]. Other Financial Metrics - The company has a deferred tax asset of ¥4,359,259.48, up from ¥2,983,977.38 at the beginning of the year[17]. - The company did not conduct an audit for the third quarter report[26].

关联关系说明：公司与上述签约对方无关联关系。 证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2023-066 上海海融食品科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 30 日 召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，2022 年 10 月 31 日 召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进 行现金管理的期限并调整额度的议案》和《关于延长使用闲置自有资金进行现金 管理期限的议案》，同意公司在确保不影响正常经营、募投项目建设及募集资金 正常使用计划的情况下，使用不超过 72,000 万元的闲置募集资金及不超过 47,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个 月内有效，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。 具体内容详见公司分别于 2022 年 9 月 30 日和 2022 年 10 月 31 日在巨潮资 讯网（www ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2023-065 上海海融食品科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 30 日 召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，2022 年 10 月 31 日 召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进 行现金管理的期限并调整额度的议案》，同意公司在确保不影响正常经营、募投 项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，使用不超过 72,000 万元的闲置募 集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在 前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。 具体内容详见公司分别于 2022 年 9 月 30 日和 2022 年 10 月 31 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公 告编号：2022-051）、《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限 ...

| 认 购 | 签约对方 | | 产品名称 | | | 产品类型 | 理财产品金 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收 | 资金 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方 | | | | | | | 额（万元） | | | 益率（%） | 来源 | （元） | | 公 司 | 江苏银行股份有限 公司上海奉贤支行 | 对公人民币结构性存款 年第 32 E | 期 | 天 52 | 2023 款 | 保本浮动 收益型 | 1,000 | 2023/8/14 | 2023/10/5 | 1.20%-2.90% | 募集 资金 | 36,431.78 | | 公 | 江苏银行股份有限 | 对公人民币结构性存款 | | | 2023 | 保本浮动 | 4,000 | 2023/7/5 | 2023/10/5 | 1.2%-3.31% | 募集 | 311,000.00 | | 司 | 公司上海奉贤支行 | 年第 26 3 B | 期 | 个月 | 款 | 收益型 | | | ...

上海海融食品科技股份有限公司 证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2023-063 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 17 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分监事、高级管理人员减持 预披露的公告》（公告编号：2023-006）。近日，上述减持计划的实施期限已届 满。根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，现将具体情况公告如下： 一、股东减持情况 1、股东减持股份情况 于秀红女士、江雪莹女士、曹建先生、沈正伟先生尚未减持其所持有的公司 股份，其所持公司股份的数量均未发生变化。 2、股东本次减持前后持股情况 关于部分监事、高级管理人员股份减持计划期限届满的公告 公司监事于秀红、江雪莹、副总经理曹建、沈正伟保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 本次 ...