第一章 总 则 第一条 为明确上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议（以下简称"专门会议"）的职责，规范工作程序，充分发 挥独立董事在上市公司治理中的作用，根据《国务院办公厅关于上市公司独 立董事制度改革的意见》、《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》" ）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《上海海融食品科技股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本议事规则。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 上海海融食品科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第三条 独立董事专门会议是全部由公司独立董事参加，为独立董事有效 履职、发挥作用而专门召开的会议。 第二章 工作机制 第四条 专门会议设召集人1名，由过半数独立董事共 ...

2023 年度社会责任报告 上海海融食品科技股份有限公司 （海融科技 300915） 二〇二四年四月 上海海融食品科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 一、综述 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海融科技"）是中 国烘焙行业专业的原料供应商与服务提供商。公司自成立以来一直聚焦主业，始 终致力于植物脂肪和乳脂肪研发创新，目前已发展成为一家集烘焙、餐饮等食品 原料研发、生产、销售、服务于一体的专业公司。旗下产品包括含乳脂植脂奶油、 稀奶油、植脂奶油、植物基奶油、蛋白饮料、果酱、巧克力、预混料、夹心用酱 料、油脂、香精香料、千层蛋糕皮等，产品广泛应用于烘焙食品、餐饮茶饮行业 供应链。公司销售网络遍及全国绝大部分地区及印度、越南、马来西亚等南亚、 东南亚地区，同时为不同客户提供全方位的服务。 企业的价值观："诚信守法，注重绩效"。企业的经营理念："为顾客创造价 值、为员工谋求发展、为社会承担责任"；企业精神："创新、和谐、谦学、务实"； 企业愿景："为顾客提供安全、时尚、美味的食品，做全球食品行业最卓越的合 作伙伴。" 2023 年，公司继续积极保护股东、债权人和职工的合法权益，诚信对待客户 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于上海海融食品科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联 交易预计的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"海融科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规的要求，对海融科技 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海融科技"） 根据生产经营的需要，公司及控股子公司 2024 年度拟与关联方欣融食品控股有 限公司及其子公司、浙江顶亨生物科技有限公司（以下简称"浙江顶亨"）、U Foods（India） Private Limited、田野创新股份有限公司及控股子公司发生日常关 联交易不超过 10,085.50 万元（不含税）。公司 2023 年度实际发生 ...

上海海融食品科技股份有限公司 2023 年度 <此页无正文> 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 王颋麟 （项目合伙人） 中国注册会计师 刘璐 中国，上海 2024 年 4 月 23 日 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 上海海融食品科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2024）第 04260 号 上海海融食品科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海海融食品科技股份有限公 司(以下简称"海融科技公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变 动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了众会字（2024） 第 04255 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号—— ...

上海海融食品科技股份有限公司 | | | | 占用方与上 | | 上市公司 | | 2023 年 | | 2023 年度占 | | 2023 年度 | | 2023 年度 | | 2023 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名 | | 市公司的关 | | 核算的会 | | 期初占 | | 用累计发生 | | 占用资金 | | 偿还累计 | | 年期末 | | 占用形成 | | 占用性质 | | | 占用 | 称 | | 联关系 | | 计科目 | | 用资金 | | 金额（不含 | | 的利息 | | 发生金额 | | 占用资 | | 原因 | | | | | | | | | | | | 余额 | | 利息） | | （如有） | | | | 金余额 | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | ...

关于修订《公司章程》并办理工商备案登记及新增和修订部分 制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议 案》及《关于修订及制定公司部分制度的议案》。具体情况如下： 一、经营范围变更情况 为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合实际 经营需要，公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 等进行修订，并新增《独立董事专门会议议事规则》。 | 修改前《公司章程》条款 | 修改后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护上海海融食品科技股份有 | 第一条 为维护上海海融食品科技股份有 | | 限公司（以下简称"公司"）、股东和债 | 限 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-031 上海海融食品科技股份有限公司 关于延长使用闲置自有资金进行现金管理期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于延长使用闲置自有资金进行现金管理期限的议案》，同意公司及控股子公 司在确保不影响公司正常经营的情况下，延长使用不超过 47,000 万元的闲置自 有资金进行现金管理的期限，即由 2024 年 5 月 18 日延长至公司 2023 年年度股 东大会审议通过该议案后一年。现金管理的基本情况、风险控制措施等其他内容 不变。 一、现金管理情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营，并有效 控制风险的前提下，公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，以更 好地实现公司和股东利益最大化。 （二）投资额度及期限 根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司及控股子公 ...

上海海融食品科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 对外担保同时构成关联交易的，还应执行《上海海融食品科技股份有限公司 关联交易管理制度》的相关规定。 第四条 子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公 司子公司在其董事会或股东会做出决议后应及时通知公司董事会秘书。 第五条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第七条 公司董事、监事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生 的债务风险，并对违规和失当担保产生的损失依法承担连带责任。 第八条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反 担保的提供方应具备实际承担能力。 1 第二章 担保及管理 第一条 为了规范上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-027 上海海融食品科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 12 日以书面、电话及邮件等方 式向各位董事发出。会议于 2024 年 4 月 23 日以现场的方式在公司会议室召开。 本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长黄海晓先生主持， 公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 《独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。具体内 容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事述职报告（孔 爱国）》和《独立董事述职报告（单志明）》。 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-033 上海海融食品科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海海融食品科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2766 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）1,500 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 人民币 70.03 元/股，募集资金总额为人民币 105,045 万元，扣除发行费用人民币 8,270.38 万元（不含税）后的募集资金净额为人民币 96,774.62 万元。众华会计 师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 11 月 26 日对本公司首次公开发行股票 的资金到位情况进行了审验，并出具众会字[2020]第 09037 号《上海海融食品科 技股份有限公司截止 2020 年 11 月 25 日验资报告》。募集资金到账后，公司已 对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资 ...