上海海融食品科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 上海海融食品科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2025）第 04252 号 附件：上海海融食品科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 上海海融食品科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海海融食品科技股份有限公 司(以下简称"海融科技公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变 动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了众会字（2025） 第 04250 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2025-023 上海海融食品科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营、 募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，使用不超过 40,000 万元的闲 置募集资金购买由金融机构发行的安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长 不超过 12 个月、有保本约定的理财品种或进行定期存款、协定存款、结构性存 款、通知存款等存款形式存放，期限自 2024 年年度股东会审议通过该议案后一 年，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海海融食品科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2766 号）同意注册，公司首次公开 发行人民 ...

2024 年度社会责任报告 上海海融食品科技股份有限公司 （海融科技 300915） 2024 年，海融科技载誉而归。凭借卓越表现，荣膺"全国五一劳动奖 状"；在第四届中国餐饮产业红牛奖评选中，实力上榜"2024 年度餐饮供应链 百强企业"。旗下海融恋乳 70Pro 稀奶油、海融轻米乳（植物蛋白饮料）大放异 彩，双双揽获 iSEE 全球美味奖与创新奖，尽显品牌在产品研发与品质提升上的 深厚造诣。 图注：荣誉为"全国五一劳动奖状""2024 年度餐饮供应链百强企业" 二〇二五年四月 上海海融食品科技股份有限公司 2024 年度社会责任报告 一、综述 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海融科技"）是中 国烘焙食品、餐饮茶饮行业专业的原料供应商与服务提供商。公司自成立以来一 直聚焦主业，始终致力于植物脂肪和乳脂肪研发创新，目前已发展成为一家集烘 焙、餐饮等食品原料研发、生产、销售、服务于一体的专业公司。旗下产品包括 含乳脂植脂奶油、UHT 淡奶油、稀奶油、植脂奶油、蛋白饮料、果酱、巧克力、 冰淇淋、预混料、油脂、酱料、千层蛋糕皮、香精香料、冷冻烘焙等，产品广泛 应用于烘焙食品、餐饮茶饮行业供应链。公 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2025-024 上海海融食品科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海融科技"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议 通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司 在确保不影响公司正常经营的情况下，使用不超过 70,000 万元的闲置自有资金 购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品（包括但不限于结构性存款、通知 存款、大额存单以及其他低风险的理财产品、券商收益凭证等），期限自 2024 年 年度股东会审议通过该议案后一年，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使 用。 一、现金管理情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营，并有效 控制风险的前提下，公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，以更 好地实现公司和股东利益最大化。 （二）投资额度及期限 根据公司当前的 ...

2024 年度财务决算报告 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务决算报告汇总如 下： 报告期内，公司实现营业收入 1,087,164,360.82 元，较去年同期增加 13.89%；实现归 属于母公司所有者的净利润 110,793,750.13 元，较去年同期增加 23. 78%；实现基本每股收 益 1.241 元，同比增加 24.77%。 一、2024 年度公司主要会计数据和财务指标 二、2024 年度资产及负债状况分析 单位：元 | 项目 | 2024/12/31 | 占总资 | 2023/12/31 | 占总资 | 本年比 上年增 | 变动 30%以上原因分析 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | | 金额 | | | | | | | 产比例 | | 产比例 | 减 | | | 货币资金 | 312,505,495.7 | 16.77 | 570,690,113.9 | 32.22 | -45.24% | 主要系报告期内公司二期 | | | 7 | % | 6 | % | | 工程大幅投入所致 | | ...

上海海融食品科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》相关规定，公司编制了《2024 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表》如下表所示： 单位：元 | | | | 占用方与上 | 上市公司核 | | 2024 | 年 | 2024 年度占 | | 2024 | 年度 | 2024 年度 | | 2024 年期末 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名 | | 市公司的关 | 算的会计科 | | 期初占 | | 用累计发生 | | 占用资金 | | 偿还累计 | | 占用资金余 | | 占用形成 | | 占用性质 | | | 占用 | 称 | | | | | 用资金 | | 金额（不含 | | 的利息 | | | | | | 原因 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告及其 摘要已于 2025 年 4 月 24 日刊登于中国证监会指定的信息披露媒体。 证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2025-028 上海海融食品科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 上海海融食品科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十四日 为了让广大投资者进一步了解公司 2024 年年度报告和生产经营等情况，公 司将于 2025 年 5 月 6 日 15:00-16:00 举办 2024 年度网上业绩说明会，本次业绩 说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投资者可登录"互动 易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长黄海晓先生、独立董事孔爱 国先生、财务负责人金林泉先生、董事会秘书庄涛先生。 为更好地回答投资者关注的问题，使投资者更加充分地了解 ...

上海海融食品科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 上海海融食品科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海海融食品科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

上海海融食品科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上海海融食品科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会审计委员会议事规则》 等规定和要求，上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 根据公司《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，公司董事会审计委员 会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： 公司第三届董事会审计委员会第十二次会议、第三届董事会第十七次会议以 及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同 意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 二、2024 年度审计 ...

上海海融食品科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规和《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及《上海海融食品科技股份有限公司监事会议事规则》等规章制度 的规定，本着向全体股东负责的态度，认真履行法律法规赋予的各项职权和义务， 监事会成员列席和参加了公司召开的董事会会议和股东会会议，听取公司生产经 营情况的汇报，及时掌握公司生产经营、重大事项、财务状况、内控建设等情况， 对董事、高级管理人员履职情况进行了全面的检查和监督，有效发挥了监事会职 能。现将 2024 年度监事会的主要工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年，监事会成员列席和参加了公司召开的董事会会议和股东会会议， 对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格监督。监 事会认为 ...