2024 年度社会责任报告 上海海融食品科技股份有限公司 （海融科技 300915） 2024 年，海融科技载誉而归。凭借卓越表现，荣膺"全国五一劳动奖 状"；在第四届中国餐饮产业红牛奖评选中，实力上榜"2024 年度餐饮供应链 百强企业"。旗下海融恋乳 70Pro 稀奶油、海融轻米乳（植物蛋白饮料）大放异 彩，双双揽获 iSEE 全球美味奖与创新奖，尽显品牌在产品研发与品质提升上的 深厚造诣。 图注：荣誉为"全国五一劳动奖状""2024 年度餐饮供应链百强企业" 二〇二五年四月 上海海融食品科技股份有限公司 2024 年度社会责任报告 一、综述 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海融科技"）是中 国烘焙食品、餐饮茶饮行业专业的原料供应商与服务提供商。公司自成立以来一 直聚焦主业，始终致力于植物脂肪和乳脂肪研发创新，目前已发展成为一家集烘 焙、餐饮等食品原料研发、生产、销售、服务于一体的专业公司。旗下产品包括 含乳脂植脂奶油、UHT 淡奶油、稀奶油、植脂奶油、蛋白饮料、果酱、巧克力、 冰淇淋、预混料、油脂、酱料、千层蛋糕皮、香精香料、冷冻烘焙等，产品广泛 应用于烘焙食品、餐饮茶饮行业供应链。公 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2025-024 上海海融食品科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海融科技"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议 通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司 在确保不影响公司正常经营的情况下，使用不超过 70,000 万元的闲置自有资金 购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品（包括但不限于结构性存款、通知 存款、大额存单以及其他低风险的理财产品、券商收益凭证等），期限自 2024 年 年度股东会审议通过该议案后一年，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使 用。 一、现金管理情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营，并有效 控制风险的前提下，公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，以更 好地实现公司和股东利益最大化。 （二）投资额度及期限 根据公司当前的 ...

2024 年度财务决算报告 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务决算报告汇总如 下： 报告期内，公司实现营业收入 1,087,164,360.82 元，较去年同期增加 13.89%；实现归 属于母公司所有者的净利润 110,793,750.13 元，较去年同期增加 23. 78%；实现基本每股收 益 1.241 元，同比增加 24.77%。 一、2024 年度公司主要会计数据和财务指标 二、2024 年度资产及负债状况分析 单位：元 | 项目 | 2024/12/31 | 占总资 | 2023/12/31 | 占总资 | 本年比 上年增 | 变动 30%以上原因分析 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | | 金额 | | | | | | | 产比例 | | 产比例 | 减 | | | 货币资金 | 312,505,495.7 | 16.77 | 570,690,113.9 | 32.22 | -45.24% | 主要系报告期内公司二期 | | | 7 | % | 6 | % | | 工程大幅投入所致 | | ...

上海海融食品科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》相关规定，公司编制了《2024 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表》如下表所示： 单位：元 | | | | 占用方与上 | 上市公司核 | | 2024 | 年 | 2024 年度占 | | 2024 | 年度 | 2024 年度 | | 2024 年期末 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名 | | 市公司的关 | 算的会计科 | | 期初占 | | 用累计发生 | | 占用资金 | | 偿还累计 | | 占用资金余 | | 占用形成 | | 占用性质 | | | 占用 | 称 | | | | | 用资金 | | 金额（不含 | | 的利息 | | | | | | 原因 | ...

上海海融食品科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 上海海融食品科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海海融食品科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告及其 摘要已于 2025 年 4 月 24 日刊登于中国证监会指定的信息披露媒体。 证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2025-028 上海海融食品科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 上海海融食品科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十四日 为了让广大投资者进一步了解公司 2024 年年度报告和生产经营等情况，公 司将于 2025 年 5 月 6 日 15:00-16:00 举办 2024 年度网上业绩说明会，本次业绩 说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投资者可登录"互动 易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长黄海晓先生、独立董事孔爱 国先生、财务负责人金林泉先生、董事会秘书庄涛先生。 为更好地回答投资者关注的问题，使投资者更加充分地了解 ...

上海海融食品科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规和《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及《上海海融食品科技股份有限公司监事会议事规则》等规章制度 的规定，本着向全体股东负责的态度，认真履行法律法规赋予的各项职权和义务， 监事会成员列席和参加了公司召开的董事会会议和股东会会议，听取公司生产经 营情况的汇报，及时掌握公司生产经营、重大事项、财务状况、内控建设等情况， 对董事、高级管理人员履职情况进行了全面的检查和监督，有效发挥了监事会职 能。现将 2024 年度监事会的主要工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年，监事会成员列席和参加了公司召开的董事会会议和股东会会议， 对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格监督。监 事会认为 ...

上海海融食品科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上海海融食品科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会审计委员会议事规则》 等规定和要求，上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 根据公司《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，公司董事会审计委员 会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： 公司第三届董事会审计委员会第十二次会议、第三届董事会第十七次会议以 及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同 意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 二、2024 年度审计 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2025-026 上海海融食品科技股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司生产 经营发展对资金的需要，公司于 2025 年 4 月 23 日召开了公司第四届董事会第三 次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及 子公司向商业银行及非银行金融机构申请总额不超过人民币 8 亿元或等值外币 的综合授信额度，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将相关情况 公告如下： 一、向金融机构申请综合授信的概述 为了满足公司及子公司生产经营发展对资金的需求，根据相关法律法规及 《上海海融食品科技股份有限公司章程》规定，2025 年公司及子公司拟向各商 业银行及非银行金融机构申请总额预计不超过人民币 8 亿元或等值外币的综合 授信额度（具体授信额度和授信期限以各家金融机构实际审批为准），授信额度 有效期为自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起一年，授信期限内额度 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,087,164,360.82, representing a 13.89% increase compared to ¥954,567,880.97 in 2023[21] - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥110,793,750.13, a 23.78% increase from ¥89,511,362.58 in 2023[21] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥94,401,060.97, up 29.98% from ¥72,625,642.73 in the previous year[21] - The net cash flow from operating activities increased by 42.56% to ¥172,318,791.88, compared to ¥120,871,122.70 in 2023[21] - Basic earnings per share for 2024 were ¥1.2410, a 24.77% increase from ¥0.9946 in 2023[21] - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥1,863,924,935.23, reflecting a 5.24% increase from ¥1,771,168,831.63 at the end of 2023[21] - The net assets attributable to shareholders increased by 2.96% to ¥1,551,693,084.42 from ¥1,507,110,201.11 in 2023[21] - The company reported a quarterly revenue of ¥321,212,392.79 in Q4 2024, the highest among the four quarters[23] Market and Product Development - The company holds over 60 patents and has been recognized as a technological leader in the baking raw materials sector[32] - The Chinese baking food market size reached approximately CNY 336 billion in 2024, showing significant growth from 2023[30] - The new-style tea beverage market is projected to reach CNY 374.93 billion by 2025, indicating a growing consumer trend[30] - The company launched a new product, "Lianru Aonong Cream Pro," with a high fat content of 38%, catering to consumer demand for high-quality cream[37] - The company developed a mousse-specific cream, "Lianru Muchun Cream," with a fat content of 36%, featuring excellent properties such as acid and freeze resistance[37] - The company introduced a new fresh milk cream product, "Sino Fresh Milk Cream," which emphasizes natural flavor and health, aligning with current market trends[37] Sales and Distribution - The company has established over 900 distributors domestically and has expanded its presence to more than 10 countries internationally[34] - The company is expanding its sales channels by enhancing regional sales organizations and deepening partnerships with medium and large chain baking enterprises[39] - The company’s domestic revenue was ¥871,210,779.49, which is 80.14% of total revenue, showing a 13.20% increase from ¥769,646,184.11 in 2023[74] - The number of domestic distributors increased by 4.05% to 617 in 2024, with significant growth in the Northeast region at 42.31%[59] Research and Development - The company is focusing on optimizing its management system to align with strategic development goals for 2024[45] - R&D expenses rose by 17.15% to ¥36,463,621.62 in 2024 compared to ¥31,125,677.03 in 2023, representing 3.35% of total revenue[85] - The company completed several R&D projects aimed at enhancing product stability and nutritional value, including new plant-based cream and low-fat jam[84] Corporate Governance - The company has a designated information disclosure system, ensuring timely and accurate communication with investors[131] - The company has not experienced any significant discrepancies in governance compared to legal and regulatory requirements[131] - The board of directors consists of 6 members, including 2 independent directors and 1 employee representative director, complying with legal and regulatory requirements[129] - The supervisory board is composed of 3 members, including 1 employee representative supervisor, adhering to legal and regulatory standards[130] Shareholder and Management Information - The company reported a total shareholding of 65,256,500 shares, with an increase of 1,600 shares and a decrease of 1,100 shares during the reporting period[141] - The chairman, Huang Haixiao, holds 38,880,000 shares, remaining unchanged during the period[140] - The general manager, Huang Haihu, also holds 25,920,000 shares, with no changes reported[140] - The company experienced a resignation of the deputy general manager, Shen Zhengwei, effective April 24, 2024, due to personal reasons[142] Environmental and Social Responsibility - The company actively promotes environmental responsibility and adheres to national environmental protection regulations[182] - The company has implemented measures to reduce carbon emissions and improve resource utilization efficiency[182] - The company emphasizes social responsibility, ensuring compliance with legal requirements and protecting shareholder rights[183] - The company participates in public welfare activities and has made achievements in fulfilling social responsibilities[183] Financial Management and Investment - The company has committed to several projects with a total investment of CNY 32,816 million for production upgrades, with varying completion rates[97] - The company plans to use 803.90 million yuan of the raised funds, including 406.02 million yuan from oversubscribed funds[98] - The company has adjusted the original investment project from plant-based cream to cream products, adding new categories such as liquid cream and plant protein beverages[100] Risk Management - The company faces risks related to fluctuations in raw material prices, which significantly impact its production costs and overall profitability[115] - The company relies on distributors for product sales and recognizes the risks associated with distributor management, which could affect brand reputation and customer relationships[117] - The company acknowledges potential discrepancies between the actual benefits of fundraising projects and the predicted benefits due to market environment changes[121]