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屹通新材:关于公司2024年度日常关联交易预计的公告
2024-04-22 13:41
证券代码:300930 证券简称:屹通新材 公告编号:2024-015 杭州屹通新材料股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 杭州屹通新材料股份有限公司(以下称"公司""屹通新材")因日常经营需要, 在分析2023年度日常关联交易的执行情况基础上,预计2024年度与关联方发生日 常关联交易如下: 1、公司拟与浙江建德农村商业银行股份有限公司(以下简称"建德农商 行""农商行")发生的日常关联交易,主要为公司办理存贷款、票据贴现等业务; 单日存款余额不超过50,000.00万元,贷款余额不超过12,000.00万元,单日票据贴现 金额不超过5,000.00万元。 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 定价原则 | 合同签订金 额或预计金 | 截至披露日 已发生金额 | 上年发 生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 额 | | | | 向关联人采 ...
屹通新材:《战略委员会议事规则》
2024-04-22 13:41
第三条 本委员会对董事会负责,其提案应提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 本委员会应由三名公司现任董事组成,其中应至少包括一名独立董 事。 杭州屹通新材料股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了明确董事会本委员会的职责,提高重大投资决策的效益和决策 的质量,完善公司的治理机构,并使委员会工作规范化、制度化,根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》、《杭州屹 通新材料股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")、《杭州屹通新材料股 份有限公司董事会议事规则》(以下简称《董事会议事规则》)及其他有关规定, 公司设立董事会战略委员会(以下简称"本委员会"),并制定本议事规则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议,并对董事会负责。 第五条 本委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名,并由董事会选举产生。 第六条 本委员会成员应当具备以下条件: (一)熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理; 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格, ...
屹通新材:关于部分核心技术人员变动的公告
2024-04-22 13:41
证券代码:300930 证券简称:屹通新材 公告编号:2024-022 二、核心技术人员认定情况 为进一步完善公司研究开发业务体系,提升技术研发团队创新创效能力,基于公 司的战略发展规划,公司新增认定李朋欢先生为核心技术人员。 李朋欢先生,中国国籍,无永久境外居留权。1982年7月出生,博士研究生 学历。2002年9月至2006年6月在华北理工大学冶金工程专业学习,2006年9月至 2011年6月在北京科技大学钢铁冶金专业完成硕博连读,2011年6月至2013年6月 在浙江大学材料科学与工程学科从事博士后研究。2011年6月至2018年9月就职于 杭州钢铁集团公司,2018年10月加入杭州屹通新材料股份有限公司任技术研发总 监。李朋欢博士发表学术论文20余篇,授权发明专利1项。工作期间先后主持高 杭州屹通新材料股份有限公司 关于部分核心技术人员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、核心技术人员离职情况 杭州屹通新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")近日收到公司核心 技术人员郑卓先生的书面辞职申请,截至本公告披露日,郑卓先生 ...
屹通新材:2023年年度审计报告
2024-04-22 13:41
杭州屹通新材料股份有限公司 审 计 报 告 天健审〔2024〕2554 号 杭州屹通新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 2023 年度审计报告 目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—10 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一)资产负债表………………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | (二)利润表……………………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | (三)现金流量表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | (四)所有者权益变动表…………………………………………第 | | 10 | 页 | | | | 我们审计了杭州屹通新材料股份有限公司(以下简称屹通新材公司)财务报 表,包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表,2023 年度的利润表、现金流量表、 所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了屹通新材公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况,以 ...
屹通新材:《内部控制制度》
2024-04-22 13:41
杭州屹通新材料股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范公司内部控制管理,提高经营效率和盈利水平,增 强财务信息可靠性,维护公司资产安全防范和化解各类风险,提升公司经营管理 水平,保证国家法律法规切实得到遵守,根据《企业内部控制基本规范》规定, 结合本公司实际,制定本制度。 第二条 内部控制是指由公司董事会、监事会、经营管理层和全体员工实施 的、为实现内部控制目标而提供合理保证的过程。 第三条 公司内部控制的目标 (一)确保国家有关法律法规和公司内部规章、制度的贯彻执行; (二)提高公司经营效率和效果,提升风险防范和控制能力,促进实现公司 发展战略; (三)保障公司资产安全,提升管理水平,增进对公司股东的回报; (四)确保财务报告及相关信息披露真实、准确、完整、及时和公平。 第四条 公司董事会负责公司内部控制制度的制定、实施和完善,并定期对 内部控制执行情况进行全面检查和效果评估。 人力资源政策、企业文化等方面内容。 第十条 公司依据国家有关法律法规和《公司章程》,建立科学有效的职责 分工和组织架构,确保各项工作责权到位: (一)股东大会是公司最高权力机构; (二)董事会依据公司章程和股 ...
屹通新材:屹通新材2023年内控鉴证报告
2024-04-22 13:41
目 录 一、内部控制的鉴证报告……………………………………………第 1—2 页 二、关于内部会计控制制度有关事项的说明………………………第 3—8 页 关于杭州屹通新材料股份有限公司 内部控制的鉴证报告 天健审〔2024〕3072 号 杭州屹通新材料股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的杭州屹通新材料股份有限公司(以下简称屹通新材公司) 管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务 报表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政 策、程序遵循的程度,根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定 的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供屹通新材公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意本鉴证报告作为屹通新材公司年度报告披露的必备文件,随同其他申报 材料一起上报。 三、管理层的责任 屹通新材公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时按照 《企业内部控制基本规范》及相关规 ...
屹通新材(300930) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-22 13:41
Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 105,486,328.40, representing a 9.25% increase compared to CNY 96,558,827.28 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 29.19% to CNY 10,099,687.66 from CNY 14,263,703.03 year-on-year[5]. - Total operating revenue for the current period reached ¥105,486,328.40, an increase of 9.9% compared to ¥96,558,827.28 in the previous period[19]. - Net profit for the current period was ¥10,099,687.66, a decrease of 29.1% from ¥14,263,703.03 in the previous period[20]. - The total profit for the current period was ¥11,711,777.59, down from ¥15,863,000.01 in the previous period[20]. - Basic and diluted earnings per share decreased to ¥0.10 from ¥0.14 in the previous period[20]. Cash Flow and Operating Activities - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -23,727,484.80, a decline of 760.05% compared to CNY -2,758,849.84 in the previous year[5]. - Operating cash flow net amount was -¥23,727,484.80, worsening from -¥2,758,849.84 in the previous period[23]. - The company recorded a significant increase in sales cash receipts to ¥72,014,941.66 from ¥58,159,519.51 in the previous period[22]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 7.66% to CNY 1,024,959,877.27 from CNY 952,040,575.41 at the end of the previous year[5]. - Current assets totaled CNY 319,400,272.15, up from CNY 307,382,503.77, indicating an increase of about 3.3%[16]. - Cash and cash equivalents increased to CNY 88,248,372.60 from CNY 82,846,327.19, reflecting a growth of approximately 6.3%[16]. - Total liabilities reached CNY 174,418,561.52, up from CNY 111,585,694.99, representing a substantial increase of about 56.3%[17]. - The company’s non-current assets totaled CNY 705,559,605.12, an increase from CNY 644,658,071.64, indicating a growth of about 9.4%[17]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 6,436[10]. - The total equity attributable to the parent company was CNY 850,541,315.75, compared to CNY 840,454,880.42 at the beginning of the period, showing a slight increase of about 1%[18]. Accounts and Expenses - Accounts receivable rose by 46.57% to CNY 62,427,040.27, attributed to increased sales to major clients[7]. - The company incurred a tax and additional fee expense of CNY 1,016,416.56, a significant increase of 459.85% compared to CNY 181,551.96 in the previous year[8]. - The company reported a decrease in accounts payable from CNY 60,046,806.91 to CNY 48,728,769.41, a reduction of approximately 18.8%[17]. - The company incurred research and development expenses of ¥3,953,074.26, slightly down from ¥3,968,045.42 in the previous period[19]. Financing Activities - The company reported a 100% increase in short-term loans, totaling CNY 50,000,000.00, due to new bank borrowings[7]. - The company raised ¥50,000,000.00 through borrowings during the financing activities[24].
屹通新材:《独立董事专门会议制度》
2024-04-22 13:41
第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则,在保证全体参会的独立董事 能够充分沟通并表达意见前提下,可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召 开。会议也可以采取现场与通讯方式同时进行的方式召开。 杭州屹通新材料股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善杭州屹通新材料股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理结构,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《杭州屹通新材料 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,并结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务,并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系,或者可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、深圳证 券交易所业 ...
屹通新材:中信证券股份有限公司关于杭州屹通新材料股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
2024-04-22 13:41
关于杭州屹通新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐机构")作为杭州 屹通新材料股份有限公司(以下简称"屹通新材"、"公司")首次公开发行股票 并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《企业内 部控制基本规范》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》等相关规定,对屹通新材 2023 年度内 部控制自我评价报告进行了核查,具体情况如下: 一、内部控制评价工作情况 (一)内部控制评价范围 中信证券股份有限公司 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领 域。纳入评价范围的单位为屹通新材;纳入评价范围的主要业务和事项包括:公 司层面的组织架构、内部审计监督、企业文化、人力资源管理、资金管理、资金 活动、采购管理、销售管理、资产管理、财务报告的编制、关联交易、募集资金、 对外投资等;重点关注的高风险领域主要包括资金活动、资产管理、采购控制和 应收款控制等 ...
屹通新材:董事会对独董独立性评估的专项意见
2024-04-22 13:41
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 要求,杭州屹通新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独 立董事翁洪先生、黄列群先生、周素娟女士的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见: 经核查公司独立董事翁洪先生、黄列群先生、周素娟女士的任职经历以及签 署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,未在公 司主要股东公司担任任何职务,与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《 上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 杭州屹通新材料股份有限公司 董事会 2024年4月23日 杭州屹通新材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...