中辰电缆股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 中辰电缆股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （史勤） 本人作为中辰电缆股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法 规以及《公司章程》《独立董事制度》等相关制度的规定，勤勉尽责，充分发挥 独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开股东大会 3 次，召开董事会 8 次，本人均亲自出席了 会议，就公司股东大会、董事会审议的各项议案，忠实履行独立董事职责。报告 期内，本人对董事会及股东大会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也 无反对、弃权的情形。具体情况如下： 握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会 计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效交流，切实履行了审计委员会的职 责。作为董事会薪酬与考核委员会委员，对公司的董监高薪 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 651,701,467.66, representing a 30.46% increase compared to CNY 499,528,350.38 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 6.77% to CNY 15,431,354.49 from CNY 16,552,661.50 year-on-year[5] - The company reported a 21.52% increase in net profit excluding non-recurring gains and losses, reaching CNY 9,627,222.88 compared to CNY 7,922,236.33 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥651.70 million, a 30.5% increase from ¥499.53 million in Q1 2023[21] - Net profit for Q1 2024 was ¥16.06 million, a decrease of 2.9% compared to ¥16.55 million in Q1 2023[22] - Earnings per share (EPS) for Q1 2024 was ¥0.0337, down from ¥0.0361 in the same period last year[23] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -218,322,434.62, a decline of 60.04% compared to CNY -136,414,528.03 in Q1 2023[5] - Cash flow from operating activities was ¥609.03 million, an increase of 50.1% from ¥405.59 million in Q1 2023[25] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -218,322,434.62 CNY, compared to -136,414,528.03 CNY in Q1 2023, indicating a decline in operational cash flow[26] - The company reported a total cash outflow from operating activities of 830,815,079.43 CNY, which is a significant increase from 549,206,136.02 CNY in the previous year[26] - The cash flow from investment activities showed a net inflow of 9,955,150.47 CNY, a recovery from a net outflow of -70,019,644.52 CNY in the previous year[26] Expenses - The company’s management expenses increased by 56.23% to CNY 14,271,454.66, primarily due to higher salaries and consulting fees[10] - The company’s financial expenses rose by 35.52% to CNY 19,969,404.24, attributed to increased short-term borrowings and related interest expenses[10] - Total operating costs increased to ¥636.79 million, up 31.0% from ¥486.03 million in the previous year[21] - The company reported a financial expense of ¥19.97 million, which is an increase of 35.5% from ¥14.74 million in Q1 2023[22] - Research and development expenses rose to ¥20.68 million, a 26.5% increase from ¥16.34 million in the previous year[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 3,893,445,188.04, a decrease of 1.18% from CNY 3,939,835,941.65 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to ¥2.22 billion from ¥2.28 billion year-over-year[22] - Total equity increased to ¥1.67 billion, up from ¥1.66 billion in the previous year[22] - The company reported a total of 3,247,698,046.17 in current assets, down from 3,344,647,046.57, a decrease of about 2.9%[19] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 20,870[14] - The largest shareholder, Zhongchen Holdings Co., Ltd., holds 48.80% of shares, totaling 223,750,000 shares[14] Cash and Receivables - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥687,360,341.95 from ¥835,007,986.81, a decline of approximately 17.7%[18] - Accounts receivable increased to ¥1,391,286,237.18 from ¥1,294,996,498.68, reflecting a growth of about 7.5%[18] - Inventory increased slightly to ¥878,469,028.81 from ¥866,985,975.31, indicating a growth of approximately 1.8%[19] - Short-term borrowings increased to ¥1,272,128,681.03 from ¥1,192,821,632.64, an increase of approximately 6.7%[19] Other Information - The company approved the use of surplus funds from its initial public offering for daily operational activities[16] - The company has not disclosed any changes in the relationships among major shareholders or any significant actions regarding share lending[15] - The company did not undergo an audit for the Q1 2024 report, which may affect the perception of financial reliability[27] - The company has adopted new accounting standards starting in 2024, which may impact future financial reporting and analysis[27]

中辰电缆股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 中辰电缆股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 二、2023 年董事会工作回顾 （一）董事会会议召开情况 报告期内公司董事会共召开 8 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 决议 | 序 | 决议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 情况 | 号 | | | 第三届董 | | 审议通 | 1 | 关于 IPO 部分募投项目延期的议案 | | 事会第五 | 2023.1.13 | 过全部 | | | | 次会议 | | 议案 | 2 | 关于聘任公司总经理的议案 | | 事会第六 | 2023.4.26 | 过全部 | 1 | 关于公司《2022 年度总经理工作报告》 关于公司《2022 年度董事会工作报告》 | | | | | | 的议案 | | 第三届董 | | 审议通 | 2 | 的议案 | | | | | | 关于公司《2022 年度财务决算报告》的 | | 次会议 | | 议案 | 3 | | | | | | | 议案 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第 三届董事会第十四次会议，会议决定召开公司 2024 年第三次临时股东大会。现 将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十四次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 13 日（星期一） 其中：通过深圳证券交易所交易系 ...

二、董事会会议审议情况 | 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司于 2024 年 4 月 25 日以网络、电话等方式向全体董事发出了会议通知。会议由董事长杜南平 先生主持，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。全体董事一致同意豁免本 次会议通知时限。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议 案》 截至 2024 年 4 月 25 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少十 五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 6.61 元/股）的情形，触 ...

| 证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2024-016 | | --- | | 债券代码：123147 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022 年 6 月 7 日）起满六个月后的第一个交易日（2022 年 12 月 7 日）起至可转换公 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司 债券转股价格的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公 告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可 〔2022〕678 号"同意注册，公司于 2022 年 5 月 31 日向不特定对象发行了 570.5370 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 57,053.70 万元。发 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定，中辰电缆股份有限公 司（以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称"可 转债"）转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可 〔2022〕678 号"同意注册，公司于 2022 年 5 月 31 日向不特定对象发行了 570.5370 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 57,053.70 万元。发 行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配 售部分 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 关于首次公开发行股票募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中辰电缆股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2020]3570 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 91,700,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 3.37 元，募集资金总额为人民币 309,029,000.00 元，扣除相关发行费用（不含税） 后实际募集资金净额为人民币 257,477,283.03 元。上述资金已于 2021 年 1 月 19 日划至公司指定账户，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 1 月 19 日出具了《中辰电缆股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）验资报告》（XYZH[2021]NJAA20003）。 公司 ...

| 证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2024-012 | | --- | | 债券代码：123147 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 22 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 22 日（星期五） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 2024 年 3 月 22 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：江苏省宜兴市环科园氿南路 8 号中辰电缆股份有限公司 新办公楼三楼会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决 ...

北京市天元律师事务所 关于中辰电缆股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 101 号 致：中辰电缆股份有限公司 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其 中现场会议于 2024 年 3 月 22 日在江苏省宜兴市环科园氿南路 8 号中辰电缆股份有 限公司新办公楼三楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"） 接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称证券法）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《中辰电缆股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议 人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司在指定媒体披露的《中辰电缆股份 有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》《中辰电缆股份有限公司第三届监 事会第十三次会议决议公告》《中辰电缆股份有限公司关于 ...