北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所关于 福建创识科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 的法律意见书 康达股会字【2024】第 1919 号 致：福建创识科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《规则》"）、《福建创识科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）与北京 市康达律师事务所（以下简称"本所"）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出 席公 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-018 福建创识科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 特此公告。 福建创识科技股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 10 日 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"））已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年 度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加深入、 全面地了解公司 2023 年度经营情况，公司定于 2024 年 5 月 20 日(星 期一)15:00-16:30 举办 2023 年度业绩说明会。本次业绩说明会将会 采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所"互动易" 平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与公司 本次年度业绩说明会。 目前拟出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼总经理张更 生先生、董事兼副总经理黄忠恒先生、董事兼董事会秘书彭宏毅先生、 独立董事曾政林先生以及财务总监江秀艳女士，具体以当天实际出席 会员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建创识科技股份有限公司 使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的核查意见 截止 2024 年 3 月 31 日，公司的募集资金（含超募资金）已经使用 40,822.52 万元，募集资金余额为 28,428.15 万元。 三、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的、投资额度及期限 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福建 创识科技股份有限公司（以下简称"创识科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对创识科技使用部分自有资金以及闲置募集 资金进行现金管理之事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建创识科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]93 号）同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）3,412.50 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建创识科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 单位：万元 序 号 项目名称 总投资额 计划用募集 资金 截止 2023 年 12 月 31 日实际累计投入金额 1 行业电子支付解决 方案升级 22,636.52 22,636.52 11,584.72 | 2 | 商户服务网络建设 | 11,714.35 | 11,714.35 | 3,204.83 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | 研发中心建设 | 10,084.03 | 10,084.03 | 5,594.60 | | | 合计 | 44,434.90 | 44,434.90 | 20,384.15 | 截止 2024 年 3 月 31 日，公司的募集资金（含超募资金）已经使用 40,822.52 万元，募集资金余额为 28,428.15 万元。 三、超募资金使用情况 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福建 创识科技股份有限公司（以下简称"创识科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 ...

福建创识科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人林锦贤作为福建创识科技股份有限公司第八 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 福建创识科技股份有限公司董事会提名为福建创识科技股份 有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过福建创识科技股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训 ...

关于福建创识科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10566 号 关于福建创识科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10566 号 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师： 强桂英 中国注册会计师： 张晔华 福建创识科技股份有限公司全体股东： 我们审计了福建创识科技股份有限公司(以下简称"创识科技公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10564 号的 无保留意见审计报告。 创识科技公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非 ...

一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因和时间 （1）财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了解释第 16 号，"关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （2）财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了解释第 17 号，本公司自 2024 年 1 月 1 日起施行"关于售后租回交易的会计处理"、 "关于流动负债与非流动负 债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"相关处理。 证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-016 福建创识科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称"解释第 16 号"）及《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通 知》（财会〔2023〕21 号，以下简称"解释第 17 号"）要求变更会计政策，本次 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-017 福建创识科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会 2．股东大会的召集人：福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十六次会议审议通过了 《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月17日（星期五）下午14：30。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 （2）网络投票时间：2024年5月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00- 15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥261,245,408, a decrease of 33.89% compared to ¥395,155,274 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥81,266,203.4, down 26.47% from ¥110,515,534 in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was -¥880,148, a decline of 100.98% compared to ¥90,259,698.1 in 2022[23]. - Basic and diluted earnings per share for 2023 were both ¥0.40, representing a decrease of 25.93% from ¥0.54 in 2022[23]. - Total assets at the end of 2023 were ¥1,385,964,530, a decrease of 1.13% from ¥1,401,843,330 at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥1,276,556,140, an increase of 1.32% from ¥1,259,978,450 at the end of 2022[23]. - The company reported a significant decline in quarterly revenue, with Q4 2023 revenue reaching ¥121,848,315.22, while Q1, Q2, and Q3 revenues were ¥50,768,368.74, ¥49,885,125.50, and ¥38,743,598.99 respectively[26]. - The total amount of non-recurring gains and losses for 2023 was ¥2,876,350.22, down from ¥9,087,511.59 in 2022[30]. - The company achieved operating revenue of 261.25 million yuan, a decrease of 33.89% compared to the same period last year[71]. - The net profit attributable to shareholders was 81.27 million yuan, down 26.47% year-on-year[71]. - The cash flow from operating activities was -0.88 million yuan, a decline of 100.98% year-on-year[73]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.40 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 202,958,847 shares[3]. - The proposed cash dividend for the 2023 fiscal year is RMB 28,414,238.58, with a distribution rate of RMB 1.40 per 10 shares, subject to shareholder approval[172]. - The company distributed cash dividends of RMB 34,681,214.99 (including tax) based on a total share capital of 204,750,000 shares, at a rate of RMB 1.70 per 10 shares[169]. Market Trends and Digital Economy - As of December 2023, China's internet user base reached 1.092 billion, with an internet penetration rate of 77.5%[37]. - Online retail sales in China reached ¥15.42 trillion, maintaining its position as the world's largest online retail market for 11 consecutive years[37]. - The digital economy is expected to revitalize the overall economy, with significant advancements in internet and mobile internet sectors[38]. - The digital marketing market has surpassed traditional media marketing in scale, reflecting rapid growth trends[38]. - The digital marketing market size in China increased from 275.2 billion yuan in 2016 to 548.5 billion yuan in 2022, with a cumulative growth rate of 99.3%[48]. - The projected market size for digital marketing in 2023 is expected to reach 596.2 billion yuan[48]. - The digital RMB pilot program has expanded to 17 provinces and cities, enhancing its application scenarios and transaction volumes[45]. - Digital RMB usage among internet users reached 15.3% by the end of December 2023, a year-on-year increase of 1.2 percentage points, indicating growing acceptance and application in various sectors[122]. Business Strategy and Innovation - The company is focused on integrating payment services with comprehensive financial services, enhancing value beyond traditional transaction fees[40]. - The company is actively involved in the development of new digital payment products and services, leveraging technological innovations[36]. - The company aims to enhance user engagement through a one-stop marketing and brand operation service, leveraging partnerships with leading internet platforms[74]. - The company is committed to exploring new products and solutions to capture market opportunities and increase market share[120]. - The company plans to increase R&D investment to enhance digital solutions for small and micro merchants, focusing on core systems such as ERP, payment terminals, and cloud services[121]. - The company is leveraging AI and data analytics to create customer marketing models and intelligent operations, aiming to unlock the potential of data assets[121]. - The company is focusing on developing industry-specific digital solutions in sectors like elderly care, tourism, and healthcare to deepen its market penetration[124]. Risk Management and Compliance - The report emphasizes the importance of understanding the risks associated with future operational plans and goals, highlighting the uncertainty in achieving these due to market conditions[3]. - The company has established a comprehensive governance structure, including various committees to ensure effective internal control and compliance[134]. - The internal control system has been strengthened to enhance risk management and compliance awareness[174]. - The company is committed to strict compliance with the Company Law and Securities Law in its operations[162]. Research and Development - Research and development (R&D) investment amounted to 53,688,160.35 yuan, representing 20.55% of operating revenue, an increase from 12.99% in the previous year[97]. - The number of R&D personnel increased by 8.05% to 161, with the proportion of R&D staff rising to 54.76% of the total workforce[97]. - The company launched several new products, including the "Smart Payment Platform 1.0," aimed at providing efficient payment solutions for small and medium-sized merchants[93]. - The company has completed the development of multiple new platforms, including the Smart Payment Platform and the Smart Medical Service Platform, enhancing service capabilities for various industries[94]. Customer Base and Partnerships - The company serves over 3,000 large merchants and millions of small and medium-sized merchants, including major clients like Agricultural Bank of China and Sinopec[53]. - The company's main customer, Agricultural Bank of China, contributed ¥221,584,838.03, representing 84.82% of the annual sales[89]. - To mitigate risks, the company is actively expanding its client base beyond Agricultural Bank, targeting other major banks and enhancing its payment solutions[128]. Corporate Governance and Management - The company held an annual shareholder meeting on May 18, 2023, with a participation rate of 63.88%[137]. - The first extraordinary shareholder meeting of 2023 took place on September 15, 2023, with a participation rate of 60.05%[137]. - The second extraordinary shareholder meeting of 2023 is scheduled for December 22, 2023, with a participation rate of 58.26%[137]. - The management team emphasizes a commitment to sustainability, with plans to reduce operational carbon footprint by 30% over the next five years[147]. - The current management team includes experienced professionals with backgrounds in technology and finance, such as Zhang Gengsheng, who serves as Chairman and General Manager[142]. Employee Engagement and Training - The company has established a multi-level training system to enhance employee skills and management capabilities[167]. - The total employee compensation for the reporting period was RMB 7.9606 million, accounting for 6.74% of the total company costs[166]. - The core technical personnel remain unchanged, comprising 2.04% of total employees, with their compensation representing 8.17% of total employee compensation[166]. Future Outlook - Future guidance suggests a continued upward trend in revenue, with expectations of further market expansion[140]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[140]. - Financial guidance for the upcoming quarter includes an expected EBITDA margin improvement of 3% due to cost optimization initiatives[149].

福建创识科技股份有限公司 审计报告及财务报表 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-105 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10564 号 福建创识科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了福建创识科技股份有限公司（以下简称创识科技）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 二○二三年度 福建创识科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表 ...