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德固特:德固特2023年度内部控制自我评价报告
2024-04-23 11:27
青岛德固特节能装备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 青岛德固特节能装备股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制 制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变 ...
德固特:德固特2023年度独立董事述职报告(赵庆明)
2024-04-23 11:27
青岛德固特节能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023 年度,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定,认真履行职责, 充分发挥独立董事的独立作用,维护公司整体利益,维护全体股东尤其是中小股 东的合法权益。 现将 2023 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下: 一、基本情况 (一)工作履历及专业背景 本人赵庆明,1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级经济师, 中国社会科学院研究生院经济学博士,中国人民银行金融研究所博士后,科研流 动站应用金融学博士后。2000 年 8 月至 2004 年 3 月,在中国人民银行营业管理 部,担任副主任科员;2006 年 5 月至 2013 年 12 月,在中国建设银行总行,担 任副处长;2013 年 12 月至 2021 年 4 月,在中国金融期货 ...
德固特:长江证券承销保荐有限公司关于青岛德固特节能装备股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告
2024-04-23 11:27
长江证券承销保荐有限公司 关于青岛德固特节能装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告 长江证券承销保荐有限公司(以下简称"长江保荐"或"保荐机构")作为 青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称"德固特"或"公司")首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有 关规定,对德固特 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查,核查的具体 情况和核查意见如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛德固特节能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]165 号)同意注册,公司采用网下 向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民 币普通股(A 股)股票 2,500 万股,每股面值 1 元,发行价为每股人民币 8.41 元, 募集资金总额 21,025.00 万元,扣除发行费用总额(不含增值税)3,456.01 万元, 实 ...
德固特:德固特关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
2024-04-23 11:27
证券代码:300950 证券简称:德固特 公告编号:2024-029 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议,审议通过了 《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬的议案》、《关于公司 2024 年度独立董事津 贴的议案》、《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》,其中,《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬的议案》、《关 于公司 2024 年度独立董事津贴的议案》、《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议,现将具体内容公告如下: 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 (3)未在公司担任具体管理职务的非独立董事中,董事陈丹女士拟不领取 董事 ...
德固特:德固特2023年度独立董事述职报告(邢聪明)
2024-04-23 11:27
青岛德固特节能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 2023 年度,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定,认真履行职 责,充分发挥独立董事的独立作用,维护公司整体利益,维护全体股东尤其是中 小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下: 一、基本情况 (一)工作履历及专业背景 本人邢聪明,1988 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,执业律师,拥 有基金从业资格,毕业于山东理工大学法学及交通运输专业(双学位),本科学 历。2012 年 8 月至 2013 年 4 月,在青岛福日集团有限公司,管理培训生;2013 年 4 月至 2016 年 6 月,在山东岛城律师事务所,任律师;2016 年 4 月至 2019 年 12 月,在山东青大泽汇律师事务所,任律师;2020 ...
德固特:德固特关于2023年度利润分配预案的公告
2024-04-23 11:27
证券代码:300950 证券简称:德固特 公告编号:2024-028 青岛德固特节能装备股份有限公司 二、2023 年度利润分配预案与公司成长性的匹配情况 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议,审议通过 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事宜公告如下: 一、利润分配预案内容 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2023 年度,母公司 实现净利润为 42,472,949.68 元,截至 2023 年 12 月 31 日,母公司期末未分配利 润为 270,056,577.43 元。 结合公司发展阶段、盈利水平及资金状况,为兼顾股东即期利益和公司长远 发展需要,公司董事会提出 2023 年度利润分配预案如下: 以公司现有总股本 150,480,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元( ...
德固特:董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
2024-04-23 11:27
青岛德固特节能装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和青岛德固特节能装备 股份有限公司(以下简称"公司")的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》 等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012 年 3 月 2 日(京财会许可【2011】0056 号) 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人:谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)245 人,注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿 ...
德固特(300950) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-23 11:27
Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 reached ¥181,214,612.61, representing a 98.15% increase compared to ¥91,451,476.54 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥50,629,801.07, up 147.72% from ¥20,438,330.68 year-on-year[4] - The basic earnings per share increased to ¥0.34, a rise of 142.86% from ¥0.14 in the previous year[4] - The company reported a significant increase in operating profit to ¥59,329,871.47, up 148.87% from ¥23,839,716.53 in the same period last year[8] - The total operating revenue for the current period is ¥181,214,612.61, a significant increase of 98.3% compared to ¥91,451,476.54 in the previous period[27] - The net profit attributable to the parent company is ¥50,629,801.07, up 147.8% from ¥20,438,330.68 in the same period last year[28] - The operating profit for the current period is ¥59,329,871.47, which is an increase of 148.9% compared to ¥23,839,716.53 in the previous period[27] - The total operating costs for the current period are ¥121,326,940.75, an increase of 74.0% from ¥69,759,786.47 in the previous period[27] - The income tax expense for the current period is ¥8,700,070.40, which is an increase of 155.5% compared to ¥3,401,840.85 in the previous period[27] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was negative at -¥6,581,117.73, a decline of 120.07% compared to ¥32,786,711.19 in the same period last year[4] - The cash flow from operating activities shows a net outflow of ¥6,581,117.73, contrasting with a net inflow of ¥32,786,711.19 in the previous period[31] - The cash flow from investing activities has a net outflow of ¥33,135,476.93, compared to a net inflow of ¥109,332,526.76 in the previous period[31] - The total cash and cash equivalents at the end of the period is ¥187,129,926.94, down from ¥365,334,909.92 at the end of the previous period[31] - Current assets decreased from RMB 824.62 million to RMB 690.53 million, primarily due to reductions in cash and inventory[24] - Cash and cash equivalents decreased from RMB 282.64 million to RMB 232.44 million, showing a decline in liquidity[24] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 14,041[11] - Wei Zhenwen holds 53.71% of shares, totaling 80,820,000 shares[11] - Qingdao Defeng Investment Enterprise holds 6.10% of shares, totaling 9,180,000 shares[11] - The number of shares held by the top 10 shareholders includes 60,615,000 shares under lock-up restrictions[14] - The total number of shares held by Wei Zhenwen under unrestricted conditions is 20,205,000 shares[11] - The company has no preferred shareholders or changes in restricted shares during the reporting period[13] - A total of 90 million shares, accounting for 59.81% of the company's total share capital, were released for circulation after the lock-up period[21] Management and Corporate Actions - The company has appointed a new financial director and board secretary as of February 2, 2024[17] - The company’s management has undergone changes with the resignation of two vice presidents[17] - The company completed the registration of 480,000 shares for the first vesting period of the 2022 restricted stock incentive plan on January 12, 2024[16] - The company plans to participate in a capital increase project with a budget of up to 50 million RMB[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,058,398,261.98, down 5.12% from ¥1,115,548,757.18 at the end of the previous year[4] - As of March 31, 2024, total assets amounted to RMB 1,058.40 million, a decrease from RMB 1,115.55 million at the beginning of the period[25] - Total liabilities decreased from RMB 454.54 million to RMB 341.55 million, reflecting a significant reduction in current liabilities[25] - The company's equity attributable to shareholders increased from RMB 661.00 million to RMB 716.85 million, indicating a growth in retained earnings[26] Financial Expenses and Impairments - The company experienced a 712.34% increase in financial expenses, primarily due to increased interest income[8] - The company recorded a 102.57% increase in credit impairment losses, attributed to higher provisions for bad debts[8] Future Plans - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[5] - The company plans to continue expanding its market presence and exploring new strategies for growth, including potential mergers and acquisitions[19] Research and Development - Research and development expenses increased to ¥4,428,002.21 from ¥3,486,198.75, reflecting a growth of 27.0%[27]
德固特:会计师事务所选聘制度
2024-04-23 11:27
为切实维护青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称公司)股东利 益,规范会计师事务所选聘行为,提高财务审计质量,依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件及公司规章制度的规定,结合公司实际情况,制定本 制度。 本制度所称选聘会计师事务所,是指根据相关法律法规要求,聘任(含选 聘、续聘、改聘)会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会(以下简称"审计委员会") 审核后,报经董事会和股东大会审议。公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、 股东大会审议前,向公司指定会计师事务所,也不得干预审计委员会独立履行选聘 职责。 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件: (一)具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监 会")规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格; 青岛德固特节能装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 (二)具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制 ...
德固特:监事会决议公告
2024-04-23 11:27
证券代码:300950 证券简称:德固特 公告编号:2024-020 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于第四届监事会第十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十 五次会议于 2024 年 4 月 22 日上午在公司会议室以现场方式召开,会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、电话等方式发出。会议应出席监事 3 人,实际出 席监事 3 人。会议由监事会主席郭俊美女士主持,会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,形成以下决议: 1、 审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 经与会监事讨论,认为监事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会 的规定,编制了《2023 年度监事会工作报告》,报告内容真实、准确、完整地 反映了监事会 2023 年运行的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 ...