长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"本保荐机构"）作 为青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"、"德固特"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，就德固特拟使用闲置募集资金进行现金管 理事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 长江证券承销保荐有限公司 关于青岛德固特节能装备股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛德固特节能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]165 号）同意注册，公司采用网下 向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民 币普通股（A 股）股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥309,987,071.03, a decrease of 4.19% compared to ¥323,527,405.18 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥38,662,318.78, down 41.04% from ¥65,564,383.86 in 2022[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥33,633,379.47, a decline of 41.77% from ¥57,746,593.53 in 2022[21]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥82,135,330.41, a decrease of 2.88% compared to ¥84,566,967.68 in 2022[21]. - The total assets at the end of 2023 were ¥1,115,548,757.18, representing a 22.70% increase from ¥908,756,852.64 at the end of 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders increased by 4.70% to ¥661,004,713.16 in 2023 from ¥631,308,295.19 in 2022[21]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.26, down 40.91% from ¥0.44 in 2022[21]. - The diluted earnings per share for 2023 was also ¥0.26, reflecting the same decline of 40.91% from ¥0.44 in 2022[21]. - The company reported a net profit of ¥5,028,939.31 from non-recurring gains and losses in 2023, down from ¥7,817,790.33 in 2022[28]. - The company experienced a significant decrease in quarterly net profit, with the fourth quarter net profit dropping to ¥930,819.54 from ¥20,438,330.68 in the first quarter[24]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.5 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 150,480,000 shares[4]. - The cash dividend total represents 100% of the distributable profit, amounting to 270,057,040.49 CNY[193]. - The cash dividend distribution plan for 2023 proposes a payment of 1.50 CNY per 10 shares, amounting to 22.57 million CNY, with a total share capital of 150.48 million shares[193]. Corporate Governance - The financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the company's board and management[4]. - The company emphasizes its commitment to improving corporate governance and compliance with relevant laws and regulations[134]. - The board of directors and supervisory board operated in accordance with legal requirements, ensuring effective governance and oversight[137][138]. - The company maintains a complete and independent asset, business system, and market-oriented operational capability, ensuring no significant adverse impact from the controlling shareholder or actual controller[142]. - The company has established an independent financial department with a complete financial accounting system, allowing for autonomous financial decision-making and independent tax obligations[145]. - The governance structure is sound, with no interference from the actual controller in the appointment of senior management, ensuring operational independence[144]. Research and Development - The company is focused on developing energy-efficient equipment and technologies to meet the increasing demands for energy conservation and environmental protection in high-energy-consuming industries[34]. - The company aims to strengthen its research and development capabilities to enhance its competitiveness in the domestic and international markets[33]. - R&D investment for the year was 18.06% higher than the previous year, totaling 18.85 million, which represents 6.08% of total revenue[78]. - The number of R&D personnel increased to 134 in 2023, up by 35.35% from 99 in 2022, representing 24.58% of the total workforce[97]. - The company is committed to applying for patent protection for key technologies developed in its projects, ensuring the safeguarding of its intellectual property[94]. Market Strategy - The company is expected to enhance the management of carbon footprints in the recycling of resources such as waste tires and metals, promoting sustainable practices[40]. - The company is strategically positioned to capitalize on emerging market opportunities in the energy sector[154]. - The company plans to continue expanding its market presence and developing new technologies to enhance its product offerings[86]. - The company is actively exploring overseas revenue opportunities and expanding its market presence[132]. - The company aims to expand into hydrogen energy, solid waste treatment, and clean coal utilization, leveraging partnerships with leading international firms to explore new markets and service models[123]. Risk Management - The company faces significant macroeconomic risks due to geopolitical tensions and trade protectionism, which may impact its international strategy and business expansion[126]. - Fluctuations in raw material prices, particularly stainless steel and carbon steel, pose a risk to the company's cost structure and profit margins[127]. - Currency exchange rate volatility affects the company's export pricing and can lead to foreign exchange gains or losses, impacting net profit[128]. - The company is at risk of increased accounts receivable and bad debts due to longer settlement cycles and potential changes in customer creditworthiness[129]. Employee and Management Changes - The company appointed a new CFO, Gao Linlin, and a new Secretary of the Board, Song Chao, effective February 2024[153]. - The company has experienced changes in senior management, with several executives resigning but remaining on the board[152]. - The total number of employees at the end of the reporting period is 545, with 398 in production, 72 in technical roles, and 23 in sales[186]. - The educational background of employees shows that 153 hold a bachelor's degree or higher, while 79 have a diploma, and 313 have a high school education or lower[187]. Sustainability and Environmental Commitment - The company is committed to creating a green and low-carbon ecological environment through its mission and core values[120]. - The management team emphasized a commitment to sustainability, aiming for a 40% reduction in carbon emissions by 2025[166]. - The company is focused on energy-saving and environmental protection equipment manufacturing, providing solutions for industries such as chemical, energy, metallurgy, and waste treatment[47]. Product Development and Innovation - The company is transitioning from an "equipment supplier" to a "comprehensive solution provider" in the energy-saving heat exchange sector[75]. - The company is working on a high-performance carbon material project aimed at overcoming temperature limitations in production processes[93]. - The company has successfully developed a rapid cooling water pipe boiler to efficiently recover waste heat generated during carbon black production, significantly reducing smoke emissions and enhancing resource utilization[94]. - The company is focusing on the research and development of high-pressure gaseous hydrogen storage containers, which are crucial for the large-scale application of hydrogen energy, aiming to enhance its design and manufacturing capabilities in this area[94].

长江证券承销保荐有限公司 关于青岛德固特节能装备股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 根据公司资产规模及业务需求情况，公司开展的外汇套期保值业务总额不超 过人民币 8,000.00 万元或等值外币。 公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集 资金。 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"、"德固特"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对德固特开展外汇套期保值业务的事项进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司进出口业务的发展需求，公司外币结算业务日益频繁，公司海外销 售和采购的货款主要以美元进行外币结算。受国际政治、经济不确定因素影响， 外汇市场波动较为 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-035 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五 次会议已于 2024 年 4 月 22 日召开，会议决议召开公司 2023 年年度股东大会。 现将召开本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十五次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）14：00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 22 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 5 月 22 日的交易时间，即 9:1 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司进出口业务的发展需求，公司外币结算业务日益频繁，公司海外销 售和采购的货款主要以美元进行外币结算。受国际政治、经济不确定因素影响， 外汇市场波动较为频繁，为有效规避进出口业务中的汇率风险等外汇市场风险， 提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，防范汇率大幅波动对公司造成的不 良影响，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，提高公司应对外汇波 动风险的能力。 二、外汇套期保值业务的基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使用的主要结算 货币相同的币种，主要外币币种为美元等跟实际业务相关的币种。公司拟开展的 外汇套期保值业务包括远期结售汇、人民币和外汇掉期及其他外汇衍生产品等业 务。 2、业务规模及投入资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司开展的外汇套期保值业务总额不超 过人民币 8,000.00 万元或等值外币。 公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集 资金。 3、期限及授权 鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更系公司根据财政部统一的会计 准则要求变更，无需提交股东大会审议。本次会计政策变更的具体内容如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因 财政部于 2022 年 11 月发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通 知》（财会[2022]31 号）（以下简称"《会计准则解释第 16 号》"），对"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"进 行了明确规定，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 公司依据前述规定对会计政策作出相应变更，并于 2023 年 1 月 1 日起执行。 （二）变更日期 公司按照财政部规定于 2023 年 1 月 1 日起执行。 证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-034 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-031 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、投资产品类型：安全性高、流动性好、低风险、稳健型金融机构理财产 品。 2、投资额度：公司使用总额度不超过 20,000 万元人民币（含本数）的闲置 自有资金进行现金管理。 3、特别风险提示：现金管理事项可能受到各类市场波动的影响，投资收益 具有不确定性。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。 （三）投资额度及期限 资金使用额度不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）。在上述额度内，资金 可以循环使用，实际现金管理金额将根据公司资金实际情况增减。使用期限自董 事会审议通过之日起 12 个月内有效。若预计投资额度超出该授权权限，公司董 事会将重新履行审批程序，并及时履行信息披露义务。 （四）实施方式 上述事项经董事会审议通过后，授权公司管理层在上述额度和期限范围内行 使投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部组织实施。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下： 为满足公司生产经营资金需要，进一步拓宽公司融资渠道，提高运行效率， 降低资金成本，公司 2024 年度拟向 12 家银行申请总计不超过人民币 10.6 亿元 的综合授信额度，最终以各家银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公 司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资 金额为准。 证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-032 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、第四届监事会第十五次会议决议； 3、第四届董事会审计委员会第十三次会议决议。 特此公告。 青岛德固特节能装备股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 22 日 在授信额度范围内，公司董事会提议授权董事长魏振文先生全权代表公司签 署上述授信额度内的一切与授信 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-81 | 一、审计意见 我们审计了青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称德固特公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 德固特公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-019 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于第四届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 五次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开， 会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出。会议 由董事长魏振文先生召集并主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董 事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、 审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 董事会工作报告客观、真实、完整反映了公司董事会 2023 年度的履职状况 与工作成果；董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公 司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会 ...