北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"北京德皓国际"）对深水 海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"深水海纳"）2024 年度内部控制情 况进行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。 根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，公司董事会对带强调事项段的 无保留意见内部控制审计报告涉及事项进行专项说明如下： 一、内部控制审计报告中强调事项段的内容 北京德皓国际出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项具 体内容如下： 深水海纳水务集团股份有限公司董事会 关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告 涉及事项的专项说明 三、公司董事会专项说明 公司董事会审阅了北京德皓国际出具的公司 2024 年度内部控制审计报告，认为： 北京德皓国际出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及的事项符合 公司实际情况，其在公司 2024 年度内部控制审计报告中增加强调事项段是为了提醒 内部控制审计报告使用者关注有关内容，不影响公司财务报告内部控制的有效性。 董事会同意北京德皓国际对公司 2024 年度内部控制审计报告中强调事项段的说明。 深水海纳水务集团股份有限公司 董 ...

2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：深水海纳水务集团股份有限公司 | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 河北深水能源环保有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 21,935,394.24 | 32,665,572.28 | 17,603,000.00 | 建 造 服 务 、 技 36,997,966.52 务，销售商品 | 术 服 经营性往来 | | | 河南深水海纳水务有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 827,500.00 | 209,325.00 | | 1,036,825.00 技术服务、销售商品 | 经营性往来 | | | 江苏深水水务有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 71,850.00 | 215,550.00 | 215,550.00 | 71,850.00 技术服务、销售商品 | 经营性往来 | | | 山东深水水务有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 5,556,285.83 | 1,594,351. ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2025-026 深水海纳水务集团股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为真实、准 确反映公司 2024 年年度财务状况、资产价值与经营成果，公司对各类资产进行 全面清查和减值测试，2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失共计 12,818.02 万元，有关情况说明如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失的情况概述 1、本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至 2024 年度末的各类存货 ...

深水海纳水务集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度，深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证监会、深圳证券交易所发布的相关法 律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，以及《公司章程》《董事会 议事规则》等规章制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大 会的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运 作能力。现将2024年度董事会相关工作情况报告如下： 报告期内，公司营业收入与归属于上市公司股东的净利润同比下滑幅度较大， 主要系1.本报告期内，因宏观环境、行业周期性波动及市场供需等多方面因素的 影响，公司根据市场环境变化，重点拓展轻资产类优质水务环保项目，更加注重 客户偿付能力、提高客户筛选标准、把控项目订单质量，导致公司新增工程项目 订单进度不及预期；受市场环境变化影响，公司已获取项目订单未能按照原定实 施计划推进并确认收入；公司部分运营项目因政府业主方调整结算依据（降低了 保底水量及污水处理服务费单价），导致营业 ...

深水海纳水务集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和深水海纳水务集团 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）《公司章程》《董事会专门委员会 工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 名称：北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，拟续聘北京大华国际会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，2024 年 5 月 21 日公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》， 同意续 ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2025-029 深水海纳水务集团股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易的概述 公司因日常经营需要，拟预计公司及下属子公司（含控股子公司和全资子公 司）2025 年度计划与公司关联方江苏德高物联技术有限公司（以下简称"江苏德 高"）发生日常关联交易，结合 2024 年度实际发生的日常关联交易情况，同时对 公司与关联方 2025 年度拟开展业务情况进行分析后，公司对 2025 年度日常关联 交易情况进行了预计。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次预计日常关联交易额度经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。 （二）预计 2025 年度关联交易的类别和金额 单位：万元 | 关联交易类 | 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价 | 2025 年度预 | 2024 年度实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2025-032 深水海纳水务集团股份有限公司 关于会计政策变更公告 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》(财会〔2024〕 24 号)(以下简称"《解释 18 号》"),规定"关于浮动收费法下作为基础项目持有的 投资性房地产的后续计量"和"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会 计处理"。该规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、变更前采用的会计政策 1 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则一基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 3、变更后采用的会计政策 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）有关通知的规定，对相关会计政策进行相应变更。 本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，根据《深 圳证券交易所创业板 ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2025-027 深水海纳水务集团股份有限公司董事会关于 2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及相关格式指引的规定，深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"深水海纳"）董事会编制了《2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》，现将有关情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深水海纳水务集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕352 号）同意注册，深水海纳水 务集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 44,324,480 股，每 股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 8.48 元，募集资金总金额为 37,587.16 万 元，扣除相关发行费用人民币（不含税）5, ...

深水海纳水务集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 深水海纳水务集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合深水海纳水务集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2025-022 深水海纳水务集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，拟续聘北京德皓国际会计师事务所 (特殊普通合伙)（以下简称"北京德皓国际"）为公司 2025 年度审计机构，本事项 尚需提交股东大会审议，具体情况说明如下： 一、拟聘任会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：300 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：140 人。 2024 年度业务总收入：43,506.21 万元（含合并数，经审计，下同） 2024 年度审计业务收入：29,244.86 万元 2024 年度证券业务收入：22,572.37 万元 2024 年度上市公司审计客户家数：125 家 主要 ...