证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2024-024 深水海纳水务集团股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 统一社会信用代码：91320602582282553X （一）日常关联交易的概述 公司因日常经营需要，拟预计公司及下属子公司（含控股子公司和全资子公 司）2024 年度计划与公司关联方江苏德高物联技术有限公司（以下简称"江苏德 高"）发生日常关联交易，结合 2023 年度实际发生的日常关联交易情况，同时对 公司与关联方 2024 年度拟开展业务情况进行分析后，公司对 2024 年度日常关联 交易情况进行了预计。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次预计日常关联交易额度经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。 （二）预计 2024 年度关联交易的类别和金额 单位：万元 | 关联交 | 关联 | 关联交易内 | 关联交易 | 2024 年 | 2023 年 | 本次预计金额与 | | --- | --- | ...

深水海纳水务集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 北京大华核字[2024]00000133 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Special General Partnership) 深水海纳水务集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 目 录 页 次 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 北京大华核字[2024]00000133 号 深水海纳水务集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深水海 纳水务集团股份有限公司（以下简称深水海纳公司）2023 年度财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股 东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日签发了北京 大华审 ...

但尚未归属的限制性股票事项的 法律意见书 致：深水海纳水务集团股份有限公司 北京市君泽君（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深水海纳水务集团股 份有限公司（以下简称公司或深水海纳）的委托，担任公司 2023 年限制性股票激 励计划（以下简称本次激励计划）的专项法律顾问，并根据现行有效的《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等相关法律法规、规章及其他规范性文件 和《深水海纳水务集团股份有限公司章程》的规定，就作废部分本次激励计划已授 予但尚未归属的限制性股票事项（以下简称本次作废）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： 中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28、29 层 邮政编码: 518035 28&29 Floor, Landmark, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518035, P.R.C. Tel: 0755-33988188 Fax: 0755-33988199 http://www.junzejun.c ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2024-018 深水海纳水务集团股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 （三）赔偿限额：每次及累计赔偿限额不超过人民币 2,000 万元 （四）保险费：不超过人民币 20 万元/年（具体以保险公司最终报价数据为 准） （五）保险期限：12 个月/期（后续每年可续保或重新投保） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理公司及全体董事、监事及高 级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定 保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或 其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今 后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新 投保等相关事宜。 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开了公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了 《关于购买董监高责任险 ...

深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第 三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于公司及子公司拟 向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》。公司关联董事李海波先生 回避表决，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2024-019 深水海纳水务集团股份有限公司 关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度 暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、向银行等金融机构申请综合授信额度概况 为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本， 根据公司 2024 年度的发展经营计划及财务预算，公司及子公司拟向银行等金融机构 （包括但不限于银行、融资租赁平台等正规金融机构）申请不超过人民币 26 亿元综合 授信额度，并由控股股东、实际控制人提供此授信额度项下的担保。 公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 26 亿元综合授信额度， 并提请股东大会授权法定代表 ...

国投证券股份有限公司关于深水海纳水务集团股份有限公司 及其子公司拟向银行等金融机构 申请综合授信额度暨关联担保的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为深水海 纳水务集团股份有限公司（以下简称"深水海纳"、"公司"）首次公开发行股票 的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关规定，对深水海纳 及其子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的事项进行了认真、 审慎的核查，核查情况和核查意见如下： 一、向银行等金融机构申请综合授信额度概况 为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本， 根据公司2024年度的发展经营计划及财务预算，公司及子公司拟向银行等金融机构 （包括但不限于银行、融资租赁平台等正规金融机构）申请不超过人民币26亿元综 合授信额度，并由控股股东、实际控制人提供此授信额度项下的担保。 公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币26亿元综合授信额度， 并提 ...

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） | 编制单位：深水海纳水务集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初往来资金 | 2023年度往来累计发 生金额（不含利 | 2023年度往来资金的 利息 | 2023年度偿还累计发 | 2023年期末往来资金 | 往来形成原因 | 往来性质（经 营性往来、非 | | 资金往来 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 余额 | 息） | （如有） | 生金额 | 余额 | | 经营性往来） | | | 丹东深水海纳水务环保有 | 控股子公司 | 合同资产 | 44,261,158.30 | | | 44,261,158.30 | | 建造服务 | 经营性往来 | | | 限公司 | | | | | | | | | | | | 山东深海环保水务有限公 | 控股子公司 | 合同资产 | 105,6 ...

深水海纳水务集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（赖楚敏） 各位股东及股东代表： 一、2023年度履职情况 2023年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真 审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使 表决权，为董事会正确决策发挥了积极的作用。公司董事会召集召开符合法定 程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案 均投赞成票，无反对票，无弃权票。 2023年度，公司召开5次董事会会议，3次股东大会会议，本人出席会议情 况如下： | 会议 | 应出席 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 亲自出席会议 | | 董事会 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | | 股东大会 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 二、发表的独立董事意见 2023 年度内，本人作为公司独立董事恪守职责，严格根据《公司章程》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关制度的要求，就公司如下事项发表独立董 事 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重 大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告内部控制重大缺陷和重 要缺陷。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。 深水海纳水务集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 深水海纳水务集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合深水海纳水务集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 ...

深水海纳水务集团股份有限公司独立董事 关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用及公司 对外担保情况的专项说明 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》（证监发[2005]120 号）和《公司章程》等有关规定，我们作为深水海纳水 务集团股份有限公司（以下称"公司"）独立董事，在审阅有关资料和听取相关汇 报后，对公司 2023 年度（以下简称"报告期"）关联方资金占用及对外担保等情 况进行了认真的核查，现对相关事项做出专项说明及相关意见如下： 2024 年 4 月 25 日 （本页无正文，为《深水海纳水务集团股份有限公司独立董事关于控股股东、实际 控制人及其关联方资金占用及公司对外担保情况的专项说明》之签署页） 独立董事签署： 赵振业 赖楚敏 王 冠 一、对公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专 项说明 报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的 情况，也不存在以前年度发 ...