证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2024-017 深水海纳水务集团股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开了公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并 报表中归属于上市公司股东的净利润为-34,926,079.96 元，母公司净利润为- 69,814,998.67 元；截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润 268,257,249.61 元，母公司累计未分配利润为 23,117,155.17 元。根据《上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于深水海纳水务集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 4 | | 二、本次作废限制性股票的具体情况 5 | | 三、独立财务顾问意见 6 | | 四、备查文件及备查地点 7 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 声 明 他山咨询接受委托，担任深水海纳 2023 年限制性股票激励计划的独立财务 顾问并出具本报告。对本报告的出具，本独立财务顾问特作如下声明： | 深水海纳、公司 | 指 | 深水海纳水务集团股份有限公司（证券简称：深水海纳； | | --- | --- | --- | | | | 证券代码：300961） | | 本激励计划 | 指 | 深水海纳水务集团股份有限公司 2023 年限制性股票激 | | | | 励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《深水海纳水务集 ...

深水海纳水务集团股份有限公司 2023年度财务决算报告 公司 2023 年度财务决算工作已圆满结束，财务管理中心严格按照《企业会 计准则》和其他各项准则规范的规定编制了 2023 年度财务报告及财务决算资料， 现将 2023 年度财务决算报告如下： 一、年度经营成果 报告期内，公司实现营业收入 47,241.96 万元，同比下降 5.05%；归属于上 市公司股东的净利润-3,492.61 万元，同比下降 2,767.96 %；归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润 -3,672.99 万元，同比减少 396.50%。 1、销售收入情况 营业收入比上年减少 2,514.68 万元，下降 5.05%，未发生重大变动。 （2）2023 年度期间费用及所得税费用共计 14,433.07 万元，比上年 增加 1,401.09 万元，同比增长 10.75%。其中： ①销售费用 2,499.03 万元，同比上年减少 492.02 万元，同比降低 16.45%， 主要系公司组织架构调整，人员优化所影响。 ②管理费用 6,211.75 万元，同比上年增加 372.79 万元，同比增长 6.38 %， 未发生重大变动。 ...

国投证券股份有限公司关于 深水海纳水务集团股份有限公司 2024年度日常关联交易预计事项的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为深水 海纳水务集团股份有限公司（以下简称"深水海纳"、"公司"）首次公开发行 股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对公司2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易的概述 公司因日常经营需要，拟预计公司及下属子公司（含控股子公司和全资子公 司）2024年度计划与公司关联方江苏德高物联技术有限公司（以下简称"江苏德 高"）发生日常关联交易，结合2023年度实际发生的日常关联交易情况，同时对 公司与关联方2024年度拟开展业务情况进行分析后，公司对2024年度日常关联交 易情况进行了预计。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...

Beijing Dahua International Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深水海纳水务集团股份有限公司 深水海纳水务集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 北京大华核字[2024]00000132 号 北 京 大 华 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 深水海纳水务集团股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 1-8 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对深水海纳公司募集资 金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务 准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定 执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对深水海 纳公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。 第 1 页 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 ...

一、监事会会议召开情况 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议通 知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席金香梅女士 主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议。 证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2024-015 深水海纳水务集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规 定，会议决议合法、有效。 二、监事会审议议案情况 1. 审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 《公司 2023 年度财务决算报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http:// ...

深水海纳水务集团股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 为进一步强化回报股东意识，完善和健全深水海纳水务集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的利润分配制度，并为公司股东提供科学、持续、稳定、合 理的投资回报，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《深水海纳水务集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关文件规定，综合公司盈利 能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制 定公司《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》（以下简称"本规划"）： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司制定股东回报规划充分考虑公司所处行业及其发展阶段、实际情况、发 展目标、未来盈利规模和盈利水平、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资 金需求、外部融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机 制，从而对股利分配作出制度性安排，平衡投资者短期利益和长期回报，以保证 股利分配政策的连续性和稳定性，有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可 持续发展。 二、公司制定本规划的原则 公 ...

深水海纳水务集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 北京大华核字[2024]00000133 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Special General Partnership) 深水海纳水务集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 目 录 页 次 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 北京大华核字[2024]00000133 号 深水海纳水务集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深水海 纳水务集团股份有限公司（以下简称深水海纳公司）2023 年度财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股 东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日签发了北京 大华审 ...

各位股东及股东代表： 本人作为深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会的独立董事，2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章 程》、《上市公司独立董事管理办法》等公司相关的规定和要求，在2023年度 工作中，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，客观公正地发表了事 前认可意见和独立意见，促进公司规范运作，维护了公司和股东尤其是中小股 东的合法权益。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、参加会议情况 2023年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真 审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使 表决权，为董事会正确决策发挥了积极的作用。公司董事会召集召开符合法定 程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案 均投赞成票，无反对票，无弃权票。 2023年度，公司召开5次董事会会议， ...

深水海纳水务集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（赖楚敏） 各位股东及股东代表： 一、2023年度履职情况 2023年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真 审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使 表决权，为董事会正确决策发挥了积极的作用。公司董事会召集召开符合法定 程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案 均投赞成票，无反对票，无弃权票。 2023年度，公司召开5次董事会会议，3次股东大会会议，本人出席会议情 况如下： | 会议 | 应出席 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 亲自出席会议 | | 董事会 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | | 股东大会 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 二、发表的独立董事意见 2023 年度内，本人作为公司独立董事恪守职责，严格根据《公司章程》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关制度的要求，就公司如下事项发表独立董 事 ...