证券代码：300965 证券简称：*ST 恒宇 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 参与恒宇信通 2024 年度网上业绩说明会的投资者 时间 2025 年 4 月 30 日 15：00——17：00 地点 全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 上市公司接待人 员姓名 董事长：吴琉滨 副董事长、总经理：王舒公 独立董事：叶锋 副总经理、董事会秘书：张娜 财务负责人：周芳 保荐代表人：梅宇 投资者关系活动 主要内容介绍 公司于 2025 年 4 月 30 日（星期三）下午 15：00—17：00 以网络远程的 方式召开了 2024 年度网上业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行沟通与 交流，主要问答情况如下： 问题 1：请问公司手握几亿现金买理财，上市募集项目一再拖延，怎样规 避创业板规则主营业务小于 1 个亿退市的风险？ 答：您好，公司在保证原有型号产品任务交付 ...

Revenue and Profit - The company reported total revenue of 42.1272 million yuan for Q1 2025, representing a year-on-year increase of 21.58% [1] - The net profit attributable to shareholders was 5.1263 million yuan, a year-on-year decrease of 23.98% [1] - The net profit excluding non-recurring items was 2.0886 million yuan, down 52.84% year-on-year [1] Key Financial Indicators - The company's accounts receivable significantly increased to 304 million yuan, with a year-on-year growth of 45.65% [3] - Cash and cash equivalents amounted to 284 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 101.06% [3] Debt and Financing - The company has healthy cash assets, with interest-bearing liabilities at 52,800 yuan, an increase of 4.24% year-on-year [4] - Cumulative financing since listing totals 926 million yuan, with cumulative dividends amounting to 36.6 million yuan, resulting in a dividend-to-financing ratio of 0.04 [4] Profitability Metrics - Gross margin was 37.03%, a decrease of 12.66 percentage points year-on-year [6] - Net margin stood at 12.17%, down 37.47 percentage points year-on-year [6] - Operating expenses accounted for 17.09% of revenue, an increase of 1.86 percentage points year-on-year [6] Earnings Per Share - Earnings per share were 0.09 yuan, a decrease of 24.02% year-on-year [6] - The company reported a negative operating cash flow per share of -0.51 yuan, down 1.69 year-on-year [6] - The book value per share increased to 20.69 yuan, reflecting a year-on-year growth of 2.13% [6]

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-046 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于公司股票交易撤销退市风险警示暨停复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）股票将 于 2025 年 4 月 30 日（星期三）停牌一天，并于 2025 年 5 月 6 日（星期二）开 市起复牌； 2、公司自 2025 年 5 月 6 日（星期二）开市起撤销退市风险警示，证券简 称由"*ST 恒宇"变更为"恒宇信通"，证券代码仍为"300965"，股票交易 的日涨跌幅限制不变，仍为 20%。 一、股票的种类、简称、代码、涨跌幅及股票停复牌安排 1、股票种类：人民币普通股 A 股； 2、股票简称：由"*ST 恒宇"变更为"恒宇信通"； 3、股票代码：无变动，仍为"300965"； 4、股票停复牌安排：2025 年 4 月 30 日停牌一天，并于 2025 年 5 月 6 日开 市起复牌； 5、撤销退市风险警示起始日：2025 年 5 月 6 日； 6、股票交 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-045 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2024 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"恒宇信通"或"公 司"）于近日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对恒宇信通 航空装备（北京）股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2025〕 第 10 号）（以下简称"问询函"）。收到前述问询函后，公司董事会高度重视 并组织相关人员对问询函中所列问题进行了逐项落实、核查，现就问询函回复 情况公告如下： （注：总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。） 1．2022 年至 2024 年，你公司营业收入分别为 18,378 万元、-8,177 万元和 18,002 万元；归属于上市公司股东的 净利润（以下简称净利润）分别为 3,312 万元、-16,741 万 元和 2,674 万元，其中 2023 年受军品审价影响营业收入和 净利润均为负数。因你公司 2023 年净利 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-044 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 5 月 7 日以现场表决和网络 投票表决相结合的方式召开 2024 年年度股东大会。为进一步保护投资者的合法 权益，方便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现将 会议有关事项再次提示如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请 召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会由董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-041 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十八次会议（以下简称"会议"）通知已于2025年4月18日通过邮件和专人寄送 的方式送达各位董事，会议于2025年4月28日在公司会议室以现场和通讯表决相 结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中高健存先生、叶 锋先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长吴琉滨先生召集并主持，公司全体 监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 经审议，公司 2025 年第一季度报告真实反映了公司 2025 年第一季度的财务 状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥42,127,247.38, representing a 21.58% increase compared to ¥34,650,054.16 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 23.98% to ¥5,126,308.75 from ¥6,743,198.02 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 52.84% to ¥2,088,593.35 from ¥4,428,323.79 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share decreased by 24.02% to ¥0.0854 from ¥0.1124 year-on-year[5] - Operating profit decreased to ¥5,115,895.09, down 24.1% from ¥6,743,310.67 in the previous period[22] - Net profit for the current period was ¥5,126,308.75, a decline of 24.0% compared to ¥6,743,198.02 in the prior period[23] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a slight decline of 1.69%, amounting to -¥30,673,453.80 compared to -¥30,162,780.04 in the same period last year[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥30,673,453.80, slightly worse than the outflow of ¥30,162,780.04 in the prior period[25] - Cash flow from investing activities generated a net inflow of ¥131,053,084.43, compared to a net outflow of ¥87,698,753.20 in the previous period[25] - The ending cash and cash equivalents balance increased to ¥284,089,254.55 from ¥141,298,748.74 in the prior period[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,460,518,628.98, a decrease of 0.09% from ¥1,461,879,148.39 at the end of the previous year[5] - Total current assets remained relatively stable, totaling ¥1,309,346,064.44 compared to ¥1,309,251,838.51, showing a slight increase of 0.007%[19] - Total liabilities decreased to ¥219,146,147.90 from ¥226,894,814.56, reflecting a reduction of approximately 3.4%[20] - The company's total equity increased to ¥1,241,372,481.08 from ¥1,234,984,333.83, marking a growth of about 0.5%[20] - The company’s non-current assets totaled ¥151,172,564.54, down from ¥152,627,309.88, representing a decrease of approximately 1.0%[19] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 5,081, with the largest shareholder holding 54.91% of the shares[15] - The company has not reported any changes in the number of preferred shareholders or any significant new strategies during the conference call[17] Operating Costs and Income - The company's operating costs increased by 32.90% to ¥26,528,166.54, primarily due to higher sales volume[11] - Total operating costs increased to ¥38,157,696.98, up 28.2% from ¥29,766,730.83 in the prior period[22] - Cash received from sales of goods and services surged by 231.76% to ¥5,232,867.79 compared to ¥1,577,300.00 in the previous year[13] - The company reported a significant increase in other income, which rose by 102.75% to ¥82,755.30 due to additional subsidies received[12] - Other income for the current period amounted to ¥14,253.93, while other expenses were ¥1,365.27[23] Inventory and Receivables - Accounts receivable rose to ¥303,901,003.06 from ¥279,890,806.92, indicating an increase of about 8.6%[19] - The company’s inventory decreased to ¥87,915,082.07 from ¥94,920,961.87, indicating a decline of about 7.4%[19]

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-043 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于 2025 年一季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于 2025 年一季度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。现将有关 事项公告如下： 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则-基本准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要 求，为真实、准确、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎 性原则，本公司及纳入合并范围的子公司以预期信用损失为基础，对截至 2025 年 03 月 31 日合并报表范围内应收账款、应收票据、其他应收款、存货、固定资 产等进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断 存在可能 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-042 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第十七次会议（以下简称"会议"）通知已于 2025 年 4 月 18 日通过书面的方 式送达各位监事，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场的方式召开。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席顾建斌先生召 集并主持，公司董事会秘书列席会议。会议符合《公司法》《公司章程》及《监 事会议事规则》的相关规定。 经审议，监事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、深 圳证券交易所的相关规定，编制了公司 2025 年第一季度报告，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指 ...

中航证券有限公司 关于恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 定期现场检查报告 | 保荐人名称：中航证券有限公司 被保荐公司简称：*ST恒宇 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：梅宇 联系电话：010-59562426 | | | | | 保荐代表人姓名：司维 联系电话：010-59562426 | | | | | 现场检查人员姓名：梅宇、赵倪伟、万越 | | | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | | | 现场检查时间：2025年3月17日-2025年4月3日、2025年4月7日-2025年4月11日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查询公司章程、三会会议资料和各项治理制度文件，与相关人员进行访谈 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件 | √ | | | | 是否齐 ...