宁波方正汽车模具股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》等规定，在 2023 年的工作中，忠实、勤勉、独立地 履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司和股东的整体利益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 基本情况 本人杨岭，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，硕士学历。2015 年 2 月至今，担任上海璘曜智能科技有限公司监事；2016 年 9 月至今，担任北 京一创远航投资管理有限公司董事、经理；2017 年 10 月至今，担任春晖投资顾 问（北京）有限公司监事；2023 年 12 月至今，担任宁波方正汽车模具股份有限 公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议于 2024 年 4 月 12 日以邮件、电话等方式送达全体监事，并于 2024 年 4 月 26 日以现场方式在公司会议室召开。本次应出席会议监事 3 名，实际出席现场 会议的监事 3 名。会议由监事会主席杨国平先生主持，董事会秘书宋剑先生列席 了本次会议。 本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关 法律法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-042 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 1 经审核，监事会认为董事会编制和审核的宁波方正汽车模具股份有限公司 《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重 ...

报告期内，公司董事会共召开了 10 次会议，会议的召开和表决程序均符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，审议并通过了以下议案： | | | 日期 | | 会议名称 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 2 | 月 | 日 10 | 第二届董事会 | 关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案 | | | | | | 第二十四次会 | | | | | | | 议 | 关于公司对外投资设立合资公司的议案 | | 2023 | 年 3 | 月 | 日 14 | 第二届董事会 第二十五次会 | 关于控股子公司对外投资设立合资公司的议案 | | | | | | | 关于与鹰潭高新技术产业开发区管理委员会签订关 | | | | | | | 于兴办锂电池精密结构件生产项目合作书的议案 | | | | | | 议 | 关于聘任公司副总经理的议案 | | | | | | | 关于向银行申请综合授信额度的议案 | | 2023 | 年 4 | 月 | 21 日 | 第二届董事会 第二十六次会 | 关于公司《2022 年年度报告》及其 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-031 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于上市公司股东的净利润-9,074,178.40 元，母公司实现净利润-12,440,408.33 元。 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表中可供分配利润为 141,315,134.43 元，母公司 报表中可供分配利润 182,674,474.52 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配 利润孰低原则，2023 年度公司可供分配利润为 141,315,134.43 元。 为积极回报股东，结合公司实际经营和盈利情况，公司拟定 ...

关于自查非经营性资金占用情况及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经自查，宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"宁波方正"或"公司"） 2023 年度曾发生关联方非经营性资金占用的情况，具体如下： 一、涉及事项具体情况 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-040 宁波方正汽车模具股份有限公司 公司于 2023 年 6 月 30 日通过非同一控制下企业合并取得福建佳鑫金属科技 有限公司（以下简称"福建佳鑫"）的控制权，持股比例 51.22%。公司于同日将 福建佳鑫纳入合并范围。 2023 年 5 月 25 日，福建佳鑫与源动力机床科技（宁波）有限公司（以下简 称"源动力"）签订了设备采购合同。2023 年 6 月 28 日，福建佳鑫向源动力支 付设备采购款 6,435 万元。2023 年 10 月 23 日，福建佳鑫收到源动力退回的款项 共计 6,435 万元。 针对以上采购退款情况，经管理层自查落实，源动力于 2023 年 6 月 28 日、 6 月 29 日向宁波御鑫鹏新能源科技有限公司（实际控制人之 ...

目 录 关于对宁波方正汽车模具股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核 查 -- -1 宁波方正汽车模具股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表— -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 宁 波 方 正 汽 车 模 具 股 份 有 限 公 司 关 于 对 宁 波 方 正 汽 车 模 具 股 份 有 限 公 司 2023 年 度 营 业 收 入 扣 除 情 况 的 专 项 核 查 意 见 天 职 业 字 [2024]29219-3 号 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称上市规则)的要求,宁波方正 编制了上述扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表有关的内部控制,采用 适当的编制基础如实编制和对外披露扣除情况表并确保其真实性、合法性及完整性是宁波方 正管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对宁波方正管理层编制的扣除情况表发表核查 意见。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了核查工作。该准则要求我们 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-030 宁波方正汽车模具股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范 运作》及相关公告格式规定，将宁波方正 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波方正汽车模具股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2021]1230 号）同意注册，公司 2021 年 6 月于深圳证券交易所向社 会公众公开发行人民币普通股(A 股) 26,600,000.00 股，发行价为 6.02 元/股，募集资金总额 为人民币 160,132,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 22,641,509.44 元，余额为人民币 137,490,4 ...

国投证券股份有限公司 关于宁波方正汽车模具股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为宁波方 正汽车模具股份有限公司（以下简称"宁波方正"或"公司"）2022 年度向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，对宁波方正 2023 年内部控制情况进行了认真、 审慎核查，相关核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要部门、业务、事项以及高风险 领域。 本年度纳入评价范围的主要单位包括公司本部及子公司，纳入评价范围资产总 额占公司财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司财务报表收入的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括公司层面的内部控制环境、风险评估、信息与 沟通和监督管理；业务层面的人力资源、投资、货币资金、固定资产、财务会计工 作与报告、全面预算、一般费用、合同、IT 系统、研究与开发、采购与付 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-034 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》，本议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。现就相关情况公告如下： 上述授信事项的有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年 度股东大会审议通过之日止，授信额度在有效期内可循环使用。公司董事会授权 董事长签署上述授信额度内的相关合同、协议等法律文件，并由公司财务部门负 责具体实施和管理。 二、备查文件 1. 第三届董事会第五次会议决议； 2. 第三届监事会第三次会议决议。 1 特此公告。 宁波方正汽车模具股份有限公司董事会 一、本次向银行申请授信额度的具体情况 为满足公司及子公司生产经营和发展需要，公司及子公司拟向银行申请不超 过人民币 15 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-039 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求 变更会计政策的情形，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 不存在损害公司及股东利益的情形。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策。根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，公司本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： （一）变更原因及变更原因 财政部于2022年11月30日发布《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31 号，以下简称"解释 16 号")，本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行其中"关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计 ...