证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-038 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于公司拟对外投资设立新加坡全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 1、根据公司业务发展规划，为深化国际化发展战略布局，上海肇民新材料 科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金在新加坡投资设立全资子公 司（以下简称"新加坡子公司"），注册资本为 1 万新加坡元，持股比例为 100%。 2、公司于 2024 年 5 月 22 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司拟对外投资设立新加坡全资子公司的议案》，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在公司董 事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 3、本次对外投资事项不构成关联交易。 二、拟设立新加坡全资子公司的基本情况 4、经营范围：投资控股；注塑产品、模具的进出口贸易及相关咨询服务； 5、出资方式：货币资金，公司以自有资金出资； 6、股权结构：公司持有新加坡子公司 100%股权。 以上注册信息 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024- 040 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于开展境外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应全球化竞争态势， 积极进行全球战略布局，为满足国际客户的需求，完善产品在全球市场的供应能力， 公司拟围绕主业，开展境外投资事项，本次拟投资总额不超过 1000 万美元或等值币种。 具体内容公告如下： 一、投资概述 （一）投资目的 分红权；上述增资及受让股份完成后，公司或其境外全资子公司拟根据目标公司的经 营情况，通过股东借款的方式向目标公司逐步提供资金用于目标公司的扩大经营，后 续公司或其境外全资子公司可根据目标公司的经营发展和盈利情况，将上述股东借款 转为对目标公司的下一阶段增资款。 投资资金来源于公司自筹资金，包括但不限于自有资金、银行借款、项目融资等 方式。 为确保公司在墨西哥投资项目的顺利实施，公司董事会授权公司经营管理层包括 但不限于以增资款、股权转让款、股东贷款/借款的形式完成资金流转，金额不超过本 次项目 ...

关于公司签署《投资框架协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-039 上海肇民新材料科技股份有限公司 特别提示： 1、本次签订的《投资框架协议》（以下简称"本协议"）旨在明确各方就本次 股权交易事项达成的初步共识，股权交易事项有关事宜尚待进一步协商、推进和 落实，本协议实施过程中尚存在不确定因素，最终能否达成交易存在不确定性， 后续具体股权交易事项以各方或其境外全资子公司签署的正式交易文件为准。敬 请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2、本协议涉及的交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组情形。公司将根据交易事项后续进展情况， 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关 规定，及时履行相应决策程序和信息披露义务。 3、本次交易的正式交易文件尚未正式签署，本次股权交易仍存在不确定性， 无法预计对公司当年经营业绩的影响，对本年度及未来年度经营成果的影响需视 交易文件的履行和实施情况而定，后续进展公司将按照 ...

第一章 总则 上海肇民新材料科技股份有限公司 境外投资管理制度 上海肇民新材料科技股份有限公司 境外投资管理制度 2024年5月 第一条 为规范上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及所属 全资、控股子公司的境外投资行为，加强境外投资监督管理，提高投资风险防控能 力，根据《中华人民共和国公司法》、国家发展和改革委员会《企业境外投资管理 办法》、中华人民共和国商务部《境外投资管理办法》等法律法规、部门规章及《上 海肇民新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属全资、控股子公司。本制度所称境外投资事项 是指在境外从事的股权投资、固定资产投资以及其他投资项目。 第三条 境外投资应当遵循以下原则： （一）战略引领。符合公司发展战略，坚持聚焦主业，注重境内外业务协同，提 升创新能力和国际竞争力。 （二）依法合规。遵守我国和投资所在国（地区）法律法规、商业规则和文化习 俗等，合规经营，有序发展。 （三）能力匹配。投资规模与公司资本实力、融资能力、行业经验、管理水平和 抗风险能力等相适应。 （四）合理回报。加强投资项目论证 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-037 上海肇民新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六 次会议通知于 2024 年 5 月 17 日通过电话、电子邮件等通讯方式发出，会议通知 列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于2024年5月22日以现场结 合线上通讯方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事颜爱 民先生、刘浩先生、刘益灯先生、石松佳子女士以通讯方式出席）。本次会议由 董事长邵雄辉先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会 议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司拟对外投资设立新加坡全资子公司的议案》 公司各位董事审议通过了《关于公司拟对外投资设立新加坡全资子公司的 议案》。同意公司在新加坡设立全资子公司，作为后续境外投资的 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥158,097,044.97, representing a 20.22% increase compared to ¥131,506,239.04 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥35,483,275.67, a significant increase of 74.92% from ¥20,285,572.04 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share increased by 75.00% to ¥0.21 from ¥0.12 in the same period last year[5] - The company reported a 66.62% increase in net profit after deducting non-recurring gains and losses, reaching ¥29,963,923.69 compared to ¥17,982,928.53 in the same period last year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥158,097,044.97, an increase of 20.2% compared to ¥131,506,239.04 in the same period last year[20] - Net profit for Q1 2024 was ¥35,483,275.67, representing a significant increase of 75.0% from ¥20,285,572.04 in Q1 2023[21] - The total comprehensive income for the first quarter of 2024 was CNY 35,483,275.67, compared to CNY 20,285,572.04 in the same period last year, representing an increase of approximately 74.8%[22] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was -¥5,436,762.72, a decline of 237.96% compared to -¥1,608,723.66 in the previous year[9] - The company's cash flow from investment activities was ¥54,082,823.17, a 155.36% increase compared to the previous period[9] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 175,575,413.33, up from CNY 164,861,071.18, indicating a growth of about 6.9%[25] - Cash outflow from operating activities increased to CNY 181,012,176.05 from CNY 166,469,794.84, marking an increase of approximately 8.7%[25] - Cash flow from investing activities generated a net inflow of CNY 54,082,823.17, a significant improvement from a net outflow of CNY 97,696,685.45 in the previous year[25] - The company recovered CNY 500,062,062.94 from investments, slightly up from CNY 496,000,000.00 year-over-year[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,357,675,245.94, a slight increase of 0.14% from ¥1,355,786,554.80 at the end of the previous year[5] - Current assets totaled ¥1,110,344,873.68, showing a marginal increase from ¥1,109,396,698.83 at the start of the quarter[17] - Current liabilities decreased to ¥163,880,640.19 from ¥197,403,678.94, a reduction of 17.0%[18] - The company's cash and cash equivalents rose to ¥122,501,824.44, up from ¥80,503,958.71, marking a growth of 52.2%[17] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥1,182,092,395.24 from ¥1,146,035,750.89, reflecting a growth of 3.1%[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 9,890[11] - The largest shareholder, Shanghai Jizhao Industrial Development Co., Ltd., holds 37.50% of shares, totaling 64,800,000 shares, with 3,351,769 shares pledged[11] - The top ten shareholders include several investment funds, with the largest being Zhejiang North Building Group Co., Ltd. holding 7.50% of shares[12] - The company has 0.49% of shares held by China Bank's fund, totaling 838,372 shares[12] - The total number of preferred shareholders is not applicable for this reporting period[13] Project and Future Outlook - The company signed a production procurement contract with a well-known international automotive parts company, expecting sales revenue of 360 million RMB over the project's five-year lifecycle[13] - The anticipated impact on the company's 2024 revenue from this project is estimated at 70 million RMB[13] - The company has completed multiple rounds of technical exchanges and received a mass production notification from the client[13] - The project lifecycle and expected usage are based on forecasts and do not guarantee actual procurement amounts from the client[14] - The company emphasizes the uncertainty of project progress and its dependence on client sales orders[14] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 3.05%, up from 1.80% in the previous year[5] - Research and development expenses increased to ¥6,763,614.74, compared to ¥6,267,398.39 in the previous year, indicating a growth of 7.9%[21] - The company reported a gross profit margin improvement, with gross profit for the period at ¥35,513,541.43, compared to ¥18,747,778.11 in the previous year[21] Reporting and Audit - The company has not undergone an audit for the first quarter report[26] - The report was released on April 23, 2024, by the board of directors of the company[27]

三、风险提示 公司在取得该客户电子水泵零部件产品定点，是客户对公司综合实力的认 可，巩固了公司电子水泵零部件主要供应商的市场地位，对公司发展和提高汽车 热管理模块和电子水泵等零部件市场占有率具有重要意义。 本项目对公司本年度业绩会产生一定影响，有利于增加未来年度的营业收入 和经营效益。 证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-031 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于定点项目取得进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）与某国际知名汽车 零部件公司（基于双方保密协议约定，不便披露客户具体名称）签订了《生产采 购合同》，已完成多轮技术交流、送样、试验并接到客户的量产通知，开始批量 供货。根据该协议及进展状况，公司成为该客户某电子水泵零部件项目单独供应 商，生命周期内预计销售收入 3.6 亿元。公司将严格按照双方约定的协议，完成 产品供应等工作。 二、对公司的影响 本次签约双方具备良好的履约能力,但是项目的进展存在不确定性。敬请广大 投资者谨慎决策，注意防 ...

市场数据 2024/04/17 近一月换手（%） 5.05 2024 年 04 月 18 日 公司研究 评级：增持(维持) 研究所： 证券分析师： 戴畅 S0350523120004 daic@ghzq.com.cn 联系人 ： 吴铭杰 S0350124030004 wumj@ghzq.com.cn [Table_Title] 2024Q1 归母净利润业绩预告中值同比+82%， 汽车业务不断突破 ——肇民科技（301000）2024Q1 业绩预告点评 最近一年走势 事件: 2024 年 4 月 16 日，肇民科技发布 2024 年 Q1 业绩预告：公司 2024Q1 预计实现归母净利润 0.34 至 0.40 亿元，同比+68%至+97%；预计实现 扣非归母净利润 0.28 至 0.34 亿元，同比+56%至+89%。 投资要点: 2024 年 Q1 公司归母利润业绩预告中值同比+82%，大幅增长。 2024 年 Q1 公司预计实现归母净利润 0.34 至 0.40 亿元，取中值为 0.37 亿元，同比+82%。2024 年 Q1 公司归母净利润较快增长主要 系以下原因：1）公司不断开发新品，在新能源汽车零部 ...

行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 04 月 25 日（星期四）15:00-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 10 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2024 年 04 月 25 日（星期四）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办上海肇民新材料科技股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进 会议召开时间：2024 年 04 月 25 日（星期四）15:00-16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 04 月 25 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dnpyXHRywg 或使用微信扫描下方小程序 ...

Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders for Q1 2024 is projected to be between 34 million and 40 million CNY, representing a year-on-year growth of 68% to 97%[3] - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 28 million and 34 million CNY, reflecting a year-on-year increase of 56% to 89%[3] - The impact of non-recurring gains and losses on the company's net profit is estimated to be approximately 6 million CNY[5] - The financial data for Q1 2024 is based on preliminary estimates by the company's finance department and has not yet been reviewed by the accounting firm[16] Market Development - The company has achieved breakthroughs in the components market, with products being adopted by several well-known domestic and international brands in the new energy vehicle sector, leading to profit growth compared to the previous year[8] - The company is continuously developing new products and expanding market share, with an increasing number of project allocations and new customers, particularly in the new energy vehicle segment[15]