证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2023-059 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月8 日召 开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，并于2023年6月26日召 开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过32,000万元（含本 数）和自有资金不超过38,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自股东大 会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司于 2023年6 月9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《上海肇 民新材料科技股份有限公司关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2023-043）。 近日，公司对部分自有资金理财 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2023-058 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月8日召 开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，并于2023年6月26日召 开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过32,000万元（含本 数）和自有资金不超过38,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自股东大 会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司于 2023年6 月9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《上海肇 民新材料科技股份有限公司关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2023-043）。 近日，公司对部分募集资金和自有 ...

Financial Performance - The company's revenue for the first half of 2023 was ¥287,743,533.33, representing a 16.15% increase compared to ¥247,725,240.49 in the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders was ¥49,953,641.32, showing a slight decrease of 0.97% from ¥50,442,039.74 year-on-year[24]. - The basic earnings per share were ¥0.289, down 1.03% from ¥0.292 in the same period last year[24]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥287,743,533.33, representing a year-on-year increase of 16.15% compared to ¥247,725,240.49 in the same period last year[51]. - The net profit for the first half of 2023 was CNY 49,953,641.32, slightly down from CNY 50,531,518.25 in the same period of 2022, representing a decrease of 1.1%[154]. - The total revenue from sales of goods and services was CNY 298,380,905.57, down 10.47% from CNY 333,341,766.45 in the first half of 2022[158]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was 798.2 million RMB, representing a 85.45% increase compared to the previous period[171]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 80.13%, amounting to ¥14,430,235.64 compared to ¥72,631,776.31 in the previous year[24]. - The company's investment activities generated a net cash flow of ¥91,583,694.85, a decrease of 81.71% compared to ¥500,647,522.78 in the previous year[51]. - The cash inflow from investment activities was ¥1,189,015,167.85, compared to ¥1,473,962,818.52 in the previous year, reflecting a decrease of about 19%[161]. - The cash outflow from financing activities totaled ¥79,709,717.90, compared to ¥82,409,963.43 in the previous year, indicating a reduction of about 3%[164]. - The net cash flow from investment activities for the first half of 2023 was ¥94,843,480.27, a decrease of 80% compared to ¥475,725,968.68 in the same period of 2022[161]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,238,893,832.90, a decrease of 3.00% from ¥1,277,245,996.79 at the end of the previous year[24]. - The company's total assets decreased to CNY 1,220,473,275.98 in the first half of 2023 from CNY 1,260,179,311.80 in the previous year, a decline of 3.1%[150]. - Total liabilities decreased to CNY 147,298,835.50 from CNY 159,602,686.16, a reduction of about 7.7%[146]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,091,594,997.40 from CNY 1,117,643,310.63, a decline of approximately 2.3%[146]. Research and Development - Research and development expenses were ¥12,707,821.31, a slight decrease of 3.09% from ¥13,112,534.92 in the previous year[51]. - The company plans to invest 50 million RMB in R&D for new technologies in the next fiscal year[84]. - The company aims to enhance its research and development capabilities to innovate new materials and technologies[167]. - The company has initiated research and development for new products, particularly in precision injection molding and automotive components[177]. Market and Product Development - The company continues to focus on sustainable development and innovation in advanced material technology[19]. - The company has seen rapid growth in the application of products in the new energy vehicle sector, with significant increases in the production and sales of thermal management modules, electronic water pumps, and battery cooling module components[32]. - The company is actively expanding into other fields, with its energy storage project already securing contracts with leading industry clients[37]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[84]. - The company has successfully developed various products for the new energy vehicle sector, including components for thermal management modules and electronic water pumps, with most products entering mass production and achieving a high market share[43]. Corporate Governance and Compliance - The financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the company's responsible personnel[3]. - The management emphasizes the importance of reading the full semi-annual report, particularly the section on risks and countermeasures[3]. - The company has not faced any significant environmental issues or administrative penalties during the reporting period[96]. - The financial report was approved by the board of directors on August 24, 2023, ensuring compliance with regulatory standards[178]. - The company has maintained a continuous operation assumption in its financial reporting, adhering to relevant accounting standards[179]. Shareholder Information - The participation rate in the annual shareholder meeting was 68.72%, indicating strong investor engagement[87]. - The company has no plans for cash dividends or stock bonuses for the first half of 2023[89]. - The company distributed dividends totaling ¥76,800,240.00 during the first half of 2023, slightly down from ¥80,093,090.26 in the same period of 2022, marking a decrease of approximately 3%[164]. - The total number of shares increased from 96,000,300 to 172,800,540 due to a capital reserve transfer and cash distribution to shareholders[126]. Risk Management - The fluctuation in raw material prices, particularly for injection molding products, poses a risk to the company's profitability, which the company is monitoring closely[76]. - The company is aware of the risks associated with the ineffective layout of new energy vehicle products and is actively developing new products to meet market demands[80]. - The company is focused on mitigating risks from macroeconomic fluctuations that could adversely affect the automotive and home appliance industries[81].

上海肇民新材料科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司 核算的会 | 2023 初占用资 | 年期 | 2023 占用累计发生金 | 年半年度 | 2023 年半年 度占用资金的 | 2023 | 年半年 度偿还累计 | 2023 | 年半年 度期末占用 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | | | | 成原因 | | | | | 联关系 | 计科目 | 金余额 | | 额（不含利息） | | 利息（如有） | | 发生金额 | | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2023-053 上海肇民新材料科技股份有限公司 公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 一次会议通知于 2023 年 8 月 14 日通过电话、电子邮件等通讯方式发出，会议通 知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于2023年8月24日以现场 结合线上通讯方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事颜 爱民先生、刘浩先生、刘益灯先生、石松佳子女士以通讯方式出席）。本次会议 由董事长邵雄辉先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年半年度报告全文及其摘要》 经审议，董事会认为，公司《2023 年半年度报告全文及其摘要》的编制程 序、内容和格式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以及深圳证券交 易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 表决结果：同 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十一次会议相关事项之独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《上海肇民新材料科技股份有限公 司章程》《上海肇民新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我 们作为公司独立董事，对公司第二届董事会第十一次会议相关事项进行了认真审 核，并发表如下独立意见： 一、关于公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立 意见 我们认为，公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2023 年半年度募集资金的 管理和使用符合上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违反募集资金 管理和使用相关规定、损害股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。 二、关于公司关联方占用公司资金情况的独立意见 我们认为，公司控股股东、实际控制人及其 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2023-054 上海肇民新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为，公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与 使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2023 年半年度募集资金的管理和使用符合上市公司募集资金管理和使用的相关规定， 不存在违反募集资金管理和使用相关规定、损害股东利益的情形。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议 通知于 2023 年 8 月 14 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。本次会议于 2023 年 8 月 24 日以现场方式召开，由监事会主席密永华主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章 程的规定。 二、监事会会 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2023-055 上海肇民新材料科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海肇民新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1357号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A股）股票1333.35万股，每股面值1.00元，发行价 为每股人民币64.31元/股，募集资金总额为人民币85,747.74万元，扣除发行 费用（不含税）人民币7,524.12万元，实际募集资金净额为人民币78,223.62 万元。募集资金已于2021年5月25日划至公司指定账户。 天职国际会计事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到 位情况进行了审验，出具了天职业字[2021]30822号《验资报告》。上述募集 资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、 存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方 监管协议》。 （二）2023 ...

2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：肇民科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴俊 | 联系电话：021-23185968 | | 保荐代表人姓名：金翔 | 联系电话：021-23187025 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 6 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | | | 件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 上海肇民新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-048 特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 现场参观 其他 参与单位名称 兆天投资、朴易资产 及人员姓名 时间 2023年6月7日 14：00-15：30 地点 公司会议室 上市公司接待 董事、副总经理、董事会秘书 肖俊 人员姓名 证券事务代表 肖霞 公司基本情况介绍 公司董事、副总经理、董事会秘书肖俊先生向投资者介 投资者关系活 绍了公司的发展历程、产品特点、产品应用、客户及生产经 动主要内容介 营等情况。 公司问答 绍 1、公司未来市场战略？ 答：继续拓展汽车（含新能源汽车）和高端家电精密零 | --- | |------------------------------------------------------| | 部件市场份额，积极布局储能、工业、医疗、航空等行业的 | | 业务。在汽车（含新能源汽车）行业，在精密功能注塑件领 | | 域成为主流一供的核心供应商；在新能源车市场，专注于热 | | 管理模块和三电系统的精密 ...