上海肇民新材料科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司 核算的会 | 2023 初占用资 | 年期 | 2023 占用累计发生金 | 年半年度 | 2023 年半年 度占用资金的 | 2023 | 年半年 度偿还累计 | 2023 | 年半年 度期末占用 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | | | | 成原因 | | | | | 联关系 | 计科目 | 金余额 | | 额（不含利息） | | 利息（如有） | | 发生金额 | | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2023-053 上海肇民新材料科技股份有限公司 公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 一次会议通知于 2023 年 8 月 14 日通过电话、电子邮件等通讯方式发出，会议通 知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于2023年8月24日以现场 结合线上通讯方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事颜 爱民先生、刘浩先生、刘益灯先生、石松佳子女士以通讯方式出席）。本次会议 由董事长邵雄辉先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年半年度报告全文及其摘要》 经审议，董事会认为，公司《2023 年半年度报告全文及其摘要》的编制程 序、内容和格式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以及深圳证券交 易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 表决结果：同 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十一次会议相关事项之独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《上海肇民新材料科技股份有限公 司章程》《上海肇民新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我 们作为公司独立董事，对公司第二届董事会第十一次会议相关事项进行了认真审 核，并发表如下独立意见： 一、关于公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立 意见 我们认为，公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2023 年半年度募集资金的 管理和使用符合上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违反募集资金 管理和使用相关规定、损害股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。 二、关于公司关联方占用公司资金情况的独立意见 我们认为，公司控股股东、实际控制人及其 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2023-054 上海肇民新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为，公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与 使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2023 年半年度募集资金的管理和使用符合上市公司募集资金管理和使用的相关规定， 不存在违反募集资金管理和使用相关规定、损害股东利益的情形。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议 通知于 2023 年 8 月 14 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。本次会议于 2023 年 8 月 24 日以现场方式召开，由监事会主席密永华主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章 程的规定。 二、监事会会 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2023-055 上海肇民新材料科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海肇民新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1357号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A股）股票1333.35万股，每股面值1.00元，发行价 为每股人民币64.31元/股，募集资金总额为人民币85,747.74万元，扣除发行 费用（不含税）人民币7,524.12万元，实际募集资金净额为人民币78,223.62 万元。募集资金已于2021年5月25日划至公司指定账户。 天职国际会计事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到 位情况进行了审验，出具了天职业字[2021]30822号《验资报告》。上述募集 资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、 存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方 监管协议》。 （二）2023 ...

2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：肇民科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴俊 | 联系电话：021-23185968 | | 保荐代表人姓名：金翔 | 联系电话：021-23187025 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 6 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | | | 件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 上海肇民新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-048 特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 现场参观 其他 参与单位名称 兆天投资、朴易资产 及人员姓名 时间 2023年6月7日 14：00-15：30 地点 公司会议室 上市公司接待 董事、副总经理、董事会秘书 肖俊 人员姓名 证券事务代表 肖霞 公司基本情况介绍 公司董事、副总经理、董事会秘书肖俊先生向投资者介 投资者关系活 绍了公司的发展历程、产品特点、产品应用、客户及生产经 动主要内容介 营等情况。 公司问答 绍 1、公司未来市场战略？ 答：继续拓展汽车（含新能源汽车）和高端家电精密零 | --- | |------------------------------------------------------| | 部件市场份额，积极布局储能、工业、医疗、航空等行业的 | | 业务。在汽车（含新能源汽车）行业，在精密功能注塑件领 | | 域成为主流一供的核心供应商；在新能源车市场，专注于热 | | 管理模块和三电系统的精密 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 上 海肇民新材料科技股份有限公司 投 资者关系活动记录表 编号：2023-040 特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 现场参观 其他 线上会议 一、4月27日 14：00-15：30 特定对象调研 参与单位名称 汇添富、申九资产 及人员姓名 二、5月31日 11：00-12：00 线上会议 江海证券 时间 2023年4月27日 14：00-15：30 2023年5月31日 11：00-12：00 地点 公司会议室、线上会议 上市公司接待 董事、副总经理、董事会秘书 肖俊 人员姓名 证券事务代表 肖霞 投资者关系活 公司基本情况介绍 动主要内容介 公司董事、副总经理、董事会秘书肖俊先生向投资者介 绍了公司的发展历程、产品特点、产品应用、客户及生产经 绍 | --- | |------------------------------------------------------| | 营等情况。 | | 公司问答 | | 1、公司2023年一季度业绩下降的原因？ | | 答：公司2023年第一季度实现营业 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：301000 证券简称：肇民科技 编号：2023 - 033 | 投资者关系活动类 别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 线上参与公司2022年度网上业绩说明会的全体投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023年04月25日 15:00-16:30 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 董事长兼总经理 邵雄辉 董事、副总经理兼董事会秘书 肖俊 | | 上市公司接待人员 姓名 | 财务负责人 李长燕 | | | 独立董事 刘益灯 | | | 保荐代表人 金翔 | | | 1.公司连续两年10转增8及高派现，是如何考虑的？ | | | 答:尊敬的投资者，您好！为回馈股东，公司一直保持较高的分红规 | | 投资者关系活动 | 模，2019年度、2020年度、2021年度及2022 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2023 was ¥131,506,239.04, a decrease of 5.25% compared to ¥138,796,544.69 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥20,285,572.04, down 25.31% from ¥27,161,333.13 year-on-year[5] - The basic earnings per share decreased by 25.00% to ¥0.21 from ¥0.28 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2023 was ¥131,506,239.04, a decrease of 5.3% compared to ¥138,796,544.69 in Q1 2022[19] - Net profit for Q1 2023 was ¥20,285,572.04, down 25.5% from ¥27,192,928.39 in the same period last year[20] - Operating profit for Q1 2023 was ¥22,799,083.75, a decline of 25.6% from ¥30,600,863.08 in Q1 2022[20] - Basic earnings per share for Q1 2023 were ¥0.21, down from ¥0.28 in Q1 2022[20] - The company reported a financial income of ¥484,940.67 in Q1 2023, compared to ¥590,482.56 in Q1 2022, indicating a decrease of 17.9%[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,282,003,036.18, reflecting a slight increase of 0.37% from ¥1,277,245,996.79 at the end of the previous year[5] - Total assets as of the end of Q1 2023 were ¥1,282,003,036.18, slightly up from ¥1,277,245,996.79 at the end of Q1 2022[18] - Total liabilities decreased to ¥144,074,153.51 in Q1 2023 from ¥159,602,686.16 in Q1 2022, representing a reduction of 9.7%[18] - The company's total equity increased to ¥1,137,928,882.67 in Q1 2023 from ¥1,117,643,310.63 in Q1 2022, reflecting a growth of 1.8%[18] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥1,608,723.66, a slight improvement of 0.79% compared to the previous year's outflow of ¥1,621,569.10[5] - The cash inflow from operating activities totaled ¥164,861,071.18, a decrease of 1.3% from ¥167,957,663.06 in the previous period[22] - The cash outflow from operating activities was ¥166,469,794.84, down from ¥169,579,232.16, resulting in a net cash flow from operating activities of -¥1,608,723.66, slightly improved from -¥1,621,569.10[22] - The company reported a net decrease in cash and cash equivalents of ¥101,083,763.75, compared to a decrease of ¥24,125,563.54 in the previous period[23] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥137,270,281.56, slightly up from ¥132,697,098.56 at the end of the previous period[23] Investments - Investment activities resulted in a net cash outflow of ¥97,696,685.45, a 337.34% increase compared to the previous year's outflow of ¥22,339,023.97[11] - Cash inflow from investment activities amounted to ¥497,943,974.73, an increase of 10% compared to ¥452,705,078.91 in the prior period[23] - The cash outflow from investment activities increased to ¥595,640,660.18 from ¥475,044,102.88, leading to a net cash flow from investment activities of -¥97,696,685.45, worsening from -¥22,339,023.97[23] - The company received ¥496,000,000.00 from investment recoveries, an increase from ¥447,600,000.00 in the last period[22] - The company paid ¥25,740,660.18 for the purchase of fixed assets, an increase from ¥11,794,102.88 in the prior period[23] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 8,509[12] - The largest shareholder, Shanghai Jizhao Industrial Co., Ltd., holds 37.50% of shares, totaling 36,000,000 shares[12] - The top ten shareholders hold a significant portion of the company's equity, with the top five alone accounting for 67.50%[12] - The company has a total of 0 preferred shareholders at the end of the reporting period[14] Operational Insights - The company experienced a 42.11% decrease in employee compensation payable, reducing to ¥10,230,686.62 from ¥17,673,189.19[9] - The company received government subsidies amounting to ¥205,500.00, which are closely related to its normal business operations[7] - The company has ongoing investments in new technologies and market expansion strategies, although specific figures were not disclosed in the provided content[15] - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development in the upcoming quarters[21] - Research and development expenses for Q1 2023 were ¥6,267,398.39, a decrease of 13.6% compared to ¥7,257,358.72 in Q1 2022[19]