1 关于广东申菱环境系统股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2024]23012480032号 广东申菱环境系统股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告。贵公司管理层的责任是提供 真实、合法、完整的相关材料，按照《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制募集资金年度 存放与使用情况的专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假 记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对申 菱环境管理层编制的上述报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计 划和实施鉴证工作，以合理确信贵公司关于募集资金年度存放与使用情况的 专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审 慎调查，实施了必要的审核程序，并根据所取得的材料作出职业判断。我们 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-025 广东申菱环境系统股份有限公司 关于 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 有关规定的要求，广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现就相关事项公告如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会 第十七次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度开展外汇衍生品交易业务的议 案》，同意公司开展总金额不超过 1,000 万美元的外汇资金衍生产品业务，且授 权总经理在额度内，审批公司的外汇资金衍生产品业务操作方案、签署相关协议 及文件。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用。如单 笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至 ...

一、本次申请银行综合授信额度情况 为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司拟向银行申请不超过 人民币 28 亿元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项 目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、 融资租赁等综合授信业务。银行授信的抵押、担保的方式包括：房地产、机器设 备的抵押，知识产权、应收账款的质押等。授信期限最终以银行实际审批为准， 授信期限内授信额度可循环使用。公司拟向银行申请综合授信额度具体情况如 下： | 序号 | 授信银行 | 拟申请综合授信额度 | | --- | --- | --- | | | | （亿元） | | 1 | 中国银行股份有限公司顺德分行 | 7 | | 2 | 中国工商银行股份有限公司佛山北滘支行 | 4 | | 3 | 招商银行股份有限公司佛山分行 | 4 | | 4 | 中国建设银行股份有限公司佛山市分行 | 3.5 | | 5 | 广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行 | 3 | | 6 | 中国农业银行股份有限公司顺德分行及辖属陈村支行 | 2 | | 7 | 广发银行股份有限公司佛山分行 | 2 | 证券代码 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等要求，广东申菱环境系统股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公 司在任独立董事聂织锦、刘金平、宋文吉的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 广东申菱环境系统股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事聂织锦、刘金平、宋文吉的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 广东申菱环境系统股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

广东申菱环境系统股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的广东申菱环境系统股份有限公司（以下简 称"申菱环境"）董事会编写的2023年12月31日与财务报表编制相关的内部 控制有效性评价报告。 内部控制鉴证报告 华兴专字[2024]23012480020号 按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求(以下简称企业内部控制规范体系)建立健全内部控制制度并保持其 有效性是申菱环境的责任。 我们的责任是对申菱环境与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴 证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我 们计划和实施鉴证工作，以对内部控制制度完整性、合理性及有效性的评价 是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、 测试和评价内部控制系统设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要 的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的保证。 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报和未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对 ...

一、会议召开情况 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 三次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通 知于 2024 年 4 月 16 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体董事、监 事、高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人。会议由公司董事 长崔颖琦先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。会 议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议： 证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-016 广东申菱环境系统股份有限公司 关于第三届董事会第三十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事长崔颖琦先生代表全体董事，对 2023 年度公司董事会工作情况进 行了总结。《2023 年度董事会工作报告》详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023 年度报告》"第三 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-021 广东申菱环境系统股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"申菱环境""公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十八次会 议，分别审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意 在满足公司日常支付的情况下，公司拟使用自有资金进行银行结构性存款和购买 短期低风险理财产品，资金额度不超过人民币 2 亿元，在上述额度内，资金可滚 动使用，同时授权公司财务部具体实施上述事项。现就相关事项公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况 下，合理利用公司闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公 司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 2、投资品种 公司拟利用闲置自有资金购买安全性较高、流动性好的中低风险或稳健性的 投资产品。 3、投资额度 ...

广东申菱环境系统股份有限公司 （一）公司依法运作情况 一、监事会的主要工作情况 2023 年度，监事会共召开 10 次监事会会议、审议了 35 项议案，会议的召 开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，具体审议内 容如下： | 序号 | 届次 | | | 召开日期 | | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会第 | 2023 | 年 | 4 月 | 4 | 日 | 《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》 | | | 十六次会议 | | | | | | 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 | | 2 | 第三届监事会第 十七次会议 | 2023 | 年 | 4 月 | | 26 日 | 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | | | | | | | | 《关于公司<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》 | | | | | | | | | 《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | | | | | 《关于公司 202 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-031 广东申菱环境系统股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"申菱环境""公司"）已于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司的 《2023 年年度报告》全文及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司经营情 况及未来发展规划，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 在全景 网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次 年度业绩说明会。 出席本次 2023 年度业绩说明会的人员有：董事长崔颖琦先生、总经理潘展 华先生、财务总监陈碧华女士、董事会秘书顾剑彬先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的 ...

广东申菱环境系统股份有限公司 证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-019 1、关于公司非独立董事薪酬方案 （1）未在公司担任管理职务的董事，薪酬采用年薪制，年薪情况如下： | 序号 | 姓名 | 任职 | 基本年薪（万元/年） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 崔颖琦 | 董事长 | 60 | | 2 | 谭炳文 | 董事 | 50 | | 3 | 陈忠斌 | 董事 | 35 | 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"申菱环境""公司"）依据《公 司章程》，结合公司实际经营发展情况，参照行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，并经 2024 年 4 月 26 日召开的第三 届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十八次会议审议通过，现将相关情 况公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事和高级管理人员 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 ...