证券代码：301022 证券简称：海泰科 债券代码：123200 债券简称：海泰转债 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-137 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他： 富国基金研究员：陈思宇 参与单位名称及 德邦证券研究员：姜一帆 人员姓名 前海人寿研究员：姜青豆 时间 2023年10月27日15:00-16:30 地点 现场+电话会议 上市公司接待人 财务总监兼董事会秘书：梁庭波先生 员姓名 证券事务代表：魏秋香女士 投资者关系活动 见下文 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥144,846,750.45, representing a 5.75% increase compared to ¥136,975,482.00 in the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥558,963.02, a decrease of 103.16% from ¥17,690,984.23 in the previous year[5]. - The net profit excluding non-recurring items was -¥2,095,201.34, down 118.56% from ¥11,291,360.45 year-on-year[5]. - The total operating costs for the current period were ¥372,610,212.60, up from ¥318,171,779.51, reflecting a rise of about 17.1%[27]. - The net profit for the current period was ¥30,913,871.95, a decrease of approximately 41.0% from ¥52,416,419.41 in the previous period[27]. - The total comprehensive income for the third quarter was CNY 29,898,626.26, a decrease from CNY 51,515,046.99 in the same period last year[28]. - Basic earnings per share decreased to CNY 0.3716 from CNY 0.6300 year-over-year[28]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,844,972,979.59, an increase of 38.68% from ¥1,329,488,476.55 at the end of the previous year[5]. - The company’s total assets reached ¥1,844,972,979.59 as of September 30, 2023, compared to ¥1,330,414,119.40 at the beginning of the year, marking an increase of approximately 38.6%[25]. - The company’s total liabilities increased to ¥806,428,084.59 from ¥431,347,887.99, reflecting a rise of about 86.8%[26]. - The company’s equity attributable to shareholders rose by 15.51% to ¥1,038,544,895.00 from ¥899,065,044.97 at the end of the previous year[5]. - The company’s equity attributable to shareholders increased to ¥1,038,544,895.00 from ¥899,065,044.97, representing a growth of about 15.6%[26]. Cash Flow - The company’s cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net cash outflow of -¥41,145,928.39, a decrease of 516.15% compared to -¥6,677,925.25 in the previous year[5]. - Net cash flow from operating activities was negative at CNY -41,145,928.39, compared to CNY -6,677,925.25 in the previous year[30]. - Cash received from tax refunds increased by 41.97% to CNY 24,871,885.85, mainly due to higher export tax rebates[13]. - Cash inflow from investment activities totaled CNY 986,445,496.43, down from CNY 1,600,616,135.37 year-over-year[30]. - Net cash flow from investment activities was CNY -316,444,387.02, a significant decline from CNY 41,499,119.94 in the previous year[30]. - Cash flow from financing activities generated CNY 367,399,780.12, compared to a negative cash flow of CNY -24,566,916.87 in the same period last year[30]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 147,436,419.69, down from CNY 284,779,617.61 year-over-year[30]. - The company received CNY 333,387,256.51 in cash from sales of goods and services, a decrease from CNY 359,202,876.16 in the previous year[29]. - The company reported a decrease in cash received from other operating activities to CNY 3,490,772.53 from CNY 8,763,853.49 year-over-year[29]. Expenses - Tax and additional charges increased by 58.74% to CNY 2,666,526.58 due to higher VAT surcharges[12]. - Sales expenses rose by 32.40% to CNY 17,731,785.15, primarily due to increased revenue leading to higher after-sales service fees and travel expenses[12]. - Financial expenses surged by 328.93% to CNY 6,356,572.75, mainly due to the accrual of interest on convertible bonds[12]. - Other income decreased by 75.68% to CNY 1,914,057.08, attributed to a reduction in government subsidies received[12]. Investments and Projects - The company issued 3,965,716 convertible bonds with a total value of CNY 396.57 million, which began trading on July 17, 2023[18]. - The company approved a capital increase of CNY 90 million for its wholly-owned subsidiary to implement a project with an annual production capacity of 150,000 tons of polymer new materials[20]. - The company plans to implement a restricted stock incentive plan, granting 1,900,600 shares to 120 incentive targets[22]. - The company plans to establish a wholly-owned subsidiary in France with an investment of €500,000[24]. Other Information - The company has approved the completion of fundraising projects with surplus funds of ¥20,255,100.00 to be permanently supplemented into working capital[23]. - The company’s inventory as of September 30, 2023, was ¥443,107,290.19, up from ¥369,572,944.53 at the beginning of the year, indicating an increase of approximately 19.8%[25]. - The company has not undergone an audit for the third quarter report[33].

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2023-136 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于全资子公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于全资子公司为全资子公司提供担保的议案》。现将相关情况公告如下： 一、担保概述 公司全资子公司青岛海泰科模具有限公司（以下简称"海泰科模具"）拟向招 商银行股份有限公司青岛分行（以下简称"招商银行"）申请总金额不超过人民币 15,000.00 万元（含 15,000.00 万元）综合授信，授信期限为 36 个月；拟向交通银 行股份有限公司青岛城阳支行（以下简称"交通银行"）申请总额不超过人民币 5,500.00 万元（含 5,500.00 万元）综合授信，授信期限为 12 个月；公司全资子公 司青岛 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 五次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合的 方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以专人送达、电子邮件、电话、 微信等方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长孙文强先生 主持，公司监事和高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司 法》、《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2023-132 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。 2、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》 为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司 继续开展外汇套期保值业务的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为青 岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"海泰科"或"公司"）首次公开发 行股票并上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人及持续督导机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规及规 范性文件的规定，对海泰科及子公司开展外汇套期保值业务进行了审慎核查，核 查情况如下： 一、外汇套期保值业务情况概述 1、外汇套期保值的目的 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的外币币种，主要外 币币种为欧元、美元。公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇业务、人 民币外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生品等。 3、业务额度及期限 公司拟开展外汇套期保值业务的额度不超过人民币 40,000 万 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2023-133 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会 议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席任勇先生主持。本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公 司章程》及相关法规的规定。 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。 4、审议通过了《关于全资子公司为全资子公司提供担保的议案》 二、监事会会议审议情况 经审议，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制程 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销坏账情况概述 1、本次计提资产减值准备原因 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关法律法规 的规定以及公司会计政策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确 反映公司财务状况、资产价值及经营成果，对公司截至 2023 年 9 月 30 日合并报 表范围内各类应收款项、存货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，对可 能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。 2、本次计提资产减值准备的范围和金额 截至 2023 年 9 月 30 日，公司计提各项资产减值为 15,416,419.29 元。具体如 下： | 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2023-135 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、外汇套期保值业务情况概述 1、外汇套期保值的目的 因国际市场业务在公司战略中占比较重要的地位，公司出口业务主要采用外 币结算，随着公司业务不断发展，外汇收支规模不断增长，基于外汇市场波动性 增加，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提 高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司及子公司拟与 银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 2、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的外币币种，主要外 币币种为欧元、美元。公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇业务、人 民币外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生品等。 3、业务额度及期限 公司拟开展外汇套期保值业务的额度不超过人民币 40,000 万元（或等值外 币），投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在审批期限 内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延 至该笔交易终止时止。 4、外汇套期保值业务的资金来源 公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2023-134 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成 不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性。 2、涉及币种及业务品种：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于生产经营 所使用的外币币种，主要外币币种为欧元、美元。公司拟开展的外汇套期保值业 务包括远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生品 等。 3、交易金额和期限：拟开展外汇套期保值业务的额度不超过人民币 40,000 万元（或等值外币），投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述 额度在审批期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授 权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 4、审议程序：本次拟开展外汇套期保值业务 ...

关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 我们作为青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关制度的要求，对公司第 二届董事会第十五次会议审议的相关议案进行了审查，在认真审阅后，我们基于 独立判断的立场，发表独立意见如下： 青岛海泰科模塑科技股份有限公司独立董事 一、《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》的独立意见 （此页下无正文） （本页无正文，为《青岛海泰科模塑科技股份有限公司独立董事关于第二 届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 经核查，我们认为：公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础， 以具体经营业务为依托，目的是为了规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对 公司生产经营造成的不良影响，保证经营业绩的相对稳定。公司继续开展外汇套 期保值业务符合公司实际经营需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营 的影响。同时，公司已建立了《外汇管理制度》，完善了相关业务审批流程，通 过加强内部控制，落实风险控制措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体 操作规程。公司及子公司开展外汇套期保值业务的相关决策程 ...