证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2024-028 （二）募集资金使用情况和结余情况 西安中熔电气股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》及相关格式指南的规定，西安中熔电气股份有限公司（以下简 称"公司"）编制了2023年年度募集资金存放与实际使用情况报告，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安中熔电气股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2021]1962号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 （A股）16,570,000.00股，每股发行价格为人民币26.78元，募集资金总额为人民币 443,744,600.00元，扣除发行费用（不含增值税金额）人民币47,560,943.06元后的募集 资金净额为人民币396,183,656.94元。 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年7月1 ...

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2024-024 西安中熔电气股份有限公司 关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规定， 结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2024年 度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，并于2024年4月23日召开了第三届董事 会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，其中董事、监事薪酬方 案尚需提交公司股东大会审议。现将公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案有 关情况公告如下： 三、薪酬方案 （一）董事薪酬（津贴）方案 1、公司内部董事根据其在公司及子公司担任的具体管理职务，按公司相关 薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；公司外部董事不在公司领 取薪酬（津贴）。 2、公司独立董事的津贴为每年人民币6万元（税前），按月发放。 （二）监事薪酬（津贴）方案 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 本次董事、监事薪酬方案适用期限自公 ...

西安中熔电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》、《公司章程》 及《董事会议事规则》等法规和制度的规定，忠实勤勉地履行相关职责。报告期内董事会严 格执行股东大会各项决议，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。 一、报告期经营情况 2023 年度公司实现营业收入 1,059,555,763.32 元，比上年同期增长 40.41%。 公司主营业务为熔断器及相关配件的研发、生产和销售，主要产品为电力熔断器、电子 类熔断器、激励熔断器（高速电路开断器）及智能熔断器（智能高速电路开断器），其中主 导产品为电力熔断器，激励熔断器及智能熔断器也逐步呈上升趋势，现有 120 余个产品系列、 9,000 多种产品规格。 激励熔断器（高速电路开断器）、智能熔断器（智能高速电路开断器）已形成 500VDC 和 1000VDC 两大平台等系列产品，可应用于新能源汽车、新能 ...

中原证券股份有限公司 公司商品期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金最高额度不 超过（即授权有效期内任一时点都不超过）2,000 万元人民币。 关于西安中熔电气股份有限公司 开展商品期货套期保值业务的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为西安 中熔电气股份有限公司（以下简称"中熔电气"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，就中熔电气开展商品期货套期保值 业务的相关事项进行核查，具体情况如下： 一、开展商品期货套期保值业务的目的 公司开展商品期货套期保值业务旨在规避铜、银等原材料价格剧烈波动对公 司生产经营带来的不确定风险，充分利用期货市场的套期保值功能，促进产品成 本的相对稳定，保障企业持续健康运行。 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 （一）主要涉及的交易品种 公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司及下属子公司的生产 经营有直接关系的铜、银等原料相关的期货品种。 （二）额度及期 ...

中原证券股份有限公司 | 保荐机构名称：中原证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中熔电气 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘军锋 | 联系电话：0371-65585061 | | 保荐代表人姓名：徐政 | 联系电话：0371-65585061 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 0 次 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | 是 | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息 | 是 | | 披露文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股 ...

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2024-022 西安中熔电气股份有限公司 关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度及提供担保的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开了第三届 董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司2024 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现 将相关具体内容公告如下： 根据公司生产经营和项目建设的资金需求，为加快公司发展，降低融资成本，提 高公司盈利能力，为公司及股东创造更高价值，公司及子公司拟向包括相关银行在内 的金融机构申请敞口综合授信额度不超过人民币12亿元（最终以合作金融机构实际审 批的授信额度为准)，授信种类包括但不限于贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、 贸易融资、保理、保函、外汇交易保证金、资产池等业务，在此额度内由公司及子公 司根据实际资金需求进行借贷。公司及子公司向相关金融机构申请综合授信额度，可 以用公司合法拥有的财产（包含但不 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 269,023,360.53, representing a 16.10% increase compared to CNY 231,713,359.74 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 17.31% to CNY 26,905,646.75 from CNY 32,538,675.69 year-on-year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached CNY 269,023,360.53, an increase of 16.06% compared to CNY 231,713,359.74 in Q1 2023[18] - Net profit for Q1 2024 was CNY 26,905,646.75, a decrease of 17.99% from CNY 32,538,675.69 in Q1 2023[19] - The total comprehensive income for the first quarter of 2024 was CNY 26,268,333.67, a decrease from CNY 32,538,675.69 in the previous period, reflecting a decline of approximately 19.3%[20] - Basic and diluted earnings per share for the first quarter were CNY 0.406, down from CNY 0.4909 in the same period last year, representing a decrease of about 17.1%[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -25,664,506.00, a decline of 59.09% compared to CNY -16,132,490.70 in the previous year[5] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 246,738,220.99, compared to CNY 236,533,361.20 in the previous period, indicating an increase of approximately 4.7%[21] - The net cash flow from financing activities was CNY 6,836,044.09, a decrease from CNY 34,911,306.24 in the previous year, reflecting a decline of approximately 80.5%[23] - The company reported a cash inflow from financing activities of CNY 78,310,514.02, compared to CNY 35,382,122.14 in the previous period, indicating an increase of approximately 121.1%[23] - Cash outflow from investing activities was CNY 28,152,849.21, significantly higher than CNY 136,872,266.03 in the previous period, indicating a decrease in investment activity[23] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 100,688,492.41, down from CNY 133,144,995.13 at the end of the previous period, a decrease of about 24.4%[23] Assets and Liabilities - Total assets increased by 20.22% to CNY 1,689,411,662.89 from CNY 1,405,215,240.72 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 658,281,843.62 from CNY 697,703,935.20 in the previous year, reflecting a reduction of 5.65%[16] - Owner's equity increased to CNY 1,031,129,819.27, up from CNY 985,522,220.16, marking a growth of 4.63%[16] - The company reported a significant increase in lease liabilities by 2,376.02% to CNY 639,050.00, attributed to the need for new long-term rental facilities[8] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 7,096[12] - The top shareholder, Fang Guangwen, holds 13.50% of the shares, totaling 8,949,000 shares[13] - The second-largest shareholder, Shi Xiaoguang, owns 6.67% of the shares, amounting to 4,418,407 shares[13] - The company has not reported any changes in the top 10 shareholders due to margin trading activities[14] - There are no significant changes in the status of restricted shares among the top shareholders[14] Research and Development - The company reported a 26.99% increase in R&D expenses, totaling CNY 3,117,000.00, due to increased development activities for new products and technologies[9] - Research and development expenses increased to CNY 31,170,044.86, representing a rise of 27.00% compared to CNY 24,544,874.06 in the previous year[18] Operational Costs - The gross profit margin decreased as operating costs rose by 21.65% to CNY 166,685,800.00, driven by increased labor costs and business expansion[9] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 245,413,209.08, up 23.66% from CNY 198,375,463.59 in the same period last year[18] Future Plans - The company has plans for market expansion and new product development, focusing on enhancing its technological capabilities and increasing market share[19]

西安中熔电气股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 一、出席董事会及列席股东大会情况 2023年度，公司董事会共召开了8次会议，本人参加董事会会议、股东大会 情况如下： | 姓名 | 应参加董 | 现场出席董 | 以通讯方式参加 | 委托出席董 | 缺席董事 | 是否连续两次未 亲自参加董事会 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事会次数 | 事会次数 | 董事会次数 | 事会次数 | 会次数 | 会议 | 会次数 | | 刘志远 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 否 | 4 | 各位股东及股东代表： 本人按时出席董事会、按时列席股东大会，无连续两次未亲自出席会议的情 况。本人在董事会召开前会主动获取相关资料，并全面了解公司运营情况，以便为 董事会的重要决策做好前期的准备工作，会上积极参与讨论并提出合理化建议，会 后继续关注议案实施情况，充分发挥了独立董事的监督和指导作用，维护了公司的 整体利益和全体股东、特别是中小股东的利益。本年度我对提交董事会的全部议案 均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，无反对票 ...

西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务决算报告所涉及的财务数 据已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告（苏 公 W[2024]A563 号），认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。 现将经审计后公司 2023 年度的财务决算情况报告如下： 西安中熔电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、 主要财务指标： | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | | | --- | --- | --- | --- | | 流动比率 | | 1.63 | 1.98 | | 速动比率 | | 1.30 | 1.53 | | 资产负债率 | | 41.45% | 38.67% | 二、 公司财务状况、经营成果和现金流量情况分析 | 单位：元 | | --- | | 1、资产及负债状况分析 | | 项目 | 2023 年末 | | 2023 年初 | | 比重增 | 重大变动说明 | | --- | --- ...

西安中熔电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情 况专项报告的鉴证报告 苏公 W[2024]E1186 号 目 录 1、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告…… 1 2、2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告…………3 3、事务所营业执照复印件 4、事务所执业证书复印件 5、签字注册会计师资质证明复印件 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2024]E1186号 西安中熔电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的西安中熔电气股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2023年度《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称" ...