证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-025 中集车辆（集团）股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召 开第二届董事会 2024 年第三次会议和第二届监事会 2024 年第三次会议，审议 通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等 相关规定，公司 2023 年度计提信用减值损失、资产减值损失等各类资产减值准 备合计人民币 196,227,185.01 元。现将相关情况公告如下： | 类别 | 项目 | 2023 年度计提 （负数为冲回） 减值损失金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 88,718,345.75 | | | 应收票据坏账损失 | 1,010,004.50 | | | 应收款项融资坏账损失 | -52,076.8 ...

中集车辆(集团)股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 中集车辆(集团)股份有限公司董事会： 我们接受委托，对中集车辆(集团)股份有限公司(以下简称"中集车辆")关 于 2023 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称 "募集资金存 放与实际使用情况专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 中集车辆管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号《上 市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修 订)》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》及《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 2 号公告格式(2023 年 12 月修订)-第 21 号 上市公司募 集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》编制募集资金存放与实际使用情况 专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项 报告编制相关的内部控制，保证募集资金存放与实际使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我 ...

海通证券股份有限公司 关于中集车辆（集团）股份有限公司 对外担保暨关联/连交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为中集车辆 （集团）股份有限公司（以下简称"中集车辆"或"公司"，与其控股子公司合称"车 辆集团"）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 对公司对外担保暨关联/连交易事项进行了核查，具体情况如下： 中集车辆（集团）股份有限公司于 2024 年 3 月 21 日召开的第二届董事会 2024 年第三次会议、第二届监事会 2024 年第三次会议审议通过了《关于 2024 年度为子公司及其经销商和客户提供担保的议案》。为了对销售汽车业务提供金 融支持，车辆集团基于销售产品之目的而对所属客户就金融机构向有关客户的 买方信贷贷款提供合计余额不超过等值人民币 28 亿元的担保，其中与为客户向 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"中集集团"）下属金融机 构融资而提供的担保上限余额为人民币 8. ...

中集车辆（集团）股份有限公司 第二届董事会独立董事 2023 年度述职报告 2023年度，本人作为中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法 》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规的规定，忠实履行职责，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，促进公司规 范运作，切实维护了公司股东尤其是中小股东的利益。现将2023年度任期期间（以 下简称"报告期"）有关工作情况报告如下： 一、基本情况 本人范肇平，于1982年7月获得中国中央财经大学会计学学士学位，并于1986 年9月获得财政部财政科学研究所财务会计硕士学位。于1987年12月获财政部助理 研究员资格；于公路运输及物流行业拥有丰富的工作及管理经验；曾任深圳赤湾石 油基地股份有限公司财务部助理经理、经理、监事、董事及董事长，中国南山开发 （集团）股份有限公司财务部经理、金融投资部经理、助理总 ...

| 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是，海通证券股份有限公司（以 | | | 下简称"海通证券"或"保荐机 | | | 构"）根据相关规定，及时审阅中 | | | 集车辆发布的公开信息披露文 | | | 件。 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | 是 | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次，保荐机构每季度查询了公司 4 | | | 募集资金专户情况。 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是，公司募集资金项目进展与公 | | 件一致 | 司《2023年度A股募集资金存放与 | 1 海通证券股份有限公司 关于中集车辆（集团）股份有限公司 2023 ...

1、拟聘任会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"）。 2、原聘任会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"普华永道中天"）。 3、变更会计师事务所的原因：普华永道中天已连续十二年为中集车辆（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）提供审计服务，按照《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，经综合评估及审慎研究， 公司拟聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机 构。公司已就本次变更会计师事务所事项与普华永道中天进行了充分沟通，普华 永道中天已明确知悉本次变更事项并确认无异议。本次拟变更会计师事务所符合 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定。 证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-030 中集车辆（集团）股份有限公司 关于变更审计机构暨聘请 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号 2024-029 中集车辆（集团）股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 截止本公告日，丁正祥先生未直接持有本公司股份。丁正祥先生分别通过海 南龙源港城企业管理中心（有限合伙）及中集车辆（集团）股份有限公司－员工 持股计划（2023 年－2027 年）第一期间接持有公司 A 股股份，其中，持有海南 龙源港城企业管理中心（有限合伙）约 2.91%份额；持有中集车辆（集团）股份 有限公司－员工持股计划（2023 年－2027 年）第一期约 4.32%份额。丁正祥先 生持有江门市银创投资合伙企业（有限合伙）约 35.38%股权，江门市银创投资 合伙企业（有限合伙）持有本集团下属子公司中集车辆（江门市）有限公司 20% 股权；中集车辆（江门市）有限公司持有本集团下属子公司山东万事达专用汽车 制造有限公司 75%股权，则丁正祥先生亦间接持有山东万事达专用汽车制造有 限公司股权。除上文所披露外，丁正祥先生与本公司其他董事、监事及高级管理 人员、持股 5%以上股东或控股股东不存在关联关系；丁正祥先生并无于过去三 年于其证券在香港或海外任何证券市场上市之公众公司担任任何 ...

普华永道中天特审字(2024)第0108号 （第一页，共二页） 中集车辆（集团）股份有限公司董事会： 关于中集车辆（集团）股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 我们审计了中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"中集车辆"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023 年度合并及公司利润表、合并及公司 股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注（以下合称"财务报 表"），并于 2024 年 3 月 21 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024) 10077 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是中集车辆管理层的责任， 我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表 整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的截至 2023 年 12 月 31 日止年度中集车辆控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表（以下简称"情况表"）执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》和《公开发行证券的公司信息披露内容与 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号 2024-032 中集车辆（集团）股份有限公司 2023 年度 A 股募集资金存放与实际使用情况专项报告 | 募集资金专户开户行 | 账号 | 存款 | 余额 | | --- | --- | --- | --- | | | | 方式 | | | 中国工商银行深圳蛇口支行 | 4000021519200360952 | 活期 | 23,926.85 | | 招商银行深圳分行蛇口支行 | 755901337610666 | 活期 | 13,004.11 | | 招商银行深圳分行蛇口支行 | 750900393010808 | 活期 | 2,156.75 | | 招商银行深圳分行蛇口支行 | 755954531810207 | 活期 | - | | 招商银行深圳分行蛇口支行 | 531900034510707 | 活期 | - | | 招商银行深圳分行蛇口支行 | 553900002710508 | 活期 | 9.09 | | 中国工商银行深圳蛇口支行 | 4000021519200340067 | 活期 | 21,242.58 | | 中国工商银行深圳蛇口支行 ...

海通证券股份有限公司 关于中集车辆（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为中集车辆 （集团）股份有限公司（以下简称"中集车辆"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、 法规和规范性文件的要求，对《中集车辆（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评 价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则，内部控制评价的范围涵盖了公司总部及主要所辖单位、 主要业务和事项以及高风险领域。 本次纳入评价范围的所辖单位包括： | 序号 | 公司名称 | 序号 | 公司名称 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中集车辆（集团）股份有限公司 | 14 | 东莞中集专用车有限公司 | | 2 | 扬州中集通华专用车有限公司 | ...