海通证券股份有限公司 基于市场环境和公司发展实际情况，为提高 A 股募集资金使用效率，公司 于 2023 年 8 月 23 日召开第二届董事会 2023 年第七次会议及第二届监事会 2023 年第六次会议，并于 2023 年 9 月 20 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议 通过了《关于终止及变更 A 股部分募集资金投资项目的议案》，同意终止及变更 部分 A 股募集资金投资项目，同意终止"数字化转型及研发项目" 之子项目半挂 车核心模块数字化升级项目及新一代智能冷藏厢式车厢体模块数字化升级项目、 "升级与新建灯塔工厂项目"之子项目年生产 5 万套行走机构产品（车轴加悬挂项 目），并使用 A 股募集资金人民币 46,095.80 万元用于"星链半挂车高端制造产线 升级项目"、"强冠罐车高端产线升级改造项目"、"太字节厢体高端制造产线升级 项目"。 具体情况详见公司分别于 2023 年 3 月 28 日、2023 年 8 月 24 日在巨潮资讯 网披露的《关于 A 股部分募集资金投资项目重新论证并终止及延期的公告》（公 告编号：2023-031）、《关于终止及变更 A 股部分募集资金投资项目的公告》（公 ...

中集车辆（集团）股份有限公司 第二届董事会独立董事 2023 年度述职报告 2023年度，本人作为中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法 》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规的规定，忠实履行职责，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，促进公司规 范运作，切实维护了公司股东尤其是中小股东的利益。现将2023年度任期期间（以 下简称"报告期"）有关工作情况报告如下： 一、基本情况 本人丰金华，于1986年7月毕业于中国青岛远洋船员学院财会专业，并于2006 年12月获得中国对外经济贸易大学商学院高级管理人员工商管理硕士学位。于 2005年9月获中国路桥（集团）总公司授予高级会计师资格。于2006年4月获中国交 通会计学会授予交通行业优秀会计师称号，并于2007年2月获国家信息化测评中心 授予杰出信息化应用推动者称号；于远洋运输、船舶及 ...

中集车辆（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《中集车辆（集团）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，中集车辆（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对公司 2023 年度年审会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道 中天"） 成立日期：1993年3月28日 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 27 日召开的第二届董事会 2023 年第四次会议，审议通 过了《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》，后该议案于 2023 年 5 月 25 日经 202 ...

中集车辆(集团)股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 中集车辆(集团)股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | – | 6 | | | 2023 年度财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 1 – | | 2 | | | 公司资产负债表 | 3 | – | 4 | | | 合并利润表 | 5 | | | | | 公司利润表 | 6 | | | | | 合并现金流量表 | 7 | | | | | 公司现金流量表 | 8 | | | | | 合并股东权益变动表 | 9 | | –10 | | | 公司股东权益变动表 | 11 | | – | 12 | | 财务报表附注 | 13 | | – | 162 | | 补充资料 | 1 | – | 2 | | 审计报告 普华永道中天审字(2024)第 10077 号 (第一页，共六页) 中集车辆(集团)股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了中集车辆(集团)股份有限公司(以下简称"中集 ...

海通证券股份有限公司 关于中集车辆（集团）股份有限公司 与山东玲珑轮胎股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核 查意见 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 中集车辆（集团）股份有限公司因日常经营业务需要，与山东玲珑轮胎股份 有限公司（以下简称"玲珑轮胎"、证券代码：601966）发生关联交易。车辆集团 预计 2024 年度向玲珑轮胎采购轮胎总成以及收取渠道管理服务费。根据过往与 玲珑轮胎的日常交易情况判定，预计 2024 年度与玲珑轮胎发生日常关联交易金 额为人民币 21,185.00 万元（不含税）。 冯宝春先生为公司第二届监事会非职工代表监事，冯宝春先生现任玲珑轮胎 董事、副总裁。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，玲珑轮 胎为公司关联方。 本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次关联交 易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市， 无需取得相关部门批准。 公司于 2024 年 3 月 21 日召开的第二届董事会 2024 年第三次会议以 9 票同 意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与山东玲珑轮胎股份有限 ...

中集车辆（集团）股份有限公司 关于2023年度证券投资及汇率远期套期保值业务情况的专 项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等有关规定的要求，中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"中集 车辆"）董事会对2023年度证券投资与汇率远期套期保值业务情况进行核查，现 将相关情况说明如下： 一、证券投资与汇率远期套期保值业务审议批准情况 （一）证券投资 公司于2023年2月21日召开了第二届董事会2023年第二次会议及第二届监事 会2023年第二次会议，审议通过了《关于2023年继续开展汇率远期套期保值业 务的议案》。为降低汇率波动风险，根据公司实际业务需要，同意公司及控股子 公司2023年开展汇率远期套期保值业务的最高持仓量合计不超过等值1.05亿美 元，额度有效期限自公司第二届董事会2023年第二次会议审议通过之日起至新 的相关决议生效之日止，额度使用期限不超过12个月，上述额度在有效期限内 可循环滚动使用。 二、2023年度公司证券投资及汇率远期套期保值业务情况 （一）证券投资 2023年度 ...

截至 2023 年 12 月 31 日止的内部控制审核报告 中集车辆(集团)股份有限公司 内部控制审核报告 普华永道中天特审字(2024)第 0107 号 (第一页，共二页) 中集车辆(集团)股份有限公司董事会： 我们接受委托，审核了后附的中集车辆(集团)股份有限公司(以下简称"中集车辆") 管理层按照《企业内部控制基本规范》对2023年12月31日中集车辆财务报告内 部控制的有效性进行自我评价的认定书。中集车辆管理层的责任是建立健全内部 控制并保持其有效性，我们的责任是对中集车辆的财务报告内部控制的有效性发 表意见。 我们的审核是依据《内部控制审核指导意见》进行的。在审核过程中，我们实施 了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为 必要的其他程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能 性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、 程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风 险。 我们认为，中集车辆于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-026 中集车辆（集团）股份有限公司 关于 2024 年度为子公司及其经销商和客户提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）为控股子公司提供担保 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"，与其控股子 公司合称"本集团"） 根据业务发展及生产经营需要，本集团拟在 2024 年度为公 司合并报表范围内子公司在金融机构融资授信提供合计余额不超过等值人民币 20 亿元的担保。其中对资产负债率为 70%以下的子公司提供合计余额不超过等 值人民币 17 亿元的担保，对资产负债率为 70%以上的子公司提供合计余额不超 过等值人民币 3 亿元的担保。本集团对海外子公司的融资授信提供担保,优先通 过 CIMC Vehicle Investment Holdings Co., Ltd 进行办理。 （二）为控股子公司的经销商和客户提供担保 公司于 2024 年 3 月 21 日召开的第二届董事会 2024 年第三次会议、第二届 监事会 2024 年第三次会 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-027 中集车辆（集团）股份有限公司 关于对外担保暨关联/连交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"，与其控股子 公司合称"本集团"）于 2024 年 3 月 21 日召开的第二届董事会 2024 年第三次会 议、第二届监事会 2024 年第三次会议审议通过了《关于 2024 年度为子公司及其 经销商和客户提供担保的议案》。为了对销售汽车业务提供金融支持，本集团基 于销售产品之目的而对所属客户就金融机构向有关客户的买方信贷贷款提供合 计余额不超过等值人民币 28 亿元的担保，其中与为客户向中国国际海运集装箱 （集团）股份有限公司（以下简称"中集集团"）下属金融机构融资而提供的担保 上限余额为人民币 8.2 亿元。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年度为子公司及其经销商和客户提供担保的公告》。 一、担保及关联/连交易的基本情况 公司及其控股子公司的部分客户通过向中国商业银行或其他非银行金融机 构获得融 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-021 1. 召开时间： 线下业绩说明会 北京时间2024年3月22日 上午10:00-11:15 线上电话会议 北京时间2024年3月22日 下午15:00-16:00 2. 出席人员： 中集车辆（集团）股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会及电话会议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2023年度 业绩将于2024年3月21日公布，为了让广大投资者更加深入、全面了解公司2023 年度的经营状况、财务状况以及未来展望等情况，加强公司与投资者的沟通互 动，公司拟于2024年3月22日（星期五）举办业绩说明会及投资者电话会议。 一、会议安排 公司拟出席本次线下业绩说明会的人员为公司执行董事、CEO兼总裁李贵平 先生、副总裁兼董事会秘书毛弋女士、财务负责人占锐先生和独立董事丰金华先 生。 公司拟出席本次线上电话会议的人员为公司副总裁兼董事会秘书毛弋女士、 投资者关系总监陈婉婞女士。 二、报名方式及参与方式 本次线 ...