| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第三届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日以网络通信、书面结合的形式向全体董事发出召开第三届董事会第二十 二次（临时）会议通知，本次会议于 2023 年 12 月 14 日以现场结合网络视频方 式在公司会议室召开。应当出席本次会议的董事 8 名，实际出席本次会议的董事 8 名，其中委托出席董事 1 名（董事闵平强先生因工作原因未能亲自出席本次会 议，委托吴剑先生代为出席并行使表决权）。本次董事会由公司董事长吴君三先 生召集。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及 《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见同日在 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 二零二三年十二月 第一章 总则 第一条 为强化张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的功能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，加强董事会对公司经营 管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《张 家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、及其他有关法律 法规的规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，是由董事组成的委员会， 主要负责内、外部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审阅，重大决策事项监督和检 查工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事占半数以上，委员中至少有一名会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于不向下修正"中陆转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2023 年 10 月 27 日，张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简 称"公司"）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价 低于当期转股价格的 85%的情形，触发"中陆转债"转股价格的向下修正条款。 2、2023 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于不向下修正"中陆转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修 正"中陆转债"转股价格，且在未来六个月内（即 2023 年 10 月 28 日至 2024 年 4 月 27 日），如再次触发"中陆转债"转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正 方案。自 2024 年 4 月 28 日起算，若再次触发"中陆转债"转 ...

一、董事会会议召开情况 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日以书面方式向全体董事发出召开第三届董事会第二十一次会议通知，本 次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合网络视频方式在公司会议室召开。应当 出席本次会议的董事 8 名，实际出席本次会议的董事 8 名，本次董事会由公司董 事长吴君三先生召集。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国 公司法》以及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2023-058 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《关于不向下修正"中陆转债"转股价格的议案》 截至 2023 年 10 月 27 日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少 有十五个交易日的收盘价低于当期转股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥137,661,800, a decrease of 53.70% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥5,770,980, representing a decline of 146.38% year-on-year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was -0.0577, down 146.38% from the previous year[5]. - The company's operating revenue for the year-to-date period decreased by 37.98% to CNY 485,287,687.32 compared to CNY 782,407,652.18 in the same period last year, primarily due to a reduction in orders[11]. - The net profit for the year-to-date period fell by 81.18% to CNY 3,801,890.75 from CNY 20,205,886.90, mainly attributed to decreased operating revenue and increased depreciation of fixed assets from capital projects[12]. - The total profit for the year-to-date period decreased by 81.08% to CNY 4,472,814.55, mainly due to reduced operating revenue and increased depreciation[12]. - Net profit for Q3 2023 was ¥3,801,890.75, a decline of 81.2% from ¥20,205,886.90 in Q3 2022[25]. - Earnings per share for Q3 2023 was ¥0.038, compared to ¥0.2021 in the same quarter last year, reflecting a significant decrease[26]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥37,185,610, down 50.94% year-on-year[5]. - Cash flow from operating activities decreased by 50.94% to CNY 37,185,616.11, primarily due to a reduction in cash collections during the reporting period[13]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 56.40% to CNY 206,501,668.85, attributed to the purchase of structured deposits and the maturity of notes payable[10]. - The cash inflow from operating activities totaled ¥395,989,275.93, a decrease of 25.5% from ¥531,482,530.92 in the same period last year[27]. - The net cash flow from investment activities was -209,915,820.20 CNY, a decrease of 273,340,026.54 CNY compared to the previous period[28]. - The total cash inflow from financing activities was 360,000,000.00 CNY, while the cash outflow was 248,978,898.82 CNY, resulting in a net cash flow of -5,440,028.08 CNY[28]. - The ending balance of cash and cash equivalents was 167,743,600.48 CNY, down from 345,774,230.99 CNY at the beginning of the period[28]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,689,751,984.98, a decrease of 12.37% compared to the end of the previous year[5]. - Current assets decreased to CNY 1,015,862,898.24 from CNY 1,297,465,287.40 at the beginning of the year, reflecting a decline of approximately 21.7%[20]. - Total liabilities decreased to CNY 596,215,252.68 from CNY 833,075,577.93, indicating a reduction of approximately 28.5%[21]. - The total liabilities decreased to ¥614,548,572.87 from ¥852,870,464.56 year-over-year, indicating a reduction in financial obligations[22]. - Non-current assets increased to CNY 673,889,086.74 from CNY 630,797,039.31, reflecting an increase of about 6.8%[21]. Accounting Changes - The company has implemented changes in accounting policies as per the new regulations effective from January 1, 2023[6]. - The company has adjusted its financial statements to reflect the cumulative impact of the new accounting treatment on retained earnings[6]. - Deferred tax assets increased from 6,799,185.17 CNY to 7,258,252.70 CNY due to adjustments related to the new accounting standards[30]. - The company's retained earnings were adjusted to 310,631,167.15 CNY after accounting for the cumulative impact of the new accounting standards[30]. - The total deferred tax liabilities increased to 634,406.75 CNY as a result of the adjustments made[30]. - The company implemented new accounting standards effective January 1, 2023, impacting various financial statement items[29]. Government Support and Other Income - The company received government subsidies amounting to ¥332,073.65 in Q3 2023, totaling ¥2,868,960.50 for the year-to-date[7]. - The company's other income increased by 199.55% to CNY 2,930,594.85, mainly due to an increase in government subsidies received[12]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 11,232, with the largest shareholder holding 22.57% of the shares[15]. - The company reported a total of 30,634,250.00 shares under lock-up agreements, with specific details on the release schedule for certain executives[18]. Future Outlook - The company plans to maintain its focus on high-end equipment manufacturing and market expansion strategies in the upcoming quarters[19].

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日以书面方式向全体监事发出召开第三届监事会第十六次会议通知，本次 会议于 2023 年 10 月 24 日以现场方式在公司会议室召开。应当出席本次会议的 监事 3 名，实际出席本次会议的监事 3 名，本次监事会由公司监事会主席卞继扬 先生召集。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以 及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 24 日 （一）审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 24 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 召开第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。 现将相关情况公告如下： 同意公司聘请曾彪先生为副总经理，任期自第三届董事会第二十次会议审议通 过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 公司全体独立董事对本次聘任事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见 公司在巨潮资讯网上发布的相关公告。 曾彪先生的简历详见附件。 特此公告。 附件： 曾彪先生，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。 1985 年 8 月毕业于西安工业大学精密机械专业，大学本科学历。 1985 年 8 月至 2 ...

一、《关于聘任副总经理的议案》的独立意见 张家港中环海陆高端装备股份有限公司独立董事关于 第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《张家港中环海陆高端 装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《张家港中环海陆高端装备 股份有限公司独立董事制度》（以下简称"《独立董事制度》"）等有关规定，我们 作为张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就第三届董事会二十次会议相关事项发 表如下独立意见： 本次公司副总经理的提名、聘任程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司 及其他股东利益的情况。根据曾彪先生的个人履历，我们认为曾彪先生具备了相 关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。 1 具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于聘任副总经理的公告》。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日以书面方式向全体董事发出召开第三届董事会第二十次会议通知，本次 会议于 2023 年 10 月 24 日以现场结合网络视频方式在公司会议室召开。应当出 席本次会议的董事 8 名，实际出席本次会议的董事 8 名，本次董事会由公司董事 长吴君三先生召集。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公 司法》以及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议 ...

公司近日使用闲置募集资金在授权范围内进行了有关现金管理，现就相关 事项公告如下： 一、开立现金管理专用结算账户的情况 近日，公司为募集资金开立了现金管理专用结算账户，账户具体信息如下： | 序号 | 开户机构 | 账户名称 | 账号 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中信银行张家港支行 | 张家港中环海陆高端装备 股份有限公司 | 8112001032400766335 | | 2 | 中信银行张家港支行 | 张家港中环海陆高端装备 股份有限公司 | 8112001032800766383 | | 3 | 中信银行张家港支行 | 张家港中环海陆高端装备 股份有限公司 | 8112001033100766384 | | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2023-050 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于开立现金管理专用结算账户 暨使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重 ...