远信工业股份有限公司 截至 2023 年 3 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 目 录 | 页 | | --- | | 次 | | 一、 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 前次募集资金使用情况报告 | 1-3 | 关于远信工业股份有限公司截至2023年3月31日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2023]第ZF11182号 远信工业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的远信工业股份有限公司（以下简称"远 信工业公司"）截至2023年3月31日止前次募集资金使用情况报告（以 下简称"前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 远信工业公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监 管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使 用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情 况报告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作 ...

经核查，我们认为： 公司编制的《关于前次募集资金使用情况报告（修订稿）》内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合中国证监会、深圳证券交 易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投 向、损害股东利益或违反相关规定的情形。 我们一致同意《关于前次募集资金使用情况报告（修订稿）》，根据公司2023 年第二次临时股东大会的授权，本事项无需提交股东大会审议。 （本页以下无正文） 1 （本页无正文，为《远信工业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会 议相关事项的独立意见》之签署页） 远信工业股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件及远信工业股份有限公司 （以下简称"公司"）《独立董事制度》《公司章程》等有关规定，我们作为公 司独立董事，对公司第三届董事会第十次会议相关事项进行了认真地核查，现发 表如下独立意见： 一、公司关于前次募集资金使用情况报告（ ...

| （2）列席公司董事会次数 | 0 | | --- | --- | | （3）列席公司监事会次数 | 0 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 0 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报 | 不适用 | | 送 | | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情 | 不适用 | | 况 | | | 6.发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 4 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意 | 0 | | 见 | | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主 ...

远信工业股份有限公司 审计报告及财务报表 2018年1月1日至2020年12月31日止 6-1-1 per 远信工业股份有限公司 审计报告及财务报表 (2018年1月1日 至 2020年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-14 | | 财务报表附注 | 1-123 | 6-1-2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT ANTS L 审计报告 信会师报字[2021]第 ZF10134 号 远信工业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了远信工业股份有限公司(以下简称远信工业)财务报 表,包括2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31 日的合并及母公司资产负债表,2018年度、2019年度、2020 ...

中信证券股份有限公司 关于 远信工业股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"本公司"、"本保荐人"或 "本保荐机构"）及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《证券发行上市保荐业 务管理办法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保 证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐机构为发行人本次发行制作、 出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成直接经济损失 的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 远信工业股份有限公司 发行保荐书 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 释 | 义 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、保荐机构名称 4 | | | 二、保荐人指定保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情 ...

中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 关于 远信工业股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二三年九月 远信工业股份有限公司 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和 中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件 的真实性、准确性和完整性。若因保荐机构为发行人本次发行制作、出具的文件 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成直接经济损失的，保荐机 构将依法赔偿投资者损失。 3-3-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 释 | 义 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、发行人基本情况 4 | | | 二、本次证券发行基本情况 18 | | | 三、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 19 | | | 四、保荐机构与发行人存在的关联关系 20 ...

远信工业股份有限公司 YOANTION INDUSTRIAL INC.,LTD. （注册地址：新昌县澄潭工业区） 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 证券简称：远信工业 证券代码：301053 远信工业股份有限公司 募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及 所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投 资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 远信工业股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说明书相关 章节。 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 根据《证券法》、《上市公司证券发行 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a 15% increase compared to the same period last year[17]. - The net profit for the first half of 2023 was RMB 80 million, up 20% year-over-year[17]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥234,804,936.71, a decrease of 25.94% compared to the same period last year[23]. - Net profit attributable to shareholders was ¥10,749,874.78, down 77.66% year-on-year[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥9,194,493.91, a decline of 79.83% compared to the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities increased by 204.64%, reaching ¥46,394,100.66, compared to a negative cash flow in the same period last year[23]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.13, down 77.97% from ¥0.59 in the previous year[23]. - The company reported a net profit for the first half of 2023 of 5,835,961.74, a significant decrease from 49,084,598.69 in the same period of 2022, reflecting a decline of approximately 88.1%[155]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was 5,835,961.74, compared to 49,084,598.69 in the same period of 2022, showing a decline of about 88.1%[156]. Market Expansion and Product Development - User data showed an increase in active users by 25%, reaching a total of 1.5 million users[17]. - The company plans to launch two new products in Q4 2023, aiming to capture a larger market share in the textile machinery sector[17]. - Future guidance indicates a projected revenue growth of 10% for the second half of 2023, with a target of RMB 550 million[17]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, with plans to establish a new manufacturing facility in Vietnam by the end of 2023[17]. - The company is exploring acquisition opportunities to enhance its product offerings and market reach[17]. - The company is focused on the development of new technologies and products in the textile and dyeing machinery industry[176]. - The company plans to continue expanding its market presence in the textile machinery sector[176]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30% to RMB 50 million, focusing on innovative textile machinery technologies[17]. - Research and development expenses amounted to ¥12,304,553.58, reflecting an 11.90% decrease from ¥13,967,340.36 in the previous year[51]. - The company holds a total of 113 patents, including 9 invention patents, and has obtained 28 software copyrights, indicating strong R&D capabilities[45]. - The company is committed to enhancing R&D capabilities and product quality to maintain competitiveness in the international market[75]. - The company plans to allocate resources towards research and development to drive technological advancements[168]. Financial Position and Assets - Total assets at the end of the reporting period were ¥917,086,228.38, an increase of 1.16% from the end of the previous year[23]. - The net assets attributable to shareholders increased by 0.33% to ¥579,136,857.70 compared to the end of the previous year[23]. - The company's total equity as of the end of the first half of 2023 was CNY 577.88 million, slightly down from CNY 580.22 million in the previous year[152]. - The company's total assets at the end of the reporting period are CNY 556.1 million[174]. - The company's total liabilities are CNY 173.3 million, indicating a debt-to-equity ratio of approximately 0.31[174]. Risks and Challenges - The management highlighted potential risks including supply chain disruptions and fluctuating raw material prices, with strategies in place to mitigate these risks[4]. - The company is facing risks from macroeconomic fluctuations that could impact demand in the textile industry, which is crucial for its business[71]. - The company is also exposed to intensified market competition, particularly from low-end machine manufacturers, but has maintained a strong market position in the mid-to-high-end segment[72]. - Raw material price volatility poses a risk to the company's profit margins, as direct material costs constitute a significant portion of its production expenses[73]. - The company faces risks related to technological upgrades and product iterations, as it must keep pace with competitors in developing more competitive technologies and products[74]. - Accounts receivable have increased as a percentage of revenue, posing a risk to cash flow and financial stability if customer credit conditions worsen[77]. Corporate Governance and Compliance - The company has not engaged in any non-operational fund occupation by major shareholders or related parties during the reporting period, ensuring financial integrity[94]. - There were no significant related party transactions or asset acquisitions reported, reflecting a focus on operational efficiency[100][101]. - The company ensures transparent communication with investors and protects shareholder rights by providing multiple channels for feedback and information dissemination[88]. - The company emphasizes the protection of minority investors' rights by ensuring equal participation in governance through both in-person and online voting channels during shareholder meetings[89]. - The company is committed to ensuring compliance with the regulations regarding the issuance of convertible bonds and shareholder disclosures[122]. Employee Welfare and Training - Employee welfare is prioritized with supplemental medical insurance and various benefits for life events and holidays, enhancing overall employee well-being[90]. - The company has established an internal training program to improve employee skills and knowledge, alongside external training for specialized management and professional skills[90]. Shareholder Information - The company reported a total of 81,752,500 shares outstanding, with 71.54% being restricted shares[124]. - The company’s major shareholder, New Chang County Yuanwei Technology Co., Ltd., holds 45,316,225 restricted shares, which will be released on September 1, 2024[127]. - The company’s total number of shares held by domestic natural persons is 8,166,744, representing 9.99% of total shares[124]. - The largest shareholder, Xinchang Yuanwei Technology Co., Ltd., holds 55.43% of the shares, totaling 45,316,000 shares[130]. - The company has a clear structure of shareholding with no reported pledges or frozen shares among the top shareholders[130].

远信工业股份有限公司 2023 年 1-6 月 非经营性资金占用情况汇总表 单位：元 法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）： 远信工业股份有限公司 2023 年 1-6 月 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 往来方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023年1-6月往来累计发 | 2023 年 1-6 月往来资 | 2023 年1-6月偿还 | 2023 年 6 月末往 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 往来资金余额 | 生金额（不含利息） | 金的利息 | 累计发生金额 | 来资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | - | - | | | | | | - | | | ...

1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方资金占用情况。 2、截至报告期末，公司为公司合并范围内的子公司提供担保，为客户向银 行申请信贷业务提供担保，报告期内所发生的对外担保均履行相关审议程序。 报告期内，公司无其他对外担保，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的 其他企业担保的情况，亦不存在为其他非关联方提供担保的情形。公司不存在 通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形，未发生违规对外担保的情 况。 （以下无正文） （本页无正文，为远信工业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会 议相关事项的独立意见之签署页） 远信工业股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，作为远信工业股份有限公司(以下 简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉 持实事求是的原则，对公司报告期内（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日)下 列事项进行了认真的核查，现就 2 ...