| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 关于公司开展 2024 年度外汇衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议审议，公司及子 公司在累计不超过 800.00 万美元（若涉及其他币种的折算成美元）的额度内（额 度内可滚动实施）开展外汇衍生品交易。上述外汇衍生品交易额度授权期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 四、外汇衍生品交易的风险分析及风险控制措施 （一）外汇衍生品交易的风险分析 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 了第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 开展 2024 年度外汇衍生品交易的议案》：公司及子公司在累计不超过 800.00 万 美元（若涉及其他币种的折算成美元）的额度内（额 ...

中信证券股份有限公司 关于上海艾录包装股份有限公司 开展外汇衍生品交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为上海 艾录包装股份有限公司（以下简称"上海艾录"、"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对上海艾录开展外 汇衍生品交易事项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、开展外汇衍生品交易的目的 公司外汇衍生品交易业务以合法、谨慎为原则，以日常经营中使用外币结算 业务为基础，以支持公司海外业务拓展为导向，以规避和防范汇率波动风险为目 的。不进行以投机和套利为目的外汇衍生品交易。 二、外汇衍生品交易的品种 外汇衍生品限于与公司生产经营所使用的结算货币相同的外币币种（美元、 港币、欧元等）。外汇衍生品交易品种包括但不限于结构性存款、远期业务、掉 期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务 （ ...

2023 年度 中明该审计报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 上海艾录包装股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 ิ信会计师事务所(特殊普通合伙) INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 关于上海艾录包装股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10810 号 上海艾录包装股份有限公司全体股东: 我们审计了上海艾录包装股份有限公司(以下简称"上海艾 录")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 9 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA10809 号的 无保留意见审计报告。 上海艾录管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022)26 号)和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号 -- 业务办 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元， 同行业上市公司审计客户 5 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023 年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2533 名、从业人员总 数 10730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元， 证 ...

上海艾录包装股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》的规定，勤勉尽责的 履行独立董事职责，积极发挥独立董事在公司治理中的作用。本年度本人通过参 加公司董事会及下属委员会、股东大会会议，认真审议各项议案，对相关事项发 表独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥作为独立 董事对公司的建议权、监督权，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现就本 人 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履职所必须的专业技能，并在从事的专业领 域积累了丰富的经验。 戴钰凤，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学电 子信息工程工学学士学位，清华大学 EMBA 在读；中国注册会计师（非执业）。 （二）独立性情况说明 1、作为公司的独立董事，本人及直系亲属、 ...

单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初占用 | 年度占用累计 2023 发生金额（不含利 | 2023 | 年度占用资金 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末占 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 息） | | 的利息(如有) | 累计发生金额 | 用资金余额 | 因 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - ...

上海艾录包装股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》的规定，勤勉尽责的 履行独立董事职责，积极发挥独立董事在公司治理中的作用。本年度本人通过参 加公司董事会及下属委员会、股东大会，认真审议各项议案，对相关事项发表独 立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥作为独立董事 对公司的建议权、监督权，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现就本人 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履职所必须的专业技能，并在从事的专业领 域积累了丰富的经验。 俞丽辉，女，1965 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，副教授职称，中国注册会计师（非执业）、中国注册分析师，具有独立 董事任职资格。2020 年 5 月至 2023 年 5 月，兼任上海艾 ...

上海艾录包装股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年 四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权和权限 2 | | 第三章 | 董事会的组织机构 4 | | 第四章 | 董事会会议 5 | | 第五章 | 董事长 6 | | 第六章 | 独立董事 7 | | 第七章 | 会议的召集、通知及召开 8 | | 第八章 | 董事会会议议事程序、决议及记录 11 | | 第九章 | 附则 14 | 上海艾录包装股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关法律法规及《上海艾录包装 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际 ...

上海艾录包装股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》的规定，勤勉尽责的 履行独立董事职责，积极发挥独立董事在公司治理中的作用。本年度本人通过参 加公司董事会及下属委员会、股东大会会议，认真审议各项议案，对相关事项发 表独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥作为独立 董事对公司的建议权、监督权，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现就本 人 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履职所必须的专业技能，并在从事的专业领 域积累了丰富的经验。 陈杰，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有董 事会秘书任职资格、经济师（金融）专业技术资格、独立董事任职资格。 （二）独立性情况说明 1、作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附则 4 | 上海艾录包装股份有限公司 上海艾录包装股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二四年 四月 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海艾录包装股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，并 制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以 ...