上海艾录包装股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 上海艾录包装股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求，结合上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响 内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作基本情况 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 任何内部控制均有其固有的限制，不论设计如何完善，有效的内部控制制 度也仅能对内部控制目标提供合理而非绝对的保证；而且由于外部与 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | 上海艾录包装股份有限公司 关于公司 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》，该议案尚需股东大会审议通过，具 体情况如下： 一、对外担保情况概述 为满足公司控股子公司锐派包装技术（上海）有限公司（以下简称"锐派包 装"）、上海艾创包装科技有限公司（以下简称"艾创包装"）日常经营需要， 保证控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方） 申请综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易 融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、融资租赁、出口押汇、 外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）或其他日常经营需 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等要求，上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司现任独立董事陈杰、戴钰凤、夏尧云的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查：2024 年度，公司独立董事陈杰、戴钰凤、夏尧云的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 上海艾录包装股份有限公司 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 2025 年 4 月 18 日 上海艾录包装股份有限公司 ...

上海艾录包装股份有限公司 | 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 公司提请股东大会授权公司经营管理层根据实际情况在前述总授信额度内， 办理公司及子公司的具体融资事宜，并签署有关与各金融机构发生业务往来的相 关各项法律文件，授权期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年股东 大会召开之日止。 三、备查文件 关于 2025 年度公司及控股子公司 向金融机构等申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司及控股子公司向金融机构等申请授信额度的议案》，具体情况如下： 一、申请授信额度的基本情况 根据公司目前生产经营情况和 2025 年的生产计划，2025 年公司及控股子公 司拟向银行或其他机构申请授信额度不超过 ...

关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | 上海艾录包装股份有限公司 重要内容提示： 1、投资安全性高、流动性好的银行理财产品、结构性存款、券商理财产品、 信托理财产品； 2、投资金额授权额度：不超过人民币 3.00 亿元（在该额度范围内资金可以 滚动使用）； 3、授权期限：自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年股东大会召 开之日止。 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 提请股东大会授权董事会决定公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》：为高效利用公司资金，增加公司收益，提请股东大会授权董事会在一定 额度范围内决定和实施公司及子公司购买投资安全性高、流动性好的银行理财产 品、结构性存款、券商理 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 公告编号：2025-014 | | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | 上海艾录包装股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 2、本次续聘会计师事务所不涉及变更会计师事务所事项； 3、董事会、董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》， 拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"） 担任 2025 年度审计机构，为公司提供财务审计和内控审计服务。本议案尚需提 交公司 2024 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 （一）会计师事务所基本情况 一、2024 年度审计会计师事务所基本情况 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现董事会审计委员会对立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记 ...

（ESG） 上海艾录包装股份有限公司 地址：上海市金山区山阳镇阳达路88号 电话：+86-021-57293030 www.ailugroup.com 邮编：201508 时刻懂你 用心包装 | 关于本报告 | ��� | 务实求真 立稳健根基 | ��� | 创新智造 添市场活力 | ��� | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | ��� | �� 践行ESG管理 | ��� | �� 先进科技研发 | ��� | | | | �� 规范企业治理 | ��� | �� 追求卓越品质 | ��� | | 年度荣誉 | ��� | �� 优化风险控制 | ��� | �� 提升客户服务 | ��� | | | | �� 恪守商业道德 | ��� | | | | 走进上海艾录 | ��� | | | | | | �� 公司简介 | ��� | 零碳转型 护绿色家园 | ��� | 携手同行 绘美好画卷 | ��� | | �� 组织架构 | ��� | | | | | | �� 业务布局 | ��� | �� 健全环境管理 | ��� | �� 凝聚员工 ...

上海艾录包装股份有限公司 关于对控股子公司进行财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 重要内容提示： 1. 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金向控股子 公司南通艾纳新能源科技有限公司（以下简称"艾纳新能源"）提供不超过人民 币 6,000.00 万元（含）的财务资助，在额度范围内循环使用，借款利率不低于中 国人民银行公布的同期贷款基准利率，且不低于出借人当期实际对外银行融资综 合利率，期限自 2025 年 4 月 18 日起至 2026 年 5 月 31 日止。 2. 本次财务资助事项已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会 第十二次会议审议通过，本次财务资助事项在董事会审议权限范围内，无需提交 股东大会审议。 3. 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，本事 ...

二、公司开展外汇衍生品交易概述 （一）开展外汇衍生品交易的目的 公司外汇衍生品交易业务以合法、谨慎为原则，以日常经营中使用外币结 算业务为基础，以支持公司海外业务拓展为导向，以规避和防范汇率波动风险 为目的。不进行以投机和套利为目的外汇衍生品交易。 （二）外汇衍生品交易的品种 外汇衍生品限于与公司生产经营所使用的结算货币相同的外币币种（美 元、港币、欧元等）。外汇衍生品交易品种包括但不限于结构性存款、远期业 务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、 期权业务（外汇期权、利率期权）等及以上业务的组合。 上海艾录包装股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司在日常经营 中，部分产品出口海外市场，部分原材料、设备等需要从海外进口。随着公司 及子公司海外业务不断拓展，外币结算资金规模逐步增加。国际政治、经济等 不确定因素影响导致外汇市场波动，为有效规避和防范公司开展对外贸易和外 币借款过程中的汇率、利率波动风险，公司拟使用部分自有资金开展外汇衍生 品交易业务，以合理降低财务费用、控制汇兑波动对 ...