上海艾录包装股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 董事会拟向股东大会递交 2024 年度工作报告，内容如下： 第一部分 2024 年公司整体经营情况 2024 年，面对复杂多变的国内外经济环境，公司董事会始终秉持稳健经营、 创新发展的理念，围绕战略目标，统筹推进各项重点工作。2024 年，受国内宏观 基本面扰动、消费市场景气度不及预期、公司光伏新业务研发/验证周期较长等 因素影响，公司利润端承压，但整体营收再创新高。 2024 年，归属于上市公司股东的净利润 5,332.67 万元，较 2023 年下降 29.16%； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,628.15 万元，较 2023 年下 降 33.96%。上述口径净利润的下滑主要系 2024 年公司光伏项目尚处投资初期， 前期研发、资质认证、材料/产品送样验证等一系列流程需较长时间周期，光伏项 目并未对公司 2024 年度整体营业收入带来显著影响，本着审慎性原则，公司计 提相应折旧及减值所致。 2024 年，公司实际完成营业收入 119,063.58 万元，较 2023 年增长 11.63%； 截至 2024 年末，公司总资产 29 ...

二、公司开展外汇衍生品交易概述 （一）开展外汇衍生品交易的目的 公司外汇衍生品交易业务以合法、谨慎为原则，以日常经营中使用外币结 算业务为基础，以支持公司海外业务拓展为导向，以规避和防范汇率波动风险 为目的。不进行以投机和套利为目的外汇衍生品交易。 （二）外汇衍生品交易的品种 外汇衍生品限于与公司生产经营所使用的结算货币相同的外币币种（美 元、港币、欧元等）。外汇衍生品交易品种包括但不限于结构性存款、远期业 务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、 期权业务（外汇期权、利率期权）等及以上业务的组合。 上海艾录包装股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司在日常经营 中，部分产品出口海外市场，部分原材料、设备等需要从海外进口。随着公司 及子公司海外业务不断拓展，外币结算资金规模逐步增加。国际政治、经济等 不确定因素影响导致外汇市场波动，为有效规避和防范公司开展对外贸易和外 币借款过程中的汇率、利率波动风险，公司拟使用部分自有资金开展外汇衍生 品交易业务，以合理降低财务费用、控制汇兑波动对 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | 上海艾录包装股份有限公司 关于公司开展 2025 年度外汇衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 公司开展 2025 年度外汇衍生品交易的议案》：公司及子公司在累计不超过 500.00 万美元（若涉及其他币种的折算成美元）的额度内（额度内可滚动实施），以锁 定成本、规避和防范汇率或利率风险为目的，开展外汇衍生品交易，包括结构性 存款、远期、掉期（互换）、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括 汇率、利率、货币或上述资产的组合；并拟授权董事长或由其授权人在上述额度 范围内，审批公司日常外汇衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。具 体情况如下： 一、开展外汇衍生品交易的目的 公司外汇衍生品交易业务以合法、谨 ...

（ESG） 上海艾录包装股份有限公司 地址：上海市金山区山阳镇阳达路88号 电话：+86-021-57293030 www.ailugroup.com 邮编：201508 时刻懂你 用心包装 | 关于本报告 | ��� | 务实求真 立稳健根基 | ��� | 创新智造 添市场活力 | ��� | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | ��� | �� 践行ESG管理 | ��� | �� 先进科技研发 | ��� | | | | �� 规范企业治理 | ��� | �� 追求卓越品质 | ��� | | 年度荣誉 | ��� | �� 优化风险控制 | ��� | �� 提升客户服务 | ��� | | | | �� 恪守商业道德 | ��� | | | | 走进上海艾录 | ��� | | | | | | �� 公司简介 | ��� | 零碳转型 护绿色家园 | ��� | 携手同行 绘美好画卷 | ��� | | �� 组织架构 | ��� | | | | | | �� 业务布局 | ��� | �� 健全环境管理 | ��� | �� 凝聚员工 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会 的议案》，决定于 2025 年 5 月 28 日（星期三）召开公司 2024 年年度股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1．股东大会届次：2024 年年度股东大会 2．股东大会召集人：公司第四届董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十三次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | 上海艾录包装股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司监事会已就 2024 年度工作进行了总结汇报，具体内容详见公司于潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》及《2024 1. 会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 2. 会议召开地点：上海艾录会议室 3. 会议召开方式：现场会议方式 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以电话形式 5. 会议主持人：监事会主席阮丹林 6. 会议出席人员：阮丹林、钱慧浩、胡军林 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 年年度报告》相关内容。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 会议的召集、召开 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1. 会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 2. 会议召开地点：上海艾录会议室 3. 会议召开方式：现场会议方式 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日通过电话或邮件方式 5. 会议主持人：董事长陈安康 6. 会议出席人员：陈安康、陈雪骐、张勤、陈曙、陆春艳、陈杰、戴钰凤、夏 尧云 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司董事会已就 2024 年度工作进行了总结汇报，具体内容详见公司于潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》及《2024 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 公告编号：2025-009 | | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | 2、公司现金分红预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 3、在本次分配方案实施前，若公司总股本发生变化，利润分配拟按照现金 分红总额不变的原则对分配比例进行调整。 一、利润分配预案审议程序 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配方案的议案》。 1、董事会审议情况 上海艾录包装股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预 案为：以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 432,275,702 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 ...

Financial Performance - Revenue and profit levels in the composite plastic packaging business narrowed in 2024 due to weak consumer confidence and insufficient demand in the optional consumer market [5]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB, representing a 15% year-over-year growth [22]. - The company reported a net profit margin of 18%, up from 15% in the previous year, indicating improved profitability [22]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 29.16% to ¥53,326,690.00 in 2024 from ¥75,279,377.87 in 2023 [5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥46,281,481.47, down 33.96% from ¥70,085,261.49 in the previous year [5]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,190,635,755.46, representing an increase of 11.63% compared to ¥1,066,552,510.32 in 2023 [5]. - The cash flow from operating activities was ¥233,918,271.77, reflecting a 3.30% increase from ¥226,446,663.87 in the previous year [5]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.13, down 31.58% from ¥0.19 in 2023 [5]. Asset Management - The company's machinery and equipment accounted for 18.18% of total assets as of the end of 2024, indicating potential impairment risks if production capacity utilization is low due to external factors [4]. - The total assets at the end of 2024 were ¥2,934,715,215.12, a 6.33% increase from ¥2,759,954,977.10 at the end of 2023 [5]. - The net assets attributable to shareholders increased by 29.00% to ¥1,531,723,536.02 at the end of 2024 compared to ¥1,187,421,924.07 at the end of 2023 [5]. - The proportion of fixed assets rose to 41.87% of total assets in 2024, up from 23.20% in 2023, indicating a significant increase in fixed asset investment [140]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share within the next three years [24]. - The company has completed a strategic acquisition of a competitor for 300 million RMB, enhancing its product offerings and market reach [24]. - The company has established stable partnerships with leading enterprises in various sectors, including Cargill and Nestle, demonstrating strong market reputation [57]. - The company aims to further expand its production capacity to leverage its large-scale intelligent manufacturing advantages [107]. - The company plans to enhance its product offerings with high-temperature resistant packaging materials to meet the growing needs of the food and pharmaceutical industries [125]. Research and Development - Research and development expenses increased to 150 million RMB, accounting for 12.5% of total revenue, reflecting the company's commitment to innovation [24]. - The company has established a comprehensive R&D system, focusing on optimizing existing products and developing high-end new products based on data analysis of production and customer usage [76]. - The number of R&D personnel increased to 114 in 2024, a rise of 4.59% from 109 in 2023, while the proportion of R&D personnel decreased to 10.81% from 12.17% [126]. - R&D investment in 2024 amounted to 43.27 million yuan, representing a growth of 9.31%, and accounted for 3.63% of the company's operating revenue [94]. Sustainability and Innovation - The company is actively developing eco-friendly packaging materials and innovative photovoltaic products to align with new development concepts [107]. - The company has developed a new Espeed series of plastic-free paper-based packaging products, expected to generate benefits in the second half of 2024 [56]. - The company launched the Espeed series of plastic-free paper-based packaging products in March 2024, aimed at replacing existing plastic composite packaging, with initial small-scale market introduction planned for the second half of 2024 [64]. - The company emphasizes smart production advantages through a specialized team and customized information systems, aiming to enhance operational efficiency [104]. Financial Management and Fundraising - The company issued convertible bonds to fund the "Industrial Paper Packaging Production Project," which is closely aligned with its main business and development strategy [183]. - The total amount of funds raised through the issuance of convertible bonds is RMB 500 million, with net proceeds after expenses amounting to RMB 490.19 million [149]. - The company plans to use RMB 296.78 million of the raised funds to replace self-financed investments in convertible bond projects and RMB 1.29 million for previously paid issuance expenses [150]. - The company has committed to using the raised funds for specific projects, ensuring compliance with regulatory requirements [153]. Industry Trends and Challenges - The photovoltaic segment did not significantly impact overall revenue in 2024, and the company made corresponding asset impairment provisions for this business [7]. - The cost of raw materials, which constitutes over 75% of total product costs, poses a risk to profitability if prices continue to rise, particularly for paper used in industrial packaging [177]. - The company faces intensified market competition as new packaging service providers enter the market, necessitating timely upgrades in product quality and responsiveness to market demands [176]. - The company has made provisions for potential risks in its new photovoltaic business due to industry slowdowns and order shortfalls [182]. Governance and Stakeholder Engagement - The company maintains a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring independent operation from its controlling shareholders [192]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for senior management, linking personal compensation to company performance [199]. - The company emphasizes the importance of respecting and protecting the legitimate rights and interests of stakeholders [200]. - The company actively collaborates with stakeholders to enhance communication and interaction [200].

关于 2025 年第一季度可转债转股情况公告 | 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 公告编号：2025-004 | | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | 上海艾录包装股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 5、2025 年第一季度，"艾录转债"因转股减少 100 张（票面金额共计 10,000 元人民币），合计转换上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）股票 990 股。截至 2025 年 3 月 31 日，公司剩余可转换公司债券（以下简称"可转债"） 为 1,779,534 张，剩余可转债票面总金额为 177,953,400 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，公司现将 2025 年第一 季度可转债转股及公司总股份变化情况公告如下： 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海艾录包装股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债 ...