您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gov.cn）"进行查看 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gov.cn）"进行查看 " 立信会计师事务所(特殊普通合伙 o china shu lun pan certified public accountants i 关于上海艾录包装股份有限公司2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 上海艾录包装股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2024年度 ロk 信会师报字[2025]第ZA11147号 上海艾录包装股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海艾录包装股份有限公司(以下简称 "上海艾录") 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 上海艾录董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号 -- ...

上海艾录包装股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 (一) 2023 年 10 月公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海艾录包装股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券注册的批复》（证监许可（2023）1928 号）核准，公司申请向不特定 对象发行可转换公司债券，本次发行可转换公司债券由中信证券股份有限公司承销。 公司本次发行可转换公司债券人民币50,000.00万元，发行价格为每张人民币100元， 按面值发行，募集资金总额为人民币 50,000.00 万元，期限 6 年。 公司本次实际募集资金人民币 50,000.00 万元，扣除保荐承销费用、律师费、资信评 级等其他 ...

上海艾录包装股份有限公司 | 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 公司提请股东大会授权公司经营管理层根据实际情况在前述总授信额度内， 办理公司及子公司的具体融资事宜，并签署有关与各金融机构发生业务往来的相 关各项法律文件，授权期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年股东 大会召开之日止。 三、备查文件 关于 2025 年度公司及控股子公司 向金融机构等申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司及控股子公司向金融机构等申请授信额度的议案》，具体情况如下： 一、申请授信额度的基本情况 根据公司目前生产经营情况和 2025 年的生产计划，2025 年公司及控股子公 司拟向银行或其他机构申请授信额度不超过 ...

关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | 上海艾录包装股份有限公司 重要内容提示： 1、投资安全性高、流动性好的银行理财产品、结构性存款、券商理财产品、 信托理财产品； 2、投资金额授权额度：不超过人民币 3.00 亿元（在该额度范围内资金可以 滚动使用）； 3、授权期限：自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年股东大会召 开之日止。 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 提请股东大会授权董事会决定公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》：为高效利用公司资金，增加公司收益，提请股东大会授权董事会在一定 额度范围内决定和实施公司及子公司购买投资安全性高、流动性好的银行理财产 品、结构性存款、券商理 ...

上海艾录包装股份有限公司 2024 年度财务决算报告 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已经立 信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2024]第 ZA11145 号标准无保留意见的审计报告。现将 2024 年度财务决算情况汇报如下： 一、主要指标情况 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,190,635,755.46 | 1,066,552,510.32 | 11.63% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 53,326,690.00 | 75,279,377.87 | -29.16% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | 46,281,481.47 | 70,085,261.49 | -33.96% | | 益的净利润（元） | | | | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 233,918,271.77 | 226,446,663.87 | 3.30% | | 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.19 | - ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等要求，上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司现任独立董事陈杰、戴钰凤、夏尧云的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查：2024 年度，公司独立董事陈杰、戴钰凤、夏尧云的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 上海艾录包装股份有限公司 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 2025 年 4 月 18 日 上海艾录包装股份有限公司 ...

上海艾录包装股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，监事会坚持以《公司法》、《证券法》为指导，按照《公司章程》、 《监事会议事规则》及其它有关法律、法规的规定，本着对股东和企业员工负责 的宗旨，依法行使监督职能，独立开展工作并且取得了一定的成效，维护了公司 和股东的合法权益，同时也保证了公司平稳、规范和有序的运作。 第一部分 2024 年监事会会议和工作情况 2024 年度公司共召开 6 次监事会会议，对相关议案进行了审议： 1、2024 年 2 月 1 日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过公司 2024 年度限制性股票（第二类）激励计划草案、对六期项目追加投资等配套议案； 2、2024 年 4 月 9 日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议通过 2023 年 年度报告，2024 年度对外担保、利润分配、募集资金使用、委托理财、衍生品交 易等约 8 大类交易事项、股权激励授予等配套议案； 3、2024 年 4 月 23 日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过公司 2024 年第一季度报告配套议案； 4、2024 年 8 月 21 日，公司召开第四届监事会第九次会议，审议通过 ...

上海艾录包装股份有限公司 关于对控股子公司进行财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 重要内容提示： 1. 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金向控股子 公司南通艾纳新能源科技有限公司（以下简称"艾纳新能源"）提供不超过人民 币 6,000.00 万元（含）的财务资助，在额度范围内循环使用，借款利率不低于中 国人民银行公布的同期贷款基准利率，且不低于出借人当期实际对外银行融资综 合利率，期限自 2025 年 4 月 18 日起至 2026 年 5 月 31 日止。 2. 本次财务资助事项已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会 第十二次会议审议通过，本次财务资助事项在董事会审议权限范围内，无需提交 股东大会审议。 3. 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，本事 ...

上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，现将相关情况公告如下： | 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | 上海艾录包装股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）本次计提资产减值准备的原因 为公允、客观的反映公司及公司合并报表内控股子公司的财务状况、资产价 值及经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及公司财务规章制度的相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表 层面的应收账款、其他应收款、固定资产、合同资产和存货等资产进行了充分的 评估分析及测试。经分析，公司部分资产存在 ...

中信证券股份有限公司 关于上海艾录包装股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1928 号）批准，并 经深圳证券交易所同意，上海艾录向不特定对象发行（向社会公开发行）可转换 公司债券 5,000,000 张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为人民币 500,000,000.00 元，上述募集资金在扣除已支付的保荐承销费用（含增值税）人 民币 7,420,000.00 元后，本次向不特定对象发行可转换公司债券实收募集资金为 人民币 492,580,000.00 元，上述募集资金已于 2023 年 10 月 27 日到位。本次发 行过程中，公司应支付承销保荐费、律师费、资信评级费等其他发行费用（不含 增值税进项税额）合计人民币 9,806,386.81 元，扣除上述不含税发行费用后，募 集资金净额为人民币 490,193,613.19 元。上述募集资金经立信会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2023]第 ZA15429 号《验资报告》。 二、募集资金存放和管理情况 （一）首次公开发行股票 中信证券股份有限 ...