中信证券股份有限公司 关于上海艾录包装股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1928 号）批准，并 经深圳证券交易所同意，上海艾录向不特定对象发行（向社会公开发行）可转换 公司债券 5,000,000 张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为人民币 500,000,000.00 元，上述募集资金在扣除已支付的保荐承销费用（含增值税）人 民币 7,420,000.00 元后，本次向不特定对象发行可转换公司债券实收募集资金为 人民币 492,580,000.00 元，上述募集资金已于 2023 年 10 月 27 日到位。本次发 行过程中，公司应支付承销保荐费、律师费、资信评级费等其他发行费用（不含 增值税进项税额）合计人民币 9,806,386.81 元，扣除上述不含税发行费用后，募 集资金净额为人民币 490,193,613.19 元。上述募集资金经立信会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2023]第 ZA15429 号《验资报告》。 二、募集资金存放和管理情况 （一）首次公开发行股票 中信证券股份有限 ...

上海艾录包装股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 上海艾录包装股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求，结合上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响 内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作基本情况 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 任何内部控制均有其固有的限制，不论设计如何完善，有效的内部控制制 度也仅能对内部控制目标提供合理而非绝对的保证；而且由于外部与 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gov.cn）"进行查看 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gov.cn）"进行查看 " 立信会计师事务所(特殊普通合伙 o china shu lun pan certified public accountants i 关于上海艾录包装股份有限公司2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 上海艾录包装股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2024年度 ロk 信会师报字[2025]第ZA11147号 上海艾录包装股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海艾录包装股份有限公司(以下简称 "上海艾录") 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 上海艾录董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号 -- ...

上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，现将相关情况公告如下： | 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | 上海艾录包装股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）本次计提资产减值准备的原因 为公允、客观的反映公司及公司合并报表内控股子公司的财务状况、资产价 值及经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及公司财务规章制度的相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表 层面的应收账款、其他应收款、固定资产、合同资产和存货等资产进行了充分的 评估分析及测试。经分析，公司部分资产存在 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | 上海艾录包装股份有限公司 关于公司 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》，该议案尚需股东大会审议通过，具 体情况如下： 一、对外担保情况概述 为满足公司控股子公司锐派包装技术（上海）有限公司（以下简称"锐派包 装"）、上海艾创包装科技有限公司（以下简称"艾创包装"）日常经营需要， 保证控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方） 申请综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易 融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、融资租赁、出口押汇、 外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）或其他日常经营需 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等要求，上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司现任独立董事陈杰、戴钰凤、夏尧云的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查：2024 年度，公司独立董事陈杰、戴钰凤、夏尧云的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 上海艾录包装股份有限公司 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 2025 年 4 月 18 日 上海艾录包装股份有限公司 ...

上海艾录包装股份有限公司 | 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 公司提请股东大会授权公司经营管理层根据实际情况在前述总授信额度内， 办理公司及子公司的具体融资事宜，并签署有关与各金融机构发生业务往来的相 关各项法律文件，授权期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年股东 大会召开之日止。 三、备查文件 关于 2025 年度公司及控股子公司 向金融机构等申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司及控股子公司向金融机构等申请授信额度的议案》，具体情况如下： 一、申请授信额度的基本情况 根据公司目前生产经营情况和 2025 年的生产计划，2025 年公司及控股子公 司拟向银行或其他机构申请授信额度不超过 ...

关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | 上海艾录包装股份有限公司 重要内容提示： 1、投资安全性高、流动性好的银行理财产品、结构性存款、券商理财产品、 信托理财产品； 2、投资金额授权额度：不超过人民币 3.00 亿元（在该额度范围内资金可以 滚动使用）； 3、授权期限：自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年股东大会召 开之日止。 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 提请股东大会授权董事会决定公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》：为高效利用公司资金，增加公司收益，提请股东大会授权董事会在一定 额度范围内决定和实施公司及子公司购买投资安全性高、流动性好的银行理财产 品、结构性存款、券商理 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 公告编号：2025-014 | | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | 上海艾录包装股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 2、本次续聘会计师事务所不涉及变更会计师事务所事项； 3、董事会、董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》， 拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"） 担任 2025 年度审计机构，为公司提供财务审计和内控审计服务。本议案尚需提 交公司 2024 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 （一）会计师事务所基本情况 一、2024 年度审计会计师事务所基本情况 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现董事会审计委员会对立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记 ...