等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月6日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于杭州万事利丝绸文化股 份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020089号） （以下简称"审核问询函"）。深交所上市审核中心对公司报送的向特定对象发 行股票的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。 证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2023-085 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。最 终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确 定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意风险。 特此公告。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会 2023 年 11 月 9 日 公司按照 ...

北京市君合律师事务所 关于 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 创业板向特定对象发行股票之 补充法律意见书（二） 二〇二三年十一月 | 正 文 | 6 | | --- | --- | | | 第一部分 《法律意见书》的补充和更新 6 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 6 | | 二、 | 发行人本次发行上市的主体资格 6 | | 三、 | 本次发行上市的实质条件 6 | | 四、 | 发行人的独立性 7 | | 五、 | 发行人的股本、主要股东和实际控制人 9 | | （一） | 发行人股本变化情况 9 | | （二） | 主要股东 9 | | （三） | 控股股东和实际控制人 10 | | （四） | 持有发行人 5%以上股份的其他主要股东 10 | | 六、 | 发行人的业务 10 | | 七、 | 关联交易和同业竞争 13 | | （一） | 关联方 13 | | （二） | 关联交易 28 | | （三） | 同业竞争 33 | | （四） | 发行人对关联交易及同业竞争事项的披露 34 | | 八、 | 发行人的主要财产 34 | | 九、 | 发行人的重大债权债务 43 | | （一） | 重大 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 审核问询函的回复报告 证券代码：301066 股票简称：万事利 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 Hangzhou Wensli Silk Culture Co., Ltd. （浙江省杭州市天城路 68 号（万事利科技大厦）2 幢 5 楼 501 室） 关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 创业板向特定对象发行股票的 审核问询函的回复报告（修订稿） 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层） 1-1 贵所《关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司申请向特定对象发行股票的审 核问询函》（深圳证券交易所审核函【2023】020089 号）（以下简称"审核问询 函"）已收悉。根据贵所的要求，杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称 "万事利"、"发行人"或"公司"或"本公司"）会同国信证券股份有限公司（以 下简称"国信证券"或"保荐人"）、北京市君合律师事务所（以下简称"发行人 律师"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等中介 机构对深圳证券交易所审核问询函所提问题逐项核查，并完成了《关于杭州万事 利丝绸文化股份有限公司创业板向 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2023-084 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2022 年 11 月 23 日召开公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，拟回购资金总额不低于 人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人 民币 15 元/股（含），用于实施股权激励计划或员工持股计划。股份回购实施期 限为自董事会审议通过上述回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 公司于 2022 年 11 月 24 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于回购公司股份方案的公告》。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2023 年 6 月 28 日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于调整回购股份价格上限的 议案》，同意将回购方案中的回购股 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00012263 分 类 发布机构 发文日期 1698710338000 名 称 关于对杭州万事利丝绸文化股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定 文 号 主 题 词 关于对杭州万事利丝绸文化股份有限公司及相关人员采取出具警示函 措施的决定 杭州万事利丝绸文化股份有限公司、李建华、余志伟、韩青、叶晓君: 我局在现场检查中发现杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称公司）存在以下问题： 公司上述事项违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条、《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）第四条、第十二条的规定。公司董事长 兼时任总经理李建华、总经理余志伟、财务总监韩青、董事会秘书叶晓君违反了《上市公司信息披露管理办法》（证 监会令第182号）第四条、第五十一条规定，对上述违规行为承担主要责任。 根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第五十二条规定，我局决定对公司、李建华、余志 伟、韩青、叶晓君分别采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。你们应充分吸取教训， ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2023-083 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2022 年 11 月 23 日召开公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，拟回购资金总额不低于 人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人 民币 15 元/股（含），用于实施股权激励计划或员工持股计划。股份回购实施期 限为自董事会审议通过上述回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 公司于 2022 年 11 月 24 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于回购公司股份方案的公告》。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2023 年 6 月 28 日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于调整回购股份价格上限的 议案》，同意将 ...

我局在现场检查中发现杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称公司） 存在以下问题： 证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2023-082 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于公司及相关责任人收到浙江证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司募集资金投资"年产 280 万米数码印花生产线技术改造项目"，实际投 资总额与承诺投资总额差异较大，公司未及时对外披露具体原因。公司在 2022 年至 2023 年披露的募集资金使用情况报告中对于募集资金使用比例较低的原因 披露不准确。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证 券监督管理委员会浙江监管局（以下简称"浙江证监局"）出具的《关于对杭州 万事利丝绸文化股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（行政监 管措施决定书〔2023〕133 号）（以下简称"决定书"）。根据《上市公司信息 披露管理办法》等法规、部门规章、规范性文件的要求，现将有关情况公告如下： 一、决定书内容 杭州万事利丝绸文化股份有限公司、李建华、余志伟、韩青、叶晓君： 如果 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥175,749,709.66, representing a year-on-year increase of 28.35%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥8,703,638.51, a decrease of 1.63% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥7,156,885.13, an increase of 22.88% year-on-year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 497.51 million, an increase of 21.2% compared to CNY 410.49 million in Q3 2022[24] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 24.28 million, a 61.5% increase from CNY 15.04 million in Q3 2022[25] - The company reported a net profit of 24,278,100.55 CNY for Q3 2023, compared to 15,035,421.00 CNY in Q3 2022, representing a year-over-year increase of approximately 61.5%[28] - Basic and diluted earnings per share increased to 0.13 CNY in Q3 2023 from 0.08 CNY in Q3 2022, reflecting a growth of 62.5%[28] Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities for the year-to-date period reached ¥71,940,487.74, a significant increase of 748.72%[5] - Operating cash flow for the period was 71,940,487.74 CNY, a significant improvement from a net cash outflow of -11,089,638.99 CNY in the same period last year[29] - The company generated 575,402,697.39 CNY in cash from sales of goods and services, an increase from 473,750,008.18 CNY in the previous year, marking a growth of approximately 21.5%[27] - Total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 stood at 289,631,559.88 CNY, up from 278,466,352.61 CNY at the end of Q3 2022[29] - The company experienced a net increase in cash and cash equivalents of 9,162,005.67 CNY during the quarter, contrasting with a decrease of -53,548,898.73 CNY in Q3 2022[29] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥865,803,607.33, reflecting a 4.62% increase from the end of the previous year[5] - Total assets as of Q3 2023 were CNY 865.80 million, compared to CNY 827.54 million at the end of Q2 2023, reflecting a growth of 4.6%[23] - Total liabilities increased to CNY 212.18 million in Q3 2023 from CNY 191.91 million in Q2 2023, marking a rise of 10.5%[23] - The company's equity attributable to shareholders increased by 2.84% to ¥647,170,252.41 compared to the end of the previous year[5] Expenses and Costs - Total operating costs for Q3 2023 were CNY 467.73 million, up from CNY 402.51 million in the same period last year, reflecting a growth of 16.2%[24] - Sales expenses rose by 43.49% to ¥128,483,849.02, driven by significant growth in online business and increased personnel costs[12] - Tax and additional fees increased by 70.00% to ¥4,684,260.45 in Q3 2023, primarily due to increased sales and corresponding output tax[12] - Financial expenses decreased by 38.44% to -¥1,683,004.38, mainly due to reduced exchange gains and interest income[12] - Other income fell by 74.89% to ¥4,141,432.84, attributed to a decrease in government subsidies received[12] - Cash paid for various taxes increased by 56.36% to ¥38,340,914.73, corresponding to higher VAT payments due to increased revenue[13] Investments and Projects - Investment in fixed assets and intangible assets surged by 241.38% to ¥52,092,034.62, primarily due to investments in the AI factory project[14] - The construction of the AI factory project has led to an 83.71% increase in other current assets, totaling ¥9,620,079.45[11] - The company reported a 79.09% increase in construction in progress, amounting to ¥69,809,524.25, due to expenditures related to the AI factory project[11] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 9,206[16] - The largest shareholder, Wanshili Group Co., Ltd., holds 40.94% of the shares, totaling 77,103,612 shares[16]

国信证券股份有限公司 关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 首次公开发行股票部分募投项目结项 并将节余募集资金用于其他募投项目的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，国信证券股份有限公司《（以下简称《 国信证券"、《 保荐机构" 或 保荐人"）作为杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称 万事利"或 公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，对万事利首次公开发行 股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、保荐机构履行的核查程序 国信证券保荐代表人查阅了万事利首次公开发行股票募集资金专户银行对 账单、募集资金使用台账，查阅了公司编制的《《杭州万事利丝绸文化股份有限公 司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，查阅了公司董事会、监 事会及独立董事审议公司首次 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2023-081 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经杭州万事利丝绸文化股份有 限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议审议，决定于 2023 年 11 月 15 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股 东大会通知的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）14:30 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 15 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 1 ...