2023 年度董事会工作报告 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的 规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公 司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，公司部分产品下游市场需求偏弱，部分化工产品价格下行并维持在 低位，行业竞争进一步加剧，在一定程度上给产能消化及产品毛利带来很大挑战。 其中，受氯、硫等原材料价格在低位波动影响，2023 年度氯化亚砜需求增长不 及预期且售价始终维持在低位，毛利空间被进一步压缩；芳纶聚合单体国内产能 集中度高，下游芳纶产品应用广泛，芳纶下游需求总体向好，且在国产替代进口 的趋势下，国内芳纶需求量旺盛，预计将带动芳纶聚合单体需求量持续增长。2023 年度，受原材料价格影响，芳纶聚合单体价格略有波动。 公司是全球最大氯化亚砜生产企业、国内芳纶单体龙头公司，兼具产业链优 势 ...

专项审核说明 | 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) | 传真:(028) 85560449 | | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于山东凯盛新材料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 川华信专(2024)第 0124 号 目录: 1.关于山东凯盛新材料股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项 审核说明 2.山东凯盛新材料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.sov.cn) 山东凯盛新材料股份有限公司 专项审核说明 关于山东凯盛新材料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审核说明 川华信专(2024)第 0124 号 山东凯盛新材料 ...

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | | 公司拟使用不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置自有资金购买理财产 品，在该额度内资金可以滚动使用。 （三）投资品种和期限 公司运用闲置资金投资的品种为低风险、流动性好、安全性高的短期（不 超过一年）理财产品，包括但不限于银行、证券公司等金融机构发行的理财产 品、结构性存款产品、固定收益凭证等，投资产品的期限不超过 12 个月。 山东凯盛新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召 开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司使用不超过 20,000 万元（人民币，币种下同）的暂 时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个 月， ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召 开第三届董事第二十一次会议和第三届监事会第二十次会议，分别审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用最高 余额不超过人民币 8,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董 事会审议通过之日起 12 个月内有效，资金在前述额度和期限范围内，可循环滚 动使用。 一、募集资金基本情况 | 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | | 山东凯盛新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 公司于 2023 年 7 月 19 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资 ...

二、与外部审计机构讨论与沟通相关事项 2023 年度，公司董事会审计委员会与四川华信沟通协商公司 2023 年度财务 报告的审计事项，确定了审计工作计划，及时了解审计工作进展情况，在四川华 信出具初步审计意见后，与年审会计师进行了沟通，了解整体审计情况，沟通审 计过程中发现的重点问题并协商下一步解决方案。 三、向公司董事会提出续聘外部审计机构的建议 山东凯盛新材料股份有限公司董事会审计委员会 关于对四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙) 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《山东凯盛新材料股份有限公 司章程》《山东凯盛新材料股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等规定， 山东凯盛新材料股份股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会于 2024 年 3 月 14 日召开董事会审计委员会 2024 年第一次会议，以 3 票同意、0 票反 对、0 票弃权的表决结果分别审议通过了《四川华信（集团）会计师事务所（特 殊普通合伙）关于山东凯盛新材料股份有限公司 2023 年报审计履职情况报告》 ...

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | | 山东凯盛新材料股份有限公司 关于公司2024年度向银行申请授信额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 为满足生产经营资金需求，进一步拓宽融资渠道，山东凯盛新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第三届董事会第二十一次会 议，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》， 公司在 2024 年度拟向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币 50,000 万元， 为全资子公司潍坊凯盛新材料有限公司（以下简称"潍坊凯盛"）提供不超过人民 币 20,000 万元担保，现将有关情况公告如下： 一、概述 本年度公司拟向银行等金融机构申请综合授信的额度总计不超过 50,000 万 元人民币，综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国 内信用证、打包贷款、应收账款保理、 ...

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | | 山东凯盛新材料股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开及议案审议情况 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议通知于 2024 年 3 月 9 日以电子邮件的形式发出，2024 年 3 月 14 日通过 通讯表决的方式召开，公司 9 名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长王加荣先生主 持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了以下议案： （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 《2023 年度总经理工作报告》； （二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 《2023 年度董事会工作报告》； 独立董事朱清滨先生、邹健先生、田文利女士向公司董事 ...

山东凯盛新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024 年 3 月） 第一条 为进一步完善山东凯盛新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，促进提高公司质量，保护中小股东及利益相关 者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件、《山东凯盛 新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关 规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行职责， ...

山东凯盛新材料股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 | 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | | 短缺或其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期。 三、履行的审议程序 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召 开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，现将公司 2023 年度利润分配预案具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度 合并会计报表实现归属于上市公司股东净利润 157,989,001.88 元，母公司实现 净利润 179,963,960.48 元，扣除提取法定盈余公积金 17,996,396.05 元，再加 上年初母公司未分配利润 504,124,767.68 元，母公 ...

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 山东凯盛新材料股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开及议案审议情况 本议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 《2023 年度财务决算报告》。 详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2023 年度财 务决算报告》。 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次 会议通知于 2024 年 3 月 9 日以电子邮件的形式发出，2024 年 3 月 14 日通过通 讯表决的方式召开，公司 3 名监事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由监事会主席张善民先 生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了以下议案： （一）会议以 3 ...