山东凯盛新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （田文利） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，在任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董 事工作制度》的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维 护了全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人田文利，中国国籍，无永久境外居留权，女，1969 年 11 月出生，山东 大学本科学历。1991 年至今在齐鲁工业大学工作，正研究馆员（已退休）。2020 年 2 月至今任公司独立董事。 本人符合相关法律法规、部门规章及规范性文件对上市公司独立董事任职资 格条件的规定，且已由深圳证券交易所备案审查。 （二）独立性说明 2024 年度，本人在担任公司独立董事期间，任职符合《上市公司独立董事管 理办法》第六条规定的独立性 ...

山东凯盛新材料股份有限公司 关于公司2025年度向银行申请授信额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 为满足生产经营资金需求，进一步拓宽融资渠道，山东凯盛新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日召开第三届董事会第二十九次会 议，审议通过了《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》， 公司在 2025 年度拟向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币 50,000 万元， 为全资子公司潍坊凯盛新材料有限公司（以下简称"潍坊凯盛"）提供不超过人民 币 20,000 万元担保，现将有关情况公告如下： 一、概述 本年度公司拟向银行等金融机构申请综合授信的额度总计不超过 50,000 万 元人民币，综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国 内信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、保函等各种 贷款及融资业务。公司为全资子公司潍坊凯盛提供不超过人民币 20,000 万元担 保。授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额及担保额度将 ...

关于续聘2025年度审计机构的公告 | 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-007 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 山东凯盛新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1.2024 年度审计意见为标准无保留审计意见； 2.本次续聘会计师事务所不涉及变更会计师事务所事项； 3.董事会、董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日召 开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，决定续聘四川华信（集团）会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）为公司 2025 年度审计机构，为公 司进行会计报表审计。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘 2025 年度审计机构事项的情况说明 四川华信是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办 注册会计师业务，具有证券期货 ...

山东凯盛新材料股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 山东凯盛新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东凯盛新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控 制有效性评价结论的因素。 1 三、 ...

四川华信在执行凯盛新材 2024 年报审计业务过程中，保持客观、独立、公 正，遵循《中国注册会计师审计准则》以及其他相关规定，计划和实施了《审计 业务约定书》约定的审计工作。具体包括：凯盛新材 2024 年财务报表审计、2024 年 12 月 31 日内部控制有效性审计、《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况》进行专项审核，以及对《2024 年度募集资金存放与使用情况》进行 专项鉴证。 经审计，四川华信认为： （1）凯盛新材财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了凯盛新材 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 （2）凯盛新材于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 （3）凯盛新材管理层编制的《山东凯盛新材料股份有限公司关于 2024 年度 募集资金存放与使用情况专项报告》符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 ...

山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日召 开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交 易的议案》，现将有关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 公司拟在 2025 年度预计与关联方华邦生命健康股份有限公司及其控股子公 司、北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司、陕西汉江药业集团股份有限公司、重 庆华邦制药有限公司、山东松铝精密工业股份有限公司、甘肃汉隆化工有限公司、 中农发河南农化有限公司发生日常关联交易，涉及采购商品、销售产品、租赁服 务等日常性关联交易事项，预计 2025 年度日常关联交易总金额为 7,966.00 万 元，具体情况如下表所示： 单位：万元 | 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-008 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 山东凯盛新材料股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 - 1 - | 陕西汉江药业集 | ...

| 主要指标 | 本期 | 上年同期 | 增减比例 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 92,793.21 | 98,689.72 | -5.97% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 5,598.73 | 15,798.90 | -64.56% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | 2,951.59 | 15,185.95 | -80.56% | | 损益后的净利润 | | | | | 加权平均净资产收益率% | 3.39 | 10.83 | -7.44 | | 基本每股收益 | 0.1331 | 0.3756 | -64.56% | 2024 年度财务决算报告 2024 年度财务决算报告 2024 年公司实现营业收入 92,793.21 万元，比上年下降 5.97%；实现归母净 利润 5,598.73 万元，比上年下降 64.56%；实现扣除非经常性损益后归母净利润 2,951.59 万元，比上年下降 80.56%。2024 年末公司总资产 238,872.33 万元， 比年初下降 3.79%；2024 年末公司归母净资产 163,608.17 万元，比年 ...

公司聘请的外部审计机构四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)（以 下简称"四川华信"）具备从事证券相关业务审计的资格。2024 年度，四川华信 遵循独立、客观、公证的执业准则，勤勉尽责地履行审计职责，能够满足公司审 计工作要求，能够独立对公司财务及内部控制情况进行审计。 二、与外部审计机构讨论与沟通相关事项 2024 年度，公司董事会审计委员会与四川华信沟通协商公司 2024 年度财务 报告的审计事项，确定了审计工作计划，及时了解审计工作进展情况，在四川华 信出具初步审计意见后，与年审会计师进行了沟通，了解整体审计情况，沟通审 计过程中发现的重点问题并协商下一步解决方案。 三、向公司董事会提出续聘外部审计机构的建议 为确保公司年度审计工作的顺利进行及审计工作的延续性，根据四川华信 2024 年度审计工作完成情况及执业质量，经公司董事会审计委员会表决后，向 公司董事会提名四川华信为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 山东凯盛新材料股份有限公司 山东凯盛新材料股份有限公司董事会审计委员会 关于对四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙) 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《深圳证券 ...

山东凯盛新材料股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 山东凯盛新材料股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上[2023]1146 号）和《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 12 月修订）》（深证上 [2023]1144 号）的相关规定，本公司将 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行募集资金 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会 2021 年 8 月 10 日下发的《关于同意山东凯盛新材料股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2626 号），同意公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 5.17 元，募 集资金总 ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的 规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公 司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 2024 年度董事会工作报告 一、2024 年度公司经营情况 1、业绩完成情况 2024 年度，因下游市场需求减少，行业竞争加剧导致主要产品的量价双降， 同时，固定资产折旧摊销、可转债募集资金利息摊销等费用较高。受前述因素影 响，公司整体营收和利润均出现不同程度下滑。 2024 年度，公司实现营业收入 92,793.21 万元，比上年减少 5.97%，实现归 属于上市公司股东的净利润 5,598.73 万元，比上年减少 64.56%；2024 年末公司 总资产 238,872.33 万元，比年初减少 3.79%；2024 年末公司净资产 163,608.17 万元，比年初减少 1.97%。 2、安全环保工作情况 2024 ...