江苏中捷精工科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王利强） 各位股东及股东代表： 作为江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会的独立董事、提名委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人，2023 年本 人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》《独立董 事工作细则》等公司相关规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董事的职责。 本人积极出席 2023 年度相关会议，认真审议各项议案，并对相关议案发表 独立意见，对公司的发展及经营活动进行独立判断，做出客观公正的评价， 切实维护公司和全体股东的合法权益。 经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，本人自 2023 年 12 月 15 日起担任公司第三届董事会独立董事职务，同时担任第三届董事会提名委 员会召集人、薪酬与考核委员会召集人职务。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、本人基本情况 王利强先生，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学 历。于 2023 年参加中国证券业协会取得独立董事任职资格证。现任江南大 学机械工程学院教授，无锡江松科技股份有限公司独立董事。历任江 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 169,847,601.62, representing a 4.05% increase compared to CNY 163,237,757.17 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 70.23% to CNY 2,159,344.56 from CNY 7,252,694.97 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 73.07% to CNY 1,736,836.64 compared to CNY 6,448,389.37 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share dropped by 71.43% to CNY 0.02 from CNY 0.07 in the same period last year[5] - The weighted average return on equity decreased to 0.27% from 0.90% year-on-year[5] - Net profit for Q1 2024 was CNY 782,641.44, a decrease of 88.6% compared to CNY 6,854,507.22 in Q1 2023[20] - Earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.02, down from CNY 0.07 in Q1 2023[22] - The company reported a total comprehensive income of CNY 782,641.44 for Q1 2024, significantly lower than CNY 6,854,507.22 in Q1 2023[22] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 50.47% to CNY 12,164,478.36 from CNY 24,559,131.06 year-on-year[5] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 12,164,478.36, a decline of 50.5% from CNY 24,559,131.06 in Q1 2023[23] - The net cash flow from investment activities was -35,685,087.13 CNY, compared to -22,952,392.29 CNY in Q1 2023, indicating a significant increase in cash outflow for investments[24] - The net cash flow from financing activities was 7,773,225.42 CNY in Q1 2024, a recovery from -30,584,916.29 CNY in Q1 2023, showing improved financing conditions[24] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were 103,924,511.23 CNY, down from 125,063,842.37 CNY at the end of Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 17% year-over-year[24] - The company reported a cash outflow of 8,883,214.42 CNY from financing activities in Q1 2024, significantly lower than 30,584,916.29 CNY in Q1 2023, indicating better cash management[24] - The cash flow from operating activities was not detailed in the provided data, but the overall cash position indicates challenges in maintaining liquidity[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,184,922,006.68, a decrease of 0.80% from CNY 1,194,537,213.79 at the end of the previous year[5] - Current assets decreased from RMB 553,009,148.98 to RMB 519,621,590.67, primarily due to a reduction in cash and accounts receivable[16] - The company's cash and cash equivalents were RMB 114,918,464.20, down from RMB 126,374,527.35[16] - Accounts receivable decreased from RMB 216,946,561.95 to RMB 182,351,328.82, indicating a reduction of approximately 15.9%[16] - Inventory increased from RMB 147,546,146.81 to RMB 158,708,643.05, reflecting an increase of about 7.8%[16] - Short-term borrowings rose from RMB 17,643,276.53 to RMB 25,517,333.65, an increase of approximately 44.5%[17] - Total current liabilities decreased slightly from RMB 352,383,406.09 to RMB 341,993,111.60[17] - Non-current assets increased from RMB 641,528,064.81 to RMB 665,300,416.01, showing a growth of about 3.7%[17] - The total liabilities decreased to CNY 342,027,746.42 from CNY 352,418,040.91 year-over-year[21] - Total equity attributable to shareholders increased to CNY 827,622,135.69 from CNY 825,462,791.14[21] Government Support and Expenses - The company received government subsidies amounting to CNY 711,489.57 during the reporting period, which are closely related to its normal business operations[6] - The net profit decline was primarily due to increased period expenses and a 204.33% increase in losses from the subsidiary, Jiechengtong New Energy Technology (Wuxi) Co., Ltd.[9] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 167,186,162.91, up 7.9% from CNY 154,910,850.06 in the same period last year[19] - Research and development expenses increased to CNY 9,736,347.61 in Q1 2024, compared to CNY 7,550,214.39 in Q1 2023, reflecting a growth of 29%[19] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 15,200[11] - The company reported a total of 71,700,000 shares under lock-up restrictions, set to be released in September 2024[13] Reporting and Compliance - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in this report[15] - The company has not yet adopted the new accounting standards as of Q1 2024, which may impact future financial reporting[25] - The first quarter report for 2024 was not audited, which may affect the reliability of the financial data presented[25]

江苏中捷精工科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值的目的和必要性 公司开展期货套期保值业务，主要是因为大宗商品（热轧板、铝）是 公司生产产品的重要原材料，热轧板、铝价格的大幅波动对公司原材料采 购成本产生一定的影响。因此，公司有必要主动采取措施，充分利用期货 市场的套期保值功能，降低公司采购风险，提升公司整体抵御风险能力， 增强财务稳健性。 二、开展的期货套期保值业务情况 1、交易品种 仅限境内期货交易所挂牌交易的热轧板、铝等与公司生产经营原材料 相关的期货品种。 2、计划额度 根据公司生产经营的实际情况及订单规模，确定套期保值的数量规模， 加上一定的风险波动金，预计开展期货套期保值业务投入保证金不超过 5,000万元人民币，上述额度在授权期限内可循环滚动使用，公司拟开展套 期保值业务的合约价值不超过 1 亿元，期限内任一时点的交易金额（含前 述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。 3、期限及授权 鉴于上述期货套期保值业务与公司的经营密切相关，授权董事长或其 授权人士审批上述商品期货套期保值业务方案及签署相关合同文件等事宜。 授权期限自公司股东 ...

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-016 江苏中捷精工科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏中捷精工科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可2021[2598]号）同 意注册，江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）采用公开发行方式发行人民币普通股（A股）26,263,700.00 股，发行价格为每股7.46元。截至2021年9月26日，本公司实际已向 社会公开发行人民币普通股（A股）26,263,700.00股，募集资金总额 195,927,202.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披 露等发行费用48,082,380.32元后，实际募集资金净额为人民币 147,844,821.68元。上述募集资金已于2021年9月划至公司募集资金 专户，资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并出具 ...

江苏中捷精工科技股份有 限公司 章 程 （2024 年修订） 二○二四年四月 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | | 董事会 19 | | 第一节 | | 董 事 19 | | 第二节 | | 董事会 21 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | | 监事会 26 | | 第一节 | | 监事 26 | | 第二节 | | 监事会 27 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 关于2023年度证券与衍生品投资的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务 办理》的要求，江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会对公司2023年度衍生品投资进行了核查，现专项说明如下： 2023年，公司未开展证券投资，仅开展了外汇衍生品交易业务，具体 业务情况如下： 1、2023年，公司与宁波银行股份有限公司无锡分行进行了美元远期结 售汇交易：买入100万美元，到期交割时间为2024年8月;到期交割100万美 元（2022年买入）。 2、2023年，公司与宁波银行股份有限公司锡山支行进行了欧元远期结 售汇交易：买入172万欧元，其中100万欧元到期交割时间为2024年8月， 72万欧元到期交割时间为2024年6月;到期交割202.26万欧元（2022年买 入）。 上述外汇衍生品投资以获取投资收益为目的，公司根据上述银行提供 的外汇衍生产品交易业务市值重估报告确认2023年度的公允价值变动收益 为-179.12万元人民币，考虑上述外币汇率波动后的2023年度实际收益为- 61.86万元人民币。 二、内控制度执行情况 针对套期保值业务， ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （史科蓉） 各位股东及股东代表： 作为江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会的独立董事、审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会召集人， 2023 年本人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》 《独立董事工作细则》等公司相关规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董 事的职责。本人积极出席 2023 年度相关会议，认真审议各项议案，并对相 关议案发表独立意见，对公司的发展及经营活动进行独立判断，做出客观 公正的评价，切实维护公司和全体股东的合法权益。 本人因任期届满，自 2023 年 12 月 15 日起不再担任公司第二届董事会 独立董事及董事会专门委员会相关职务，不再担任公司及其控股子公司任 何职务。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、本人基本情况 史科蓉女士，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。历任江苏法舟律师事务所金融部律师。现任江苏法舟律师事务所金 融部律师。其担任公司独立董事的任期为 2020 年 12 月至 2023 年 12 月。 作为公司 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信事务所"或"大信"） 作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会本 着勤勉尽责的原则，认真履职，对大信事务所 2023 年度履职情况进 行评估。具体情况如下： 一、资质条件 1、机构基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所， 并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网 络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡 等 28 家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书， 是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一。大信是首批获得 H 股 企业审计资格的事务所，具有近 30 年的证券业务从业经验。 截止 2023 年年末，大信会计师 ...

江苏中捷科技股份有限公司 募集资金存放与实际 使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 4-00014 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 江苏中捷科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏中捷科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实际使用情况专 项报告"进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专 项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工 作，以对贵公司编制的募集资金 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 4-00316 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 北京市海淀区知春路 邮编 100083 Beijing,China,100083 大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower 传真 Fax： 学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. 电话 Telephone：+86（10）82330558 +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 4-00316号 江苏中捷精工科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并 ...