江苏中捷精工科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏中捷精工科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合江苏中捷精 工科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2025-025 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司本次激励计划中有1名激励对象因个人原因离职，不再具备 激励对象资格，公司董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的 8,815股限制性股票。本次部分限制性股票回购注销完成后，公司总股本 将从105,054,800股减至105,045,985股，公司注册资本将从105,054,800 元减至105,045,985元。 二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》部分条款进 行相应修订。具体修订内容如下： | 条款 | 原章程条款内容 | 修改后章程条款内容 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 公司注册资本为人民币 ...

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2025-015 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：公司拟 开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使用的主要结算货币相 同的币种，主要外币币种为美元等跟实际业务相关的币种。公司拟开展的 外汇套期保值业务包括远期结售汇、人民币和外汇掉期及其他外汇衍生产 品等业务。根据公司资产规模及业务需求情况，公司开展的外汇套期保值 业务累计总额不超过人民币8,000万元或等值外币（任一交易日最高合约 价值）。公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金， 不涉及募集资金。授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12 个月内有效。 2．已履行及拟履行的审议程序：江苏中捷精工科技股份有限公司 （以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第三届董事会第十三次会议、 第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于开展外汇套期保值的议 案》，同意公司开展累计总额不超过 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报 告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的 审计报告，现将2024年度财务决算情况报告如下： 一、主要会计数据和财务指标 单位：元 | 项 目 | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 746,189,771.58 | 723,889,029.20 | 3.08% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -29,509,228.70 | 23,257,661.98 | -226.88% | | （元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | -21,893,253.25 | 23,083,031.05 | -194.85% | | 性损益的净利润（元） | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 （元） | -12,683,439.73 | 72,739,607.16 | -117.44% | | 基本每股收益（元/股） | -0.28 | 0.22 | ...

根据《公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》和江苏中捷精工科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，公司董 事审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 江苏中捷精工科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立 于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北 京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设 有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信 国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英 国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务 的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的 证券业务从业经验。 二、聘任会计师事务所履行的程序 （三）2025 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18 日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第九次会议，分别审 议了《关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》， 鉴于本议案涉及全体董监高的薪酬，全体董事、监事回避表决。本议案将 直接提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 为了强化董事、监事、高级管理人员勤勉尽责的意识，提升工作效率 及经营效率，保证公司持续稳定的发展，公司董事会薪酬考核委员会对公 司董事、监事及高级管理人员 2024 年度工作情况进行考核测评，结合公司 实际情况，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如 下： 一、适用对象：董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2025-021 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、董事薪 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18 日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第九次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，现将具体内容公 告如下： 证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2025-016 重要内容提示： 1. 投资种类：公司拟委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产 管理机构等金融机构进行风险可控的投资理财或者购买其理财产品，包括 但不限于银行理财、信托计划、资产管理计划等。 2. 投资金额：使用不超过8,000万元（含本数）闲置自有资金进行委托 理财，在董事会审议通过后12个月内，资金可以滚动使用，但任一时点的委 托理财金额（含前述投资收益进行再投资的金额）不得超过8,000万元（含 本数）。 3. 特别风险提示：投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资 风险。 一、本次拟使用部分自有资金进行委托理财情况 （一）投资目的 为提高公司（含 ...

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2025-013 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于向子公司提供银行授信担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、公司担保额度预计情况 | | | 1 | | | 持股比 | 方最近 | 保余额 | 增担保 | 占上市公 | 关联担 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 例 | 一期资 | （万元） | 额度 | 司最近一 | 保 | | | | | 产负债 | | （万 | 期归属母 | | | | | | 率 | | 元） | 公司净资 | | | | | | | | | 产的比例 | | | 中捷精 工 | 烟台通吉 | 92% | 77.25% | 920 | 1,840 | 2.37% | 否 | 三、被担保人基本情况 重要内容提示： 被担保人：江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中 捷精工"）的子公司烟台通吉汽车零部件有限公司（以下简称"烟台通吉" 或"子公司"）。 本次担保金额：最 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实依法履行董事会职责， 按照规定召开董事会、严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董 事会各项工作，推动了公司治理水平的提高，推进了公司的各项业务发展。 现将董事会2024年度工作情况报告如下： 一、2024年主要经营指标情况 2024年度，公司实现营业收入74,618.98万元，实现归属于上市公司股 东的净利润-2,950.92万元，同比下降226.88%；实现归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润-2,189.33万元，同比下降194.85%。 | | 序号 召开时间 | 会议届次 | 会议主要议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024/1/22 | 第三届董事会 | 《关于公司申请授信额度的议案》 | | | | 第二次会议 | 《关于变更财务总监的议案》 | | 2 | 2024/2/21 | 第三届董事会 | 《关于回 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇 资金使用效率，合理减少财务费用，降低汇率波动风险，公司拟与银行等金融机构开 展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务的基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于生产经营所使用的主要结算货币相同的币 种，包括但不限于美元等跟实际业务相关的币种。 公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、 外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等其他外汇衍生产品业务。 2、业务额度 公司拟开展外汇套期保值业务的累计规模不超过人民币8,000万元或其他等值外 币。 3、资金来源 经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。本次 外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。 三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析 公司拟开展的外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易， 所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和 防范汇率风险 ...