2023 | | | | | 页 次 | | --- | --- | | -、审计报告 | 1-6 | | 、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17—18 | 审 计 报 告 中汇会审[2024]3995号 金埔园林股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了金埔园林股份有限公司(以下简称金埔园林公司)财务报表，包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了金埔园林公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日在南京市江 宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会 第六次会议。会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件方式送达公司全体董事、 监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次 会议由董事长王宜森先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的 有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： 1. 审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 8 ...

金埔园林股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 中汇未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元， 职业保险购买符合相关规定。 中汇近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任 赔付。 3、诚信记录 中汇及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及 行业协会的自律监管措施和纪律处分。曾收到过证监会派出机构、证券交易所及 全国股转公司出具的行政监管措施或自律监管措施的决定，涉及从业人员 24 人。 根据相关法律法规的规定，前述受到监管措施的情况不影响中汇会计师事务所继 续承接或执行证券服务业务和其他业务。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《金埔园林股份有限公 司章程》的有关规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真 履职，现将对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）2023 年 度履职评估情况及董事会审计 ...

关于金埔园林股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]4015号 金埔园林股份有限公司全体股东： 本专项说明仅供金埔园林公司2023年度报告披露使用，不得用作任何其他用途。 本段内容不影响已发表的审计意见。为了更好地理解金埔园林公司非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 我们接受委托，审计了金埔园林股份有限公司(以下简称金埔园林公司)2023年 度财务报表，并出具了中汇会审[2024]3995号无保留意见的审计报告，在此基础上 对后附的金埔园林公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并 负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | 统一社会信用代码：91530428MABY0LJ06N 金埔园林股份有限公司 关于受让参股公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第五届 董事会第六次会议、第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于受让参股 公司部分股权的议案》，公司拟将受让元江县绿元城市更新有限公司（以下简称 "绿元城市更新"）持有的云南金元埔江生态建设工程有限公司（以下简称"金元 埔江"）20%的股权。因该部分股权尚未实际出资，因此购买价为 0 元（具体以 双方签订的股权转让合同为准）。本次股权受让后，公司持有的金元埔江的股权 比例将由 20%增加至 40%。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次交易不构成关联交 易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交 易事项 ...

金埔园林股份有限公司高管候选人 关于同意接受提名并保证切实履职的承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）总经理拟提名本人为公司 副总经理，本人同意接受提名，并根据有关规定就有关事项承诺如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条和《公司章程》第 131 条所规定的情形。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对高管的任职 要求。也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入 者、最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责 或者三次以上通报批评或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案调查的情形，具备担任公司高管的资格。 二、提名人披露的关于本人的资料真实、完整。 三、本人当选后，将遵守法律、法规和《公司章程》的规定，切实履行高管 职责，维护公司的合法利益。 特此承诺。 高管候选人签字： 2024 年 4 月 19 日 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于实际控制人为公司向银行及其它机构申请授信额度 提供关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日在公司会 议室召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第三次会议分别审议通过了 《关于向银行及其它机构申请综合授信额度的议案》《关于实际控制人为公司向 银行及其它机构申请授信额度提供关联担保的议案》，具体内容公告如下： 一、关联担保概述 为满足公司业务发展需要，公司及控股子公司 2024 年度拟向银行及其它机 构申请总额不超过 8 亿元人民币的综合授信额度。实际控制人王宜森拟对公司及 控股子公司取得的授信提供连带责任担保，额度预计合计不超过 8 亿元人民币。 上述综合授信事项有效期期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日止。 ...

因管理工作需要，金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月17日召开的第五届董事会第六次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议 案》。 | 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | 金埔园林股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司总经理提名，董事会提名与薪酬考核委员会进行资格审查，董事会同 意聘任朱宽亮先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届 董事会任期届满之日止。 朱宽亮先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，不存在被 中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳 证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定。 特 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作(2023 年 12 月修订)》等法律法规及相关格式指引的要求，金埔园林股份有限 公司（以下简称"公司"）将 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 1.首次公开发行股票募集资金 本公司经中国证券监督管理委员《关于同意金埔园林股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》(证监许可[2021]2742号)同意注册，由联席主承销商长江证券 承销保荐有限公司和华金证券股份有限公司通过贵所系统采用公开发行方式，向社 会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,640.00万股，发行价为每股人民币为12.36 元，共计募集资金总额为人民币32,630.40万元，扣除券商承销佣金及保荐费 1,950.94万元（不含税）后，联席主承销商长江证券承销保荐有限公司于2021年11 月8日汇入本公司募集资金监管账户上海浦东发展银行股份有限公司南京栖霞支行 账户(账号为：93230078801500000750)人民币10,000.00万元、南京银行股份有限 公司城东支行账户(账号为 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易 预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、基于公司业务发展及日常生产经营需要，金埔园林及子公司对 2024 年度 的日常关联交易进行预计，2024 年预计全年日常关联交易总金额不超过人民币 145,010 万元（含税），其中分别向关联方云梦县城市建设投资公司（以下简称"云 梦城投"）及其关联企业、珠海铧创投资管理有限公司（以下简称"珠海铧创"） 及其关联企业、江苏和埔生态建设有限公司（以下简称"江苏和埔"）及其关联企 业、香格里拉市绿美市政环境建设有限责任公司（以下简称"绿美市政"）及其关 联企业、恒辉金埔湖北省产业投资管理有限责任公司（以下简称"恒辉金埔"）、 迪庆浩淼发展有限公司（以下简称"迪庆浩淼"）、云南金元 ...