| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订章程 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第五 届董事会第六次会议和第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于变更公 司注册资本、修订章程并办理工商变更登记的议案》。因公司可转换债券转股导 致总股本的增加，需对公司注册资本进行变更，同时对《公司章程》部分条款进 行修订。该议案尚须提交股东大会审议，现将具体事项公告如下： 一、注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意金埔园林股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]742号）同意，公司于2023年 6月8日向不特定对象发行可转换公司债券520.00万张，每张面值为人民币100元， 共计募集资金52,000.00万元，扣 ...

Industry Growth and Market Position - The company operates in the landscaping industry, which is experiencing rapid growth due to increasing urbanization and environmental awareness, with urbanization rate reaching 65.22% by the end of 2022[5]. - Investment in urban landscaping has consistently exceeded 2 billion yuan in recent years, indicating sustained high levels of investment in the sector[8]. - The company is positioned to benefit from national policies promoting ecological civilization and urban green development, which are expected to significantly boost market demand in the landscaping industry[6]. - The landscaping industry remains fragmented with low concentration, providing opportunities for companies with strong capabilities to capture greater market share[8]. - The landscaping industry is expected to see a continuous increase in per capita park green space, driven by public demand for improved ecological environments[8]. Operational Strategy and Capabilities - The company is focusing on expanding its operations across regions, particularly in less developed areas, to avoid local competition and achieve economies of scale[8]. - The company is committed to enhancing its design, technology, and construction capabilities to meet the growing market demands[8]. - The company has established an integrated operational capability covering the entire industry chain of landscape greening, including technology research and development, planning design, construction, and subsequent maintenance[13]. - The company has adopted the "water, road, green, scenery, city" integrated urban ecological environment improvement model, which has been well received by managers in small and medium-sized cities[16]. - The company has implemented a strategy to shorten overall project construction cycles by synchronizing design and construction preparations[51]. Financial Performance and Management - The company has not classified any non-recurring gains as recurring, ensuring clarity in financial reporting[1]. - The company’s minority shareholder equity impact was reported at 5,227.83, indicating a minor fluctuation in this area[1]. - The total compensation for board members and senior management amounts to 31,680,099, with a net profit of 15,539,050 reported for the year[30]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB, representing a year-over-year growth of 20%[78]. - The company reported a net profit margin of 12%, reflecting improved operational performance compared to the previous year[78]. Research and Development - The company has established a national postdoctoral research station in 2022 and formed research institutes with top universities to enhance its core competitiveness through talent and technology integration[45]. - The company has developed a research and development center focused on ecological restoration technology and seedling cultivation, contributing to its technological advancements[45]. - The company holds a total of 81 national patents, including 10 invention patents, 63 utility model patents, and 8 design patents, indicating a strong focus on intellectual property management[68]. - The company is conducting research on the utilization of landscaping waste, with a focus on creating a saline-alkali land improvement system and has obtained a patent for a water-retaining cover made from landscaping waste[133]. - The company is developing key technologies for improving water quality in polluted water bodies in high-altitude areas, with several expected outcomes including the establishment of integrated management platforms[133]. Safety and Quality Control - The company emphasizes strict quality control measures, including pre-construction material checks and acceptance of hidden works, to ensure project success[24]. - The company adheres to safety production regulations, implementing a "safety first" policy to prevent accidents and protect employee safety[25]. - The safety production accident rate was 0 during the reporting period, and the company was recognized as an outstanding enterprise in flood prevention and disaster relief by the Nanjing Municipal Greening and Landscaping Bureau[44]. - The company has a strong focus on safety culture and has organized various safety production activities to prevent accidents and promote employee health[44]. - The company plans to continue its focus on quality and safety in construction projects to maintain its competitive edge in the market[24]. Market Expansion and Strategic Partnerships - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its operational capabilities through strategic management and leadership[34]. - The company is actively pursuing new strategies for growth, including potential mergers and acquisitions to enhance its market position[34]. - The company has established strategic partnerships with local governments, strengthening its market presence and brand influence in target cities[98]. - The company plans to expand its business network by establishing regional operation centers across major areas in China, supporting the national "carbon neutrality" strategy[163]. - The company is exploring new business areas such as smart landscaping and urban operations to diversify its growth avenues[168]. Investment and Financial Strategy - The total investment amount for the reporting period reached CNY 167,855,900, a significant increase of 260.21% compared to CNY 46,600,000 in the same period last year[142]. - The company has raised a total of CNY 84,630.4 million through public offerings and convertible bonds, with a net amount of CNY 79,912.15 million after deducting issuance costs[148]. - The company has issued 520 million yuan in convertible bonds in June 2023 to support project construction and repay bank loans[99]. - The corporate income tax rate was reduced from 25% to 15% after obtaining high-tech enterprise certification in December 2023, which is expected to positively impact cash flow in the future[200]. - The company plans to distribute cash dividends of no less than 10% of the distributable profits each year, with a cumulative distribution of at least 30% over the next three years[123].

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | 金埔园林股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第五届 董事会第六次会议和第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资 项目建设和正常生产经营的前提下，拟使用不超过 50,000 万元的暂时闲置募集 资金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的 短期投资理财产品，额度有效期限为董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述 额度和有效期限内，资金可以循环滚动使用。董事会根据公司 2022 年第二次临 时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本 次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》，授权董事长在有效期内 和额 ...

金埔园林股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：梁珍海） 金埔园林股份有限公司各位股东和股东代表： 本人梁珍海，金埔园林股份有限公司的独立董事，根据上市公司运行及管理 相关要求，现将自己 2023 年度的独立董事履职情况简要汇报如下： 一、学习独立董事履职的相关法律法规提高独立董事依法依规履职能力， 发挥个人专业特长为公司专业技术研发重要选题等提供专业支持。积极参加证 监会组织的独立董事培训，借助参加董事会、董事会专门委员等会议的机会，学 习会议议题涉及的相关法律法规内容，不断提升自己依法依规独立、客观和公正 地履行独立董事职责的工作能力。发挥自身专业特长，为公司研究院专业技术方 面的重大研发课题立项决策、关键技术研发方案制定、研发课题实施过程中的技 术难题解决等提供力专业技术支持与咨询服务。 二、按时出席相关会议，通过审阅文件、参加董事会及实地走访等形式积 极履职。报告期内出席（列席）公司董事会等各类会议 14 次，对董事会秘书处 通知参加的会议全部亲自参加，无缺席，无委托出席情况发生。出席（列席）的 会议包括董事会 8 次、股东大会 2 次、提名与薪酬考核委员会会议 2 次、发展战 略委 ...

2023年度财务决算报告 金埔园林股份有限公司按照《企业会计准则》的规定完成了 2023 年度财务决算， 编制了 2023 年度的财务报表，并聘请了中汇会计师事务所对 2023 年度的财务报表进 行了审计，有关情况报告如下： 一、2023年度主要财务数据和指标 2023 年度公司实现营业收入 99,900.50 万元（其中主营业务收入 99,837.17 万元， 房租等其他业务收入 63.33 万元），同比上升 2.35%；实现归属母公司股东的净利润 2,121.81 万元，同比下降 71.78%；截至 2023 年末，公司的总资产为 334,648.01 万元， 同比增加 70,296.25 万元；净资产 117,825.60 万元，比上年增加 6,027.16 万元，资产 负债率 64.79%，同比上升 7.08 个百分点；净资产收益率 1.92%，每股收益 0.13 元/ 股。 2023 年公司经营业绩出现下滑，主要原因有：一是公司出于推进项目建设、偿还 银行借款及补充流动资金目的，于 2023 年 6 月向不特定对象发行 5.2 亿元可转换公 司债券，使得本期财务费用增加；二是公司于 2023 年 1 ...

2023年度持续督导跟踪报告 长江证券承销保荐有限公司 关于金埔园林股份有限公司 | 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：金埔园林 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：苗健 | 联系电话：021-61118978 | | 保荐代表人姓名：张绍良 | 联系电话：021-61118978 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4．公司治理督导情况 | ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第五 届董事会第六次会议、第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于向银行 及其它机构申请综合授信额度的议案》，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议。 1、第五届董事会第六次会议决议； 具体情况如下： 一、授信基本情况 为满足公司业务发展对资金的需求，公司及控股子公司拟向银行及其它机构 申请总额不超过 8 亿元人民币的综合授信额度。申请的综合授信用途包括但不限 于借款、承兑汇票、保函、保理、票据贴现等业务。授信额度不等于公司的实际 融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行及其它机构与公司实际发生的融 资金额为准。 提请授权公司董事长在上述额度范围内代表公司办理借款、资产抵押、担保 等相关手续，并签署相关法律文件。上述授权期间为公司 2023 年年度股东大会 审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日止。 二、备查文件 金埔园 ...

长江证券承销保荐有限公司关于金埔园林股份有限公司 关联方中标公司科研及集团总部大楼建设项目及 签订《建设项目施工总承包合同》暨关联交易之核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人"）作为金 埔园林股份有限公司（以下简称"金埔园林"或"公司"）持续督导阶段的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规 定，对金埔园林关联方中标公司科研及集团总部大楼建设项目及签订《建设项目 施工总承包合同》暨关联交易事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 近期，金埔园林对科研及集团总部大楼建设项目进行了邀请招标，公司关联 方南京高科建设发展有限公司（以下简称"高科建设"）中标，中标金额为 17,640.00 万元。依据上述中标结果，公司拟与高科建设签订《金埔景观规划设计 研究院及集团总部建设项目施工总承包合同》。 高科建设为南京高科股份有限公司（以下简称"南京高科"）的全资子公司， 公司董事徐益民在南京高科担任董事长，高科建设与公司存在关联关系，本次交 易构成关联交易。 根据《深圳证 ...

提供关联担保的核查意见 长江证券承销保荐有限公司 关于金埔园林股份有限公司实际控制人 为公司向银行及其他机构申请授信额度 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人"）作为金 埔园林股份有限公司（以下简称"金埔园林"或"公司"）持续督导阶段的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 规定，对金埔园林实际控制人为公司向银行及其他机构申请授信额度提供关联担 保事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 为满足公司业务发展需要，公司及控股子公司 2024 年度拟向银行及其它机 构申请总额不超过 8 亿元人民币的综合授信额度。实际控制人王宜森拟对公司及 控股子公司取得的授信提供连带责任担保，额度预计合计不超过 8 亿元人民币。 上述综合授信事项有效期期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日止。以上连带责任保证为无偿担保，不向公司收取 任何费用，也无需公司提供任何反担保，公司可以根据实际经营情况在有效期内、 在担保额度内连续、循环使用。 本次事项 ...

金埔园林股份有限公司 第五届董事会提名与薪酬考核委员会 关于独立董事候选人任职资格的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运 作》"）等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事制度》等有 关规定，我们作为金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会 提名与薪酬考核委员会委员，对拟提交公司第五届董事会第六次会议审议的《关 于更换独立董事的议案》进行了认真审阅，对独立董事候选人的履历、资格证书 等相关材料进行审核，现就公司第五届董事会独立董事候选人的任职资格发表审 查意见如下： 3、独立董事候选人任全进先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最 近一次的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 综上所述，我们一致同意公司第五届董事会独立董事候选人的提名，并同意 将相关议案提交公司董事会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为金埔园林股份有限公司第五届董事会提名与薪酬考核委员 会关于独 ...