证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2023-080 湖南军信环保股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第二届监事会第二十 一次会议（以下简称"本次会议"）通知于2023年10月19日以邮件方式送达公司全体监事， 会议于2023年10月24日中午12:30以现场方式召开。本次会议应到会监事3人，实际到会监事3 人，符合召开监事会会议的法定人数。本次会议由监事会主席王志明召集和主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规、规范性文件和《湖南军信环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 方案的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式向湖南仁联企业发展有限公司等 19 名交易对方购 买其持有的湖南仁和环境股份有限公司 63%股权， ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2023-078 湖南军信环保股份有限公司 关于举行2023年第三季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2023年10月27日在指定的信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023年第三季度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司经营业绩、发展规划等情况，公司定于2023年10月27 日（星期五）10:00-11:00在"进门财经平台"以网络+电话会议的方式举行公司2023年第三 季度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。具体安排 如下： 一、时间：2023年10月27日（星期五）10:00-11:00 投资者可通过以下方式报名参与。 1、网络参会 电脑端：点击链接https://s.comein.cn/AfBqD，进入页面，按指引申请参会。 手机端： （1）登陆"进门财经"APP或"进门财经平台"小程序，搜索"301109"进入"军信股 份（301109）202 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月21日召开了第二届董事会 第二十八会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置 募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币1.5亿元 （含本数）闲置募集资金及不超过人民币23亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大 额存单、定期存款、通知存款等），上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前 述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年4月25日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2023-029）。 今日，公司、公司控股子公司湖南浦湘环保能源有限公司使用闲置自有资金进行现金管 理的部分产品已到期赎回，现将有关情况公告如下： 1 委托方 受托 方 产品 名称 产品 性质 购买金额 （万元 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2023-076 湖南军信环保股份有限公司 关于延期回复《关于湖南军信环保股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金申请的审核问询函》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 并及时履行信息披露义务。 延期期间，公司将与本次重组的交易各方及相关中介机构尽快完成《审核问询函》的回 复 工 作并 及时 履行信 息 披露 义务 。同时 ， 公司 指定 的信息 披 露媒 体为 巨潮资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn），公司有关信息均以在前述媒体刊登的公告为准，敬请广大 投资者关注后续相关公告，注意投资风险。 特此公告。 湖南军信环保股份有限公司董事会 2023 年 9 月 22 日 2 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行股份及支 付现金的方式向湖南仁联企业发展有限公司等 19 名交易对方购买其持有的湖南仁和环境股份 有限公司 63%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简 称"本次重组"）。公司于 202 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2023-075 湖南军信环保股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月21日召开了第二届董事会 第二十八会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置 募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币1.5亿元 （含本数）闲置募集资金及不超过人民币23亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大 额存单、定期存款、通知存款等），上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前 述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年4月25日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2023-029）。 一、本次使用闲置自有资金购买现金管理产品的基本 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2023-074 湖南军信环保股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、本次担保的基本情况 2023年9月13日，湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）与中国农业银行股份 有限公司平江县支行（以下简称"债权人"）签订了《最高额保证合同》（编号： 43100520230001869），同意公司为全资子公司湖南平江军信环保有限公司（以下简称"平江 军信"或"债务人"）于2023年09月13日起至2025年11月30日止在中国农业银行股份有限公 司平江县支行申请的最高金额人民币1,000万元的授信以及由此可能产生的利息、罚息、复利、 费用等提供连带责任保证担保。 2、本次担保额度的审计情况 公司于2023年4月21日、2023年5月16日分别召开第二届董事会第二十八次会议及第二届 监事会第十七次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度担保额度预计的议 案》，同意公司为平江军信提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵 ...

证券代码:301109 证券简称:军信股份 湖南军信环保股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-003 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 现场参观 其他 电话会议 中信证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、华创证券股份有限公司、 广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、天风证券股份有限 公司、华安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华福证券有限责 任公司、国寿投资保险资产管理有限公司、招银理财有限责任公司、南方 参与单位 基金管理股份有限公司、景顺长城基金管理有限公司、太平资产管理有限 公司、上海东方证券资产管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、嘉实基 金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、 泰康资产管理(香港)有限公司、领路(深圳)私募证券基金管理有限公 司、华宝基金管理有限公司、上海理成资产管理有限公司 时间 2023 年 8 月 29 日 上午 10:00-11:00 电话会议 2023 年 8 月 29 日 下午 13:30-17:00 电话会议 2023 年 8 月 30 日 上午 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥770,649,735.72, a decrease of 5.28% compared to ¥813,601,240.29 in the same period last year[25]. - Net profit attributable to shareholders increased by 28.45% to ¥243,028,333.67 from ¥189,201,848.29 year-on-year[25]. - The net cash flow from operating activities rose by 33.77% to ¥390,375,395.24, compared to ¥291,825,462.38 in the previous year[25]. - Basic earnings per share increased by 7.02% to ¥0.5927 from ¥0.5538 in the same period last year[25]. - The company's operating revenue for the current period is ¥770.65 million, a decrease of 5.28% compared to the same period last year, primarily due to a decline in construction service revenue[62]. - Excluding construction service revenue, the operating revenue increased by 1.13% year-on-year[62]. - Investment income surged by 983.18% to ¥15.70 million, indicating significant growth in returns from investments[63]. - The company reported a total revenue of 30,447.44 million yuan with a gross profit of 13,708.33 million yuan for the waste incineration project, indicating a strong performance in this segment[67]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥9,426,841,533.34, a decrease of 3.58% from ¥9,776,707,108.52 at the end of the previous year[25]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to 987,796,070.32 yuan, representing 10.48% of total assets, a slight decrease from the previous year[71]. - Accounts receivable increased to 664,018,908.63 yuan, which is 7.04% of total assets, reflecting a 1.28% increase in proportion compared to the previous year[71]. - The company's total liabilities decreased from CNY 4,237,141,979.06 to CNY 3,979,069,891.77, a reduction of approximately 6.1%[199]. - Long-term borrowings decreased from CNY 2,563,740,352.97 to CNY 2,319,562,352.97, a decline of about 9.5%[199]. - The company's total current liabilities decreased from CNY 909,450,002.26 to CNY 876,230,557.78, a decrease of approximately 3.9%[199]. Operational Risks and Management - The company faces various operational risks, which are discussed in detail in the management analysis section[3]. - Future plans and performance forecasts are mentioned but do not constitute binding commitments to investors[3]. - The company emphasizes the importance of understanding the risks associated with its future plans and forecasts[3]. - The company has established a procurement management system to ensure timely and quality supply of materials necessary for production[36]. - The construction phase of projects involves a bidding process to select suppliers, ensuring control over quality, safety, and costs[37]. Environmental Initiatives - The company is involved in various environmental projects, including waste treatment and disposal, but specific financial figures are not provided[1]. - The company has developed a comprehensive service model in environmental governance, enhancing customer loyalty and driving revenue growth through diverse operational modes[39]. - The company has integrated "hot water hydrolysis + high-temperature high-solid anaerobic digestion + dehydration + drying" technology for sludge disposal, achieving stabilization, reduction, harmlessness, and resource utilization[52]. - The company’s leachate treatment system can operate stably at 50%-130% of the design treatment capacity, demonstrating advanced operational management in the industry[53]. - The company has been recognized as a national environmental education base and has integrated its solid waste treatment facility into local government environmental park planning[47]. Research and Development - The company invested CNY 45.1525 million in R&D, accounting for 5.86% of its revenue during the reporting period[54]. - The company has obtained a total of 238 patent authorizations, including 43 invention patents, and has 26 new patent authorizations during the reporting period[54]. - The company focuses on continuous research and development to optimize its waste treatment processes, ensuring competitive advantages in the industry[48]. Shareholder and Governance - The report indicates that all board members attended the meeting to review the half-year report[3]. - The company has implemented a rigorous management system, achieving certifications such as ISO9001:2015 and ISO14001:2015[57]. - In the first half of 2023, the company held 1 shareholders' meeting, 3 board meetings, and 3 supervisory board meetings to ensure effective communication and protect shareholder rights[125]. - The company has developed a comprehensive internal management and control system to enhance operational standardization and ensure shared benefits with shareholders[125]. Strategic Expansion - The company aims to expand its business through potential acquisitions, such as Hunan Renhe Environmental Co., which would enhance its waste management capabilities and profitability[39]. - The company is actively pursuing new strategies for market expansion and technological development in the environmental protection sector[66]. - The company won the bid for the Liuyang City waste-to-energy project in January 2023, aiming to accelerate project construction and expand into new markets[101]. Compliance and Legal Matters - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[122]. - There were no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period[139]. - The half-year financial report has not been audited[137].

法 定 代 表 人 ：戴道国 主 管 会 计 工 作 负 责 人：戴彬 会计机构负责人：彭丽霞 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计 发生金额（不含利 | 2023年1-6月年度 占用资金的利息 | 2023年1-6月年度 偿还累计发生金额 | 2023年6月末占用资 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 息） | (如有) | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | ...

| 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | （1）发表专项意见次数 | 8 次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 无 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 无，拟下半年展开培训工作 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 中信证券股份有限公司 关于湖南军信环保股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：军信股份（301109） 保荐代表人姓名： ...