证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-025 厦门嘉戎技术股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司 2024 年第一季度报告。 一、监事会会议召开情况 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知以电子邮件 方式于 2024 年 4 月 22 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实际参加 监事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合 法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席陈琼女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表 决，形成了如下决议： 1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核《2024 年第一季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-024 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子 邮件形式于 2024 年 4 月 22 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 7 名，实际 参加董事 7 名（其中副董事长王如顺先生、董事苏国金先生、独立董事刘玉龙先 生、独立董事刘志云先生以及独立董事刘苑龙先生以通讯方式参加本次会议）， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公 司章程》等法律法规的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长蒋林煜先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议： 1、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》。 经审议，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制符合法律、法规、 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司审 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥554,787,071.80, a decrease of 26.63% compared to ¥756,137,984.73 in 2022[26]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥58,069,350.11, down 45.52% from ¥106,595,193.27 in the previous year[26]. - Basic earnings per share decreased by 50.00% to ¥0.50 in 2023, down from ¥1.00 in 2022[26]. - The total assets at the end of 2023 were ¥2,193,400,214.39, a slight decrease of 0.63% from ¥2,207,203,583.68 at the end of 2022[26]. - The net assets attributable to shareholders increased by 1.17% to ¥1,750,376,268.14 at the end of 2023, compared to ¥1,730,216,763.35 at the end of 2022[26]. - The company reported a quarterly revenue of ¥134,038,371.26 in Q1, ¥139,406,856.41 in Q2, ¥147,403,292.33 in Q3, and ¥133,938,551.80 in Q4 of 2023[28]. - The net profit attributable to shareholders in Q4 was only ¥815,968.60, a significant drop compared to previous quarters[28]. - The total operating revenue for 2023 was ¥554,787,071.80, representing a decrease of 26.63% compared to ¥756,137,984.73 in 2022[92]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 5,806.94 million, down 45.52% year-on-year[57]. - Revenue from membrane separation equipment decreased by 34.29% to ¥119,958,208.87, while high-concentration wastewater treatment services revenue fell by 21.16% to ¥321,629,939.20[92]. - Domestic revenue accounted for 96.58% of total revenue, amounting to ¥535,804,215.06, which is a decrease of 26.80% year-on-year[92]. - The gross profit margin for the ecological protection and environmental governance sector was 39.34%, a decrease of 6.86% from the previous year[94]. Cash Flow and Investment - The cash flow from operating activities showed a significant improvement, reaching ¥52,213,381.63 in 2023, compared to a negative cash flow of -¥47,754,718.98 in 2022, marking a 209.34% increase[26]. - The net cash flow from operating activities increased by 209.34% to ¥52,213,381.63 compared to a net outflow of ¥47,754,718.98 in 2022[114]. - Investment activities generated a net cash outflow of ¥54,123,112.91, an improvement of 92.86% from a net outflow of ¥758,489,126.57 in the previous year[114]. - The total cash outflow from financing activities decreased by 35.78% to ¥74,403,617.69 from ¥115,865,682.79 in the previous year[114]. - The company invested a total of ¥3,256,498,453.91 during the reporting period, a 62.47% increase compared to the previous year[123]. - The company is currently constructing two industrial parks, with total investments of ¥77,678,853.72, funded by self-owned and raised capital[124]. Research and Development - The company is focusing on R&D investment in membrane materials and components to maintain a good reputation and high-quality image in the market[56]. - Research and development expenses decreased by 19.84% from 50,485,923.50 CNY in 2022 to 40,470,198.63 CNY in 2023[103]. - The company is developing low-temperature vacuum evaporation technology aimed at enhancing its capabilities in treating high-concentration wastewater[104]. - The company is focusing on the development of new membrane materials, including PES/PVDF series ultrafiltration membranes, to increase product variety and enhance sales revenue and profit[106]. - The company is exploring the integration of non-membrane processes with membrane technologies to solidify its market competitiveness in leachate treatment[107]. - The company aims to develop a standardized treatment unit module for high-concentration wastewater, which will enhance product competitiveness and reduce customer investment costs[107]. - The company is committed to enhancing its competitive edge in industrial wastewater treatment through innovative technology development and resource optimization[109]. Market Position and Strategy - The company operates in the membrane separation equipment and technology sector, focusing on high-concentration wastewater treatment and clean production solutions, with applications across various industries including industrial wastewater treatment and resource recovery[37]. - The membrane industry in China has reached a scale of 300 billion RMB, with a projected development vision of 1 trillion RMB during the 14th Five-Year Plan period[39]. - The company emphasizes its core technology advantages in treating complex wastewater, particularly in the areas of leachate and high-concentration industrial wastewater, aiming for zero discharge and resource recovery[39]. - The company is actively pursuing international talent strategies to support its globalization efforts and technological innovation[89]. - The company is enhancing its market positioning by leveraging its product quality, brand reputation, and technological expertise to improve core competitiveness[144]. - The company is expanding its business into the renewable energy sector, particularly in the photovoltaic industry, to meet increasing market demand[109]. Governance and Management - The company has a governance structure that includes a shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management team[153]. - The company has a robust internal management system that operates independently from controlling shareholders[153]. - The company has established an independent financial accounting department and a financial decision-making system, ensuring no shared bank accounts with controlling shareholders[153]. - The company reported a resignation of the Deputy General Manager and Secretary of the Board, Ye Ying, on April 24, 2023, due to personal reasons[158]. - The company has a strong management team with diverse backgrounds in engineering and finance, enhancing its operational capabilities[161][162][163][164]. - The company is committed to maintaining transparency and effective communication with stakeholders[158]. Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 3.90 CNY per 10 shares (including tax) to all shareholders, with no bonus shares issued[4]. - The company has established a shareholder return plan for the next three years (2023-2025), prioritizing cash dividends, with a minimum cash distribution of 10% of the distributable profits each year[189][190]. - The company will not issue bonus shares or increase capital from the capital reserve in the current profit distribution plan[196]. - The company emphasizes the importance of considering shareholder opinions, especially from minority shareholders, in the decision-making process for profit distribution[191]. Challenges and Risks - The company faces risks from changes in industrial policies and market demand, which could negatively impact performance if macroeconomic conditions worsen[143]. - Increased competition in the environmental protection industry due to stricter regulations and rising investments from various governments may pressure the company's market share and profit margins[144]. - Accounts receivable are increasing as the company expands, posing a risk if collection measures are ineffective or if clients face financial difficulties[145]. - The company is implementing stricter credit management and legal measures to mitigate collection risks on overdue accounts[145].

厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定、深圳证券交易所和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合厦门嘉戎技术股份有限公司（以 下简称"公司"或"嘉戎技术"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现 ...

容诚专字[2024]361Z0005 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 厦门嘉戎技术股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]361Z0005 号 厦门嘉戎技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了厦门嘉戎技术股份有限 公司（以下简称嘉戎技术公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了容诚审字 [2024]361Z0005 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券 ...

国投证券股份有限公司 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，国投证券股份 有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为厦门嘉戎技术股份有限 公司（以下简称"嘉戎技术"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，负责嘉戎技术上市后的持续督导工作，对嘉戎技术 2023 年度内部控 制评价报告进行了核查，核查情况如下： 一、公司对内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告内部控制重大缺 陷和重要缺陷。 2.纳入评价范围的主要业务和事项 公司在确定内部控制评价范围时，全面考虑了公司及所有部门、下属单位 的所有业务和事项，纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战 略、人力资源、企 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的 评估报告 厦门嘉戎技术股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年年报 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚所在 2023 年年度审 计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年容诚所资 质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意 见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所 之一，长期从事证券服务业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。 容诚所在全国设有 19 家分支机构，总部位于北京，注册地址为北京市 西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 2.人员信息 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共 有合伙人 179 人，注册会计师 1395 人，其中 745 人签 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 厦门嘉戎技术股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0006 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-6 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]361Z0006 号 厦门嘉戎技术股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的厦门嘉戎技术股份有限公司（以下嘉戎技术公司）董事会 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供嘉戎技术公司年度报告披露之目的使用，不得 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-021 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备的概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加客观、公正地反 映公司的财务状况和资产价值，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日 的应收款项、其他应收款、合同资产、存货、长期股权投资、固定资产、在建工 程、无形资产、其他非流动资产等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分 的评估和分析，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的相关资产计提减值 准备。 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章 程》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 公司 2023 年度对相关资产计提资产减值损失和信用减值损失总额为 3,353.04 万元，具体情况如下： | 资产减值项目 | 本期发生额（万元） | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | -2 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关 规定，认真履行监督职责，参与了公司重大经营决策的讨论，并对公司财务状况、 经营情况、董事及高级管理人员履职情况进行了监督，维护了公司和股东的合法 权益。现将监事会 2023 年主要工作报告如下： 一、监事会召开情况 报告期内，公司监事会分别根据《公司章程》要求和法规要求，召开了 8 次 会议，具体如下： 公司监事会通过查阅公司的财务资料，监事会认为：公司财务部执行了财务 制度的相关规定，公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，公司 2023 年度财务报表能够真实地反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果，并确 认容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"标准无保留意见"审计报告，其审 计报告是客观公正的。 （三）对外担保情况 | | 召开时间 | | 会议届次 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 第三届监事会 | 关于预计 年度综合授信额度的议案 2023 | | 2023 | 年 1 月 | 11 日 | ...